| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0475 | 0.08% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0441 | 0.08% |
| 长盛盛琪一年期定开A | 1.0540 | 0.06% |
| 长盛盛琪一年期定开C | 1.0507 | 0.06% |
| 长盛盛启债券A | 1.0369 | 0.04% |
| 长盛盛启债券C | 1.0360 | 0.03% |
| 长盛盛远债券C | 1.0245 | 0.02% |
| 长盛盛裕C | 1.0306 | 0.02% |
| 长盛盛康A | 1.1663 | 0.02% |
| 长盛盛康C | 1.1519 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
