| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 1.3747 | 3.31% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 1.3345 | 3.31% |
| 长城周期优选混合发起式A | 1.4376 | 3.29% |
| 长城周期优选混合发起式C | 1.4261 | 3.28% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.9655 | 2.17% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.4811 | 2.17% |
| 长城久源混合A | 0.9969 | 1.47% |
| 长城久源混合C | 0.9724 | 1.46% |
| 长城优化C | 5.1697 | 1.33% |
| 长城优化A | 5.3063 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |