海富通养老收益混合C基金净值查询(002339)
今天最新净值
1.2704
0.0031 0.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2711
0.0038 0.2978%
- 累计净值:1.8754
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.9066亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:杜晓海 夏妍妍
近一月,海富通养老收益混合C(002339)基金累计收益率2.42%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2704 |
1.8754 |
1.2673 |
1.8723 |
0.0031 |
0.24% |
2024-04-25 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2673 |
1.8723 |
1.2687 |
1.8737 |
-0.0014 |
-0.11% |
2024-04-24 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2687 |
1.8737 |
1.2646 |
1.8696 |
0.0041 |
0.32% |
2024-04-23 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2646 |
1.8696 |
1.2680 |
1.8730 |
-0.0034 |
-0.27% |
2024-04-22 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2680 |
1.8730 |
1.2713 |
1.8763 |
-0.0033 |
-0.26% |
2024-04-19 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2713 |
1.8763 |
1.2709 |
1.8759 |
0.0004 |
0.03% |
2024-04-18 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2709 |
1.8759 |
1.2714 |
1.8764 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-17 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2714 |
1.8764 |
1.2642 |
1.8692 |
0.0072 |
0.57% |
2024-04-16 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2642 |
1.8692 |
1.2698 |
1.8748 |
-0.0056 |
-0.44% |
2024-04-15 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2698 |
1.8748 |
1.2652 |
1.8702 |
0.0046 |
0.36% |
|
2024-04-12 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2652 |
1.8702 |
1.2626 |
1.8676 |
0.0026 |
0.21% |
2024-04-11 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2626 |
1.8676 |
1.2602 |
1.8652 |
0.0024 |
0.19% |
2024-04-10 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2602 |
1.8652 |
1.2615 |
1.8665 |
-0.0013 |
-0.10% |
2024-04-09 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2615 |
1.8665 |
1.2620 |
1.8670 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-04-08 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2620 |
1.8670 |
1.2631 |
1.8681 |
-0.0011 |
-0.09% |
2024-04-03 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2631 |
1.8681 |
1.2622 |
1.8672 |
0.0009 |
0.07% |
2024-04-02 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2622 |
1.8672 |
1.2632 |
1.8682 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-04-01 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2632 |
1.8682 |
1.2589 |
1.8639 |
0.0043 |
0.34% |
2024-03-29 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2589 |
1.8639 |
1.2549 |
1.8599 |
0.0040 |
0.32% |
2024-03-28 |
002339 |
海富通养老收益混合C |
1.2549 |
1.8599 |
1.2524 |
1.8574 |
0.0025 |
0.20% |