泓德裕康债券C基金净值查询(002739)
今天最新净值
1.3323
-0.0013 -0.10%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3334
0.0036 0.2713%
- 累计净值：1.4523
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.5471亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：李倩 毛静平 刘星洋
近一月,泓德裕康债券C(002739)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3298 |
1.4498 |
1.3323 |
1.4523 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3323 |
1.4523 |
1.3336 |
1.4536 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3336 |
1.4536 |
1.3330 |
1.4530 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3330 |
1.4530 |
1.3349 |
1.4549 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3349 |
1.4549 |
1.3347 |
1.4547 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3347 |
1.4547 |
1.3349 |
1.4549 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3349 |
1.4549 |
1.3333 |
1.4533 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3333 |
1.4533 |
1.3311 |
1.4511 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3311 |
1.4511 |
1.3320 |
1.4520 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3320 |
1.4520 |
1.3327 |
1.4527 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3327 |
1.4527 |
1.3338 |
1.4538 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3338 |
1.4538 |
1.3326 |
1.4526 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3326 |
1.4526 |
1.3308 |
1.4508 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-27 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3308 |
1.4508 |
1.3308 |
1.4508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3308 |
1.4508 |
1.3315 |
1.4515 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3315 |
1.4515 |
1.3298 |
1.4498 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-24 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3298 |
1.4498 |
1.3283 |
1.4483 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3283 |
1.4483 |
1.3327 |
1.4527 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-11-20 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3327 |
1.4527 |
1.3333 |
1.4533 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3333 |
1.4533 |
1.3344 |
1.4544 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3344 |
1.4544 |
1.3355 |
1.4555 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-17 |
002739 |
泓德裕康债券C |
1.3355 |
1.4555 |
1.3359 |
1.4559 |
-0.0004 |
-0.03% |
