博时裕丰纯债3个月定开债(博时裕丰纯债)基金净值查询(002109)

今天最新净值 1.0518 -0.0041 -0.39% 2026-07-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3497
成立日期：2015-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1919亿
最近资产：19.57亿
基金公司：博时基金
基金经理：颜灵珊

近一季博时裕丰纯债3个月定开债|博时裕丰纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时裕丰纯债3个月定开债(002109)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-16	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0518	1.3497	1.0559	1.3538	-0.0041	-0.39%
2026-07-15	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0559	1.3538	1.0558	1.3537	0.0001	0.01%
2026-07-14	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0558	1.3537	1.0559	1.3538	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0559	1.3538	1.0559	1.3538	0.0000	0.00%
2026-07-10	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0559	1.3538	1.0560	1.3539	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0560	1.3539	1.0560	1.3539	0.0000	0.00%
2026-07-08	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0560	1.3539	1.0560	1.3539	0.0000	0.00%
2026-07-07	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0560	1.3539	1.0561	1.3540	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0561	1.3540	1.0558	1.3537	0.0003	0.03%
2026-07-03	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0558	1.3537	1.0558	1.3537	0.0000	0.00%

2026-07-02	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0558	1.3537	1.0555	1.3534	0.0003	0.03%
2026-07-01	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0555	1.3534	1.0559	1.3538	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0559	1.3538	1.0561	1.3540	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0561	1.3540	1.0557	1.3536	0.0004	0.04%
2026-06-26	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0557	1.3536	1.0554	1.3533	0.0003	0.03%
2026-06-25	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0554	1.3533	1.0554	1.3533	0.0000	0.00%
2026-06-24	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0554	1.3533	1.0552	1.3531	0.0002	0.02%
2026-06-23	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0552	1.3531	1.0553	1.3532	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0553	1.3532	1.0553	1.3532	0.0000	0.00%
2026-06-18	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0553	1.3532	1.0550	1.3529	0.0003	0.03%
2026-06-17	002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0550	1.3529	1.0547	1.3526	0.0003	0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%