前海开源沪港深创新成长混合A(前海沪港深创新A)基金净值查询(002666)
今天最新净值
1.4820
0.0050 0.34%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4895
0.0075 0.5094%
- 累计净值：1.5620
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.4176亿
- 最近资产：2.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邱杰 章俊
近一月前海开源沪港深创新成长混合A|前海沪港深创新A基金净值查询
近一月,前海开源沪港深创新成长混合A(002666)基金累计收益率-2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4820 |
1.5620 |
1.4770 |
1.5570 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-12-18 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4770 |
1.5570 |
1.4790 |
1.5590 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-17 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4790 |
1.5590 |
1.4710 |
1.5510 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4710 |
1.5510 |
1.4770 |
1.5570 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4770 |
1.5570 |
1.4780 |
1.5580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4780 |
1.5580 |
1.4760 |
1.5560 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4760 |
1.5560 |
1.4790 |
1.5590 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4790 |
1.5590 |
1.4790 |
1.5590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4790 |
1.5590 |
1.4820 |
1.5620 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-08 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4820 |
1.5620 |
1.4830 |
1.5630 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-05 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4830 |
1.5630 |
1.4820 |
1.5620 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4820 |
1.5620 |
1.4840 |
1.5640 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4840 |
1.5640 |
1.4870 |
1.5670 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4870 |
1.5670 |
1.4930 |
1.5730 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4930 |
1.5730 |
1.4910 |
1.5710 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4910 |
1.5710 |
1.4840 |
1.5640 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-11-27 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4840 |
1.5640 |
1.4800 |
1.5600 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-26 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4800 |
1.5600 |
1.4830 |
1.5630 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4830 |
1.5630 |
1.4750 |
1.5550 |
0.0080 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
002666 |
前海开源沪港深创新成长混合A |
1.4750 |
1.5550 |
1.4700 |
1.5500 |
0.0050 |
0.34% |
