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博时裕盛纯债债券A(博时裕盛纯债)基金净值查询(002755)

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今天最新净值 1.0340 0.0003 0.03% 2025-12-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3640
  • 成立日期：2016-05-20
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7776亿
  • 最近资产：4.57亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：李汉楠 郭思洁 于渤洋
近一年博时裕盛纯债债券A|博时裕盛纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时裕盛纯债债券A(002755)基金累计收益率1.20%
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2025-12-23 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0337 1.3637 1.0342 1.3642 -0.0005 -0.05%
2025-12-22 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0342 1.3642 1.0339 1.3639 0.0003 0.03%
2025-12-19 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0339 1.3639 1.0343 1.3643 -0.0004 -0.04%
2025-12-18 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0343 1.3643 1.0342 1.3642 0.0001 0.01%
2025-12-17 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0342 1.3642 1.0340 1.3640 0.0002 0.02%
2025-12-16 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0340 1.3640 1.0339 1.3639 0.0001 0.01%
2025-12-15 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0339 1.3639 1.0339 1.3639 0.0000 0.00%
2025-12-12 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0339 1.3639 1.0340 1.3640 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0340 1.3640 1.0338 1.3638 0.0002 0.02%
2025-12-10 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0338 1.3638 1.0337 1.3637 0.0001 0.01%
2025-12-09 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0337 1.3637 1.0335 1.3635 0.0002 0.02%
2025-12-08 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0335 1.3635 1.0334 1.3634 0.0001 0.01%
2025-12-05 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0334 1.3634 1.0332 1.3632 0.0002 0.02%
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2025-11-24 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0335 1.3635 1.0335 1.3635 0.0000 0.00%
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2025-11-19 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0334 1.3634 1.0333 1.3633 0.0001 0.01%
2025-11-18 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0333 1.3633 1.0333 1.3633 0.0000 0.00%
2025-11-17 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0333 1.3633 1.0332 1.3632 0.0001 0.01%
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2025-11-11 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0330 1.3630 1.0330 1.3630 0.0000 0.00%
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2025-11-07 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0328 1.3628 1.0329 1.3629 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0329 1.3629 1.0330 1.3630 -0.0001 -0.01%
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2025-10-22 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0315 1.3615 1.0314 1.3614 0.0001 0.01%
2025-10-21 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0314 1.3614 1.0313 1.3613 0.0001 0.01%
2025-10-20 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0313 1.3613 1.0312 1.3612 0.0001 0.01%
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2025-10-16 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0310 1.3610 1.0309 1.3609 0.0001 0.01%
2025-10-15 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0309 1.3609 1.0309 1.3609 0.0000 0.00%
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2025-10-09 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0306 1.3606 1.0302 1.3602 0.0004 0.04%
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2025-09-29 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0299 1.3599 1.0298 1.3598 0.0001 0.01%
2025-09-26 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0298 1.3598 1.0297 1.3597 0.0001 0.01%
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2025-09-23 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0302 1.3602 1.0304 1.3604 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0304 1.3604 1.0303 1.3603 0.0001 0.01%
2025-09-19 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0303 1.3603 1.0304 1.3604 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0304 1.3604 1.0305 1.3605 -0.0001 -0.01%
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2025-09-12 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0300 1.3600 1.0298 1.3598 0.0002 0.02%
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2025-08-29 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0299 1.3599 1.0298 1.3598 0.0001 0.01%
2025-08-28 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0298 1.3598 1.0295 1.3595 0.0003 0.03%
2025-08-27 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0295 1.3595 1.0294 1.3594 0.0001 0.01%
2025-08-26 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0294 1.3594 1.0292 1.3592 0.0002 0.02%
2025-08-25 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0292 1.3592 1.0289 1.3589 0.0003 0.03%
2025-08-22 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0289 1.3589 1.0289 1.3589 0.0000 0.00%
2025-08-21 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0289 1.3589 1.0288 1.3588 0.0001 0.01%
2025-08-20 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0288 1.3588 1.0288 1.3588 0.0000 0.00%
2025-08-19 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0288 1.3588 1.0288 1.3588 0.0000 0.00%
2025-08-18 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0288 1.3588 1.0295 1.3595 -0.0007 -0.07%
2025-08-15 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0295 1.3595 1.0296 1.3596 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0296 1.3596 1.0298 1.3598 -0.0002 -0.02%
2025-08-13 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0298 1.3598 1.0297 1.3597 0.0001 0.01%
2025-08-12 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0297 1.3597 1.0299 1.3599 -0.0002 -0.02%
2025-08-11 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0299 1.3599 1.0300 1.3600 -0.0001 -0.01%
2025-08-08 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0300 1.3600 1.0299 1.3599 0.0001 0.01%
2025-08-07 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0299 1.3599 1.0297 1.3597 0.0002 0.02%
2025-08-06 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0297 1.3597 1.0295 1.3595 0.0002 0.02%
2025-08-05 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0295 1.3595 1.0294 1.3594 0.0001 0.01%
2025-08-04 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0294 1.3594 1.0293 1.3593 0.0001 0.01%
2025-08-01 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0293 1.3593 1.0292 1.3592 0.0001 0.01%
2025-07-31 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0292 1.3592 1.0288 1.3588 0.0004 0.04%
2025-07-30 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0288 1.3588 1.0285 1.3585 0.0003 0.03%
2025-07-29 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0285 1.3585 1.0289 1.3589 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0289 1.3589 1.0286 1.3586 0.0003 0.03%
2025-07-25 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0286 1.3586 1.0287 1.3587 -0.0001 -0.01%
2025-07-24 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0287 1.3587 1.0293 1.3593 -0.0006 -0.06%
2025-07-23 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0293 1.3593 1.0297 1.3597 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0297 1.3597 1.0298 1.3598 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0298 1.3598 1.0299 1.3599 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0299 1.3599 1.0298 1.3598 0.0001 0.01%
2025-07-17 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0298 1.3598 1.0297 1.3597 0.0001 0.01%
2025-07-16 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0297 1.3597 1.0296 1.3596 0.0001 0.01%
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2025-05-14 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0264 1.3564 1.0264 1.3564 0.0000 0.00%
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2025-02-05 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0230 1.3530 1.0224 1.3524 0.0006 0.06%
2025-01-27 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0224 1.3524 1.0216 1.3516 0.0008 0.08%
2025-01-24 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0216 1.3516 1.0216 1.3516 0.0000 0.00%
2025-01-23 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0216 1.3516 1.0220 1.3520 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0220 1.3520 1.0219 1.3519 0.0001 0.01%
2025-01-21 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0219 1.3519 1.0217 1.3517 0.0002 0.02%
2025-01-20 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0217 1.3517 1.0217 1.3517 0.0000 0.00%
2025-01-17 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0217 1.3517 1.0220 1.3520 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0220 1.3520 1.0224 1.3524 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0224 1.3524 1.0225 1.3525 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0225 1.3525 1.0222 1.3522 0.0003 0.03%
2025-01-13 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0222 1.3522 1.0226 1.3526 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0226 1.3526 1.0228 1.3528 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0228 1.3528 1.0231 1.3531 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0231 1.3531 1.0232 1.3532 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0232 1.3532 1.0234 1.3534 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0234 1.3534 1.0232 1.3532 0.0002 0.02%
2025-01-03 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0232 1.3532 1.0227 1.3527 0.0005 0.05%
2025-01-02 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0227 1.3527 1.0222 1.3522 0.0005 0.05%
2024-12-31 002755 博时裕盛纯债债券A 1.0222 1.3522 1.0219 1.3519 0.0003 0.03%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证有色金属矿业主题指数A 1.7355 3.43%
博时中证有色金属矿业主题指数C 1.7215 3.43%
博时荣享回报混合A 1.5765 2.98%
博时荣享回报混合C 1.5347 2.98%
新能源BS 0.6841 2.37%
新能车ETF 1.2551 2.18%
资源ETF 1.7899 1.90%
博时上证自然资源ETF联接A 1.7306 1.84%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
博时中证光伏产业指数A 0.6055 1.73%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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