博时裕丰纯债债券基金净值查询(002109)
今天最新净值
1.0433
0.0000 0.0000%
2024-04-18
- 累计净值：1.2954
- 成立日期：2015-11-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.7383亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓 陈黎 王帅
近一季,博时裕丰纯债债券(002109)基金累计收益率1.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0123 |
1.3041 |
1.0116 |
1.3034 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0116 |
1.3034 |
1.0111 |
1.3029 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0111 |
1.3029 |
1.0111 |
1.3029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0111 |
1.3029 |
1.0107 |
1.3025 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0107 |
1.3025 |
1.0097 |
1.3015 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0097 |
1.3015 |
1.0089 |
1.3007 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0089 |
1.3007 |
1.0089 |
1.3007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0089 |
1.3007 |
1.0082 |
1.3000 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0082 |
1.3000 |
1.0074 |
1.2992 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0074 |
1.2992 |
1.0067 |
1.2985 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-02 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0067 |
1.2985 |
1.0060 |
1.2978 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0060 |
1.2978 |
1.0063 |
1.2981 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0063 |
1.2981 |
1.0057 |
1.2975 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0057 |
1.2975 |
1.0057 |
1.2975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0057 |
1.2975 |
1.0048 |
1.2966 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0048 |
1.2966 |
1.0048 |
1.2966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0048 |
1.2966 |
1.0051 |
1.2969 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0045 |
1.2963 |
1.0433 |
1.2954 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0433 |
1.2954 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0453 |
1.2974 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0436 |
1.2957 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0428 |
1.2949 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0390 |
1.2911 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0384 |
1.2905 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0355 |
1.2876 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-01-19 |
002109 |
博时裕丰纯债债券 |
1.0341 |
1.2862 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
