前海开源沪港深创新成长混合A(前海沪港深创新A)基金净值查询(002666)
今天最新净值
1.4820
0.0050 0.34%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4818
0.0048 0.3269%
- 累计净值：1.5620
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4176亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邱杰 章俊
近一季前海开源沪港深创新成长混合A|前海沪港深创新A基金净值查询
近一季,前海开源沪港深创新成长混合A(002666)基金累计收益率3.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4820 |
1.5620 |
1.4770 |
1.5570 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4770 |
1.5570 |
1.4790 |
1.5590 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4790 |
1.5590 |
1.4710 |
1.5510 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4710 |
1.5510 |
1.4770 |
1.5570 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4770 |
1.5570 |
1.4780 |
1.5580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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1.5580 |
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1.5560 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4760 |
1.5560 |
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1.5590 |
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-0.20% |
| 2025-12-10 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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1.5590 |
1.4790 |
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| 2025-12-09 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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1.5590 |
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1.5620 |
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| 2025-12-08 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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1.5620 |
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1.5630 |
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-0.07% |
|
|
| 2025-12-05 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4830 |
1.5630 |
1.4820 |
1.5620 |
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0.07% |
| 2025-12-04 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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1.5620 |
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-0.13% |
| 2025-12-03 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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1.5640 |
1.4870 |
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-0.20% |
| 2025-12-02 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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1.5730 |
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-0.40% |
| 2025-12-01 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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1.4910 |
1.5710 |
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0.13% |
| 2025-11-28 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4910 |
1.5710 |
1.4840 |
1.5640 |
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0.47% |
| 2025-11-27 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
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1.5640 |
1.4800 |
1.5600 |
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0.27% |
| 2025-11-26 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4800 |
1.5600 |
1.4830 |
1.5630 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4830 |
1.5630 |
1.4750 |
1.5550 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4750 |
1.5550 |
1.4700 |
1.5500 |
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0.34% |
| 2025-11-21 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4700 |
1.5500 |
1.5020 |
1.5820 |
-0.0320 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5020 |
1.5820 |
1.5170 |
1.5970 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5170 |
1.5970 |
1.5200 |
1.6000 |
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-0.20% |
| 2025-11-18 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5200 |
1.6000 |
1.5840 |
1.6640 |
-0.0640 |
-4.21% |
| 2025-11-17 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5840 |
1.6640 |
1.5760 |
1.6560 |
0.0080 |
0.51% |
|
|
| 2025-11-14 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5760 |
1.6560 |
1.6130 |
1.6930 |
-0.0370 |
-2.29% |
| 2025-11-13 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.6130 |
1.6930 |
1.5420 |
1.6220 |
0.0710 |
4.60% |
| 2025-11-12 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5420 |
1.6220 |
1.5380 |
1.6180 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5380 |
1.6180 |
1.5240 |
1.6040 |
0.0140 |
0.92% |
| 2025-11-10 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5240 |
1.6040 |
1.5100 |
1.5900 |
0.0140 |
0.93% |
| 2025-11-07 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.5100 |
1.5900 |
1.4580 |
1.5380 |
0.0520 |
3.57% |
| 2025-11-06 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4580 |
1.5380 |
1.4460 |
1.5260 |
0.0120 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4460 |
1.5260 |
1.4230 |
1.5030 |
0.0230 |
1.62% |
| 2025-11-04 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4230 |
1.5030 |
1.4430 |
1.5230 |
-0.0200 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4430 |
1.5230 |
1.4320 |
1.5120 |
0.0110 |
0.77% |
| 2025-10-31 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4320 |
1.5120 |
1.4260 |
1.5060 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-10-30 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4260 |
1.5060 |
1.4300 |
1.5100 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4300 |
1.5100 |
1.4280 |
1.5080 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4280 |
1.5080 |
1.4290 |
1.5090 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4290 |
1.5090 |
1.4260 |
1.5060 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4260 |
1.5060 |
1.4240 |
1.5040 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-23 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4240 |
1.5040 |
1.4250 |
1.5050 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4250 |
1.5050 |
1.4270 |
1.5070 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-21 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4270 |
1.5070 |
1.4230 |
1.5030 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4230 |
1.5030 |
1.4190 |
1.4990 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4190 |
1.4990 |
1.4280 |
1.5080 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2025-10-16 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4280 |
1.5080 |
1.4270 |
1.5070 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-10-15 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4270 |
1.5070 |
1.4230 |
1.5030 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4230 |
1.5030 |
1.4290 |
1.5090 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-10-13 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4290 |
1.5090 |
1.4300 |
1.5100 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4300 |
1.5100 |
1.4320 |
1.5120 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-09 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4320 |
1.5120 |
1.4350 |
1.5150 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-09-30 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4350 |
1.5150 |
1.4320 |
1.5120 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4320 |
1.5120 |
1.4290 |
1.5090 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4290 |
1.5090 |
1.4300 |
1.5100 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4300 |
1.5100 |
1.4320 |
1.5120 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4320 |
1.5120 |
1.4320 |
1.5120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4320 |
1.5120 |
1.4360 |
1.5160 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4360 |
1.5160 |
1.4360 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00% |
