海富通安颐收益混合C(海富通养老C)基金净值查询(002339)
今天最新净值
1.4055
0.0007 0.05%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.4066
0.0011 0.0797%
- 累计净值：2.0105
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.9152亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜晓海 夏妍妍
近一季海富通安颐收益混合C|海富通养老C基金净值查询
近一季,海富通安颐收益混合C(002339)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4065 |
2.0115 |
1.4055 |
2.0105 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4055 |
2.0105 |
1.4048 |
2.0098 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4048 |
2.0098 |
1.4013 |
2.0063 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-12-18 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4013 |
2.0063 |
1.4022 |
2.0072 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4022 |
2.0072 |
1.3944 |
1.9994 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-12-16 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3944 |
1.9994 |
1.3988 |
2.0038 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3988 |
2.0038 |
1.4009 |
2.0059 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4009 |
2.0059 |
1.3978 |
2.0028 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3978 |
2.0028 |
1.4005 |
2.0055 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4005 |
2.0055 |
1.3982 |
2.0032 |
0.0023 |
0.16% |
|
|
| 2025-12-09 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3982 |
2.0032 |
1.4021 |
2.0071 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4021 |
2.0071 |
1.4015 |
2.0065 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4015 |
2.0065 |
1.3982 |
2.0032 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3982 |
2.0032 |
1.3985 |
2.0035 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3985 |
2.0035 |
1.3989 |
2.0039 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3989 |
2.0039 |
1.4012 |
2.0062 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4012 |
2.0062 |
1.3960 |
2.0010 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-11-28 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3960 |
2.0010 |
1.3930 |
1.9980 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3930 |
1.9980 |
1.3935 |
1.9985 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3935 |
1.9985 |
1.3932 |
1.9982 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3932 |
1.9982 |
1.3895 |
1.9945 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3895 |
1.9945 |
1.3897 |
1.9947 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3897 |
1.9947 |
1.4005 |
2.0055 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2025-11-20 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4005 |
2.0055 |
1.4030 |
2.0080 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4030 |
2.0080 |
1.4018 |
2.0068 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2025-11-18 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4018 |
2.0068 |
1.4061 |
2.0111 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2025-11-17 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4061 |
2.0111 |
1.4098 |
2.0148 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4098 |
2.0148 |
1.4162 |
2.0212 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4162 |
2.0212 |
1.4118 |
2.0168 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4118 |
2.0168 |
1.4127 |
2.0177 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4127 |
2.0177 |
1.4155 |
2.0205 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4155 |
2.0205 |
1.4147 |
2.0197 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4147 |
2.0197 |
1.4159 |
2.0209 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4159 |
2.0209 |
1.4090 |
2.0140 |
0.0069 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4090 |
2.0140 |
1.4063 |
2.0113 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4063 |
2.0113 |
1.4107 |
2.0157 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4107 |
2.0157 |
1.4077 |
2.0127 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-10-31 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4077 |
2.0127 |
1.4101 |
2.0151 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4101 |
2.0151 |
1.4130 |
2.0180 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-10-29 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4130 |
2.0180 |
1.4062 |
2.0112 |
0.0068 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4062 |
2.0112 |
1.4097 |
2.0147 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4097 |
2.0147 |
1.4040 |
2.0090 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-10-24 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4040 |
2.0090 |
1.4011 |
2.0061 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4011 |
2.0061 |
1.3995 |
2.0045 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3995 |
2.0045 |
1.4020 |
2.0070 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4020 |
2.0070 |
1.3962 |
2.0012 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3962 |
2.0012 |
1.3951 |
2.0001 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3951 |
2.0001 |
1.4050 |
2.0100 |
-0.0099 |
-0.70% |
| 2025-10-16 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4050 |
2.0100 |
1.4067 |
2.0117 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-15 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4067 |
2.0117 |
1.4008 |
2.0058 |
0.0059 |
0.42% |
| 2025-10-14 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4008 |
2.0058 |
1.4056 |
2.0106 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2025-10-13 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4056 |
2.0106 |
1.4092 |
2.0142 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-10-10 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4092 |
2.0142 |
1.4158 |
2.0208 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4158 |
2.0208 |
1.4072 |
2.0122 |
0.0086 |
0.61% |
| 2025-09-30 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4072 |
2.0122 |
1.4028 |
2.0078 |
0.0044 |
0.31% |
| 2025-09-29 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.4028 |
2.0078 |
1.3943 |
1.9993 |
0.0085 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3943 |
1.9993 |
1.3973 |
2.0023 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3973 |
2.0023 |
1.3966 |
2.0016 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
002339 |
海富通安颐收益混合C |
1.3966 |
2.0016 |
1.3892 |
1.9942 |
0.0074 |
0.53% |
