前海开源沪港深创新成长混合A(前海沪港深创新A)基金净值查询(002666)
今天最新净值
1.4820
0.0050 0.34%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4895
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- 累计净值：1.5620
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4176亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邱杰 章俊
近半年前海开源沪港深创新成长混合A|前海沪港深创新A基金净值查询
近半年,前海开源沪港深创新成长混合A(002666)基金累计收益率8.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
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上期累计净值 |
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002666 |
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| 2025-12-17 |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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| 2025-12-16 |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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|
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002666 |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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| 2025-10-29 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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| 2025-10-27 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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| 2025-10-23 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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| 2025-10-22 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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| 2025-10-15 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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| 2025-10-10 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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| 2025-09-26 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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| 2025-09-22 |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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1.4360 |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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1.4390 |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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1.4390 |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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1.5220 |
1.4430 |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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1.5250 |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4420 |
1.5220 |
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002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4380 |
1.5180 |
1.4440 |
1.5240 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-08-27 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4440 |
1.5240 |
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| 2025-08-26 |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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前海开源沪港深创新成长混合A |
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1.4450 |
1.5250 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4450 |
1.5250 |
1.4460 |
1.5260 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4460 |
1.5260 |
1.4480 |
1.5280 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4480 |
1.5280 |
1.4420 |
1.5220 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-08-15 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4420 |
1.5220 |
1.4390 |
1.5190 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-08-14 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4390 |
1.5190 |
1.4450 |
1.5250 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-08-13 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4450 |
1.5250 |
1.4380 |
1.5180 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-08-12 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4380 |
1.5180 |
1.4350 |
1.5150 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-08-11 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4350 |
1.5150 |
1.4260 |
1.5060 |
0.0090 |
0.63% |
| 2025-08-08 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4260 |
1.5060 |
1.4280 |
1.5080 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-08-07 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4280 |
1.5080 |
1.4280 |
1.5080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4280 |
1.5080 |
1.4210 |
1.5010 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-08-05 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4210 |
1.5010 |
1.4190 |
1.4990 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4190 |
1.4990 |
1.4110 |
1.4910 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-08-01 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4110 |
1.4910 |
1.4150 |
1.4950 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4150 |
1.4950 |
1.4190 |
1.4990 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-07-30 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4190 |
1.4990 |
1.4210 |
1.5010 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-07-29 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4210 |
1.5010 |
1.4170 |
1.4970 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-07-28 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4170 |
1.4970 |
1.4150 |
1.4950 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-07-25 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4150 |
1.4950 |
1.4180 |
1.4980 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-07-24 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4180 |
1.4980 |
1.4100 |
1.4900 |
0.0080 |
0.57% |
| 2025-07-23 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4100 |
1.4900 |
1.4100 |
1.4900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4100 |
1.4900 |
1.4110 |
1.4910 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-07-21 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4110 |
1.4910 |
1.4110 |
1.4910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4110 |
1.4910 |
1.4070 |
1.4870 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-07-17 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4070 |
1.4870 |
1.4050 |
1.4850 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4050 |
1.4850 |
1.4020 |
1.4820 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-07-15 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4020 |
1.4820 |
1.4010 |
1.4810 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4010 |
1.4810 |
1.3960 |
1.4760 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-07-11 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3960 |
1.4760 |
1.3910 |
1.4710 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-07-10 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3910 |
1.4710 |
1.3900 |
1.4700 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3900 |
1.4700 |
1.3850 |
1.4650 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-07-08 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3850 |
1.4650 |
1.3830 |
1.4630 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-07-07 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3830 |
1.4630 |
1.3830 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3830 |
1.4630 |
1.3860 |
1.4660 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-07-03 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3860 |
1.4660 |
1.3830 |
1.4630 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3830 |
1.4630 |
1.3830 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3830 |
1.4630 |
1.3830 |
1.4630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3830 |
1.4630 |
1.3790 |
1.4590 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-06-27 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3790 |
1.4590 |
1.3780 |
1.4580 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-06-26 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3780 |
1.4580 |
1.3820 |
1.4620 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3820 |
1.4620 |
1.3810 |
1.4610 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-06-24 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3810 |
1.4610 |
1.3710 |
1.4510 |
0.0100 |
0.73% |
| 2025-06-23 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.3710 |
1.4510 |
1.3700 |
1.4500 |
0.0010 |
0.07% |
