中欧精选定期开放混合E(中欧精选定开E)基金净值查询(001890)

今天最新净值 2.5056 -0.0163 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4640 0.0292 1.1974% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5056
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：24.0734亿
最近资产：40.53亿
基金公司：
基金经理：周蔚文

近一季中欧精选定期开放混合E|中欧精选定开E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧精选定期开放混合E(001890)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5183	2.5183	2.5056	2.5056	0.0127	0.51%
2026-09-15	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5056	2.5056	2.5219	2.5219	-0.0163	-0.65%
2026-09-14	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5219	2.5219	2.5386	2.5386	-0.0167	-0.66%
2026-09-11	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5386	2.5386	2.5665	2.5665	-0.0279	-1.09%
2026-09-10	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5665	2.5665	2.5966	2.5966	-0.0301	-1.16%
2026-09-09	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5966	2.5966	2.5899	2.5899	0.0067	0.26%
2026-09-08	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5899	2.5899	2.5871	2.5871	0.0028	0.11%
2026-09-07	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5871	2.5871	2.5592	2.5592	0.0279	1.09%
2026-09-04	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5592	2.5592	2.5786	2.5786	-0.0194	-0.75%
2026-09-03	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5786	2.5786	2.5534	2.5534	0.0252	0.99%

2026-09-02	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5534	2.5534	2.5917	2.5917	-0.0383	-1.48%
2026-09-01	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5917	2.5917	2.6050	2.6050	-0.0133	-0.51%
2026-08-31	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6050	2.6050	2.5842	2.5842	0.0208	0.80%
2026-08-28	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5842	2.5842	2.5842	2.5842	0.0000	0.00%
2026-08-27	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5842	2.5842	2.5451	2.5451	0.0391	1.54%
2026-08-26	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5451	2.5451	2.5266	2.5266	0.0185	0.73%
2026-08-25	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5266	2.5266	2.5264	2.5264	0.0002	0.01%
2026-08-24	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5264	2.5264	2.5756	2.5756	-0.0492	-1.91%
2026-08-21	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5756	2.5756	2.5623	2.5623	0.0133	0.52%
2026-08-20	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5623	2.5623	2.5382	2.5382	0.0241	0.95%
2026-08-19	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5382	2.5382	2.6009	2.6009	-0.0627	-2.41%
2026-08-18	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6009	2.6009	2.6088	2.6088	-0.0079	-0.30%
2026-08-17	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6088	2.6088	2.5516	2.5516	0.0572	2.24%
2026-08-14	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5516	2.5516	2.5523	2.5523	-0.0007	-0.03%
2026-08-13	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5523	2.5523	2.5623	2.5623	-0.0100	-0.39%

2026-08-12	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5623	2.5623	2.5502	2.5502	0.0121	0.47%
2026-08-11	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5502	2.5502	2.5747	2.5747	-0.0245	-0.95%
2026-08-10	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5747	2.5747	2.5791	2.5791	-0.0044	-0.17%
2026-08-07	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5791	2.5791	2.5374	2.5374	0.0417	1.64%
2026-08-06	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5374	2.5374	2.5290	2.5290	0.0084	0.33%
2026-08-05	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5290	2.5290	2.4851	2.4851	0.0439	1.77%
2026-08-04	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4851	2.4851	2.4351	2.4351	0.0500	2.05%
2026-08-03	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4351	2.4351	2.4547	2.4547	-0.0196	-0.80%
2026-07-31	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4547	2.4547	2.4311	2.4311	0.0236	0.97%
2026-07-30	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4311	2.4311	2.4572	2.4572	-0.0261	-1.06%
2026-07-29	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4572	2.4572	2.4245	2.4245	0.0327	1.35%
2026-07-28	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4245	2.4245	2.5163	2.5163	-0.0918	-3.65%
2026-07-27	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5163	2.5163	2.4711	2.4711	0.0452	1.83%
2026-07-24	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4711	2.4711	2.5360	2.5360	-0.0649	-2.56%
2026-07-23	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5360	2.5360	2.5241	2.5241	0.0119	0.47%
2026-07-22	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5241	2.5241	2.5355	2.5355	-0.0114	-0.45%
2026-07-21	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5355	2.5355	2.4630	2.4630	0.0725	2.94%
2026-07-20	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4630	2.4630	2.4124	2.4124	0.0506	2.10%
2026-07-17	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4124	2.4124	2.5115	2.5115	-0.0991	-3.95%
2026-07-16	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5115	2.5115	2.5524	2.5524	-0.0409	-1.60%
2026-07-15	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5524	2.5524	2.5498	2.5498	0.0026	0.10%
2026-07-14	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5498	2.5498	2.4690	2.4690	0.0808	3.27%
2026-07-13	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4690	2.4690	2.4919	2.4919	-0.0229	-0.92%
2026-07-10	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4919	2.4919	2.5256	2.5256	-0.0337	-1.33%
2026-07-09	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5256	2.5256	2.4837	2.4837	0.0419	1.69%
2026-07-08	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4837	2.4837	2.5007	2.5007	-0.0170	-0.68%
2026-07-07	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5007	2.5007	2.5223	2.5223	-0.0216	-0.86%
2026-07-06	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5223	2.5223	2.5071	2.5071	0.0152	0.61%
2026-07-03	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5071	2.5071	2.4798	2.4798	0.0273	1.10%
2026-07-02	001890	中欧精选定期开放混合E	2.4798	2.4798	2.5472	2.5472	-0.0674	-2.65%
2026-07-01	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5472	2.5472	2.5651	2.5651	-0.0179	-0.70%
2026-06-30	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5651	2.5651	2.5491	2.5491	0.0160	0.63%
2026-06-29	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5491	2.5491	2.5424	2.5424	0.0067	0.26%
2026-06-26	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5424	2.5424	2.6300	2.6300	-0.0876	-3.33%
2026-06-25	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6300	2.6300	2.6228	2.6228	0.0072	0.27%
2026-06-24	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6228	2.6228	2.5794	2.5794	0.0434	1.68%
2026-06-23	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5794	2.5794	2.6650	2.6650	-0.0856	-3.21%
2026-06-22	001890	中欧精选定期开放混合E	2.6650	2.6650	2.5985	2.5985	0.0665	2.56%
2026-06-18	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5985	2.5985	2.5802	2.5802	0.0183	0.71%
2026-06-17	001890	中欧精选定期开放混合E	2.5802	2.5802	2.5748	2.5748	0.0054	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%