上投摩根中国世纪人民币基金净值查询(003243)
今天最新净值
1.2256
0.0082 0.6700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2994
-0.0069 -0.5253%
- 累计净值：1.2256
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3501亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：征茂平 王丽军
近一月,上投摩根中国世纪人民币(003243)基金累计收益率7.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.3091 |
1.3091 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-04-17 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.3063 |
1.3063 |
1.2852 |
1.2852 |
0.0211 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2852 |
1.2852 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0232 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.3084 |
1.3084 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0223 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2861 |
1.2861 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-11 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2869 |
1.2869 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0128 |
1.00% |
| 2024-04-10 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2741 |
1.2741 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0093 |
0.74% |
| 2024-04-09 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2024-04-03 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2707 |
1.2707 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0144 |
1.15% |
|
|
| 2024-04-02 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2563 |
1.2563 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0164 |
1.32% |
| 2024-04-01 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0093 |
0.76% |
| 2024-03-29 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2306 |
1.2306 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0125 |
1.03% |
| 2024-03-28 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0158 |
1.31% |
| 2024-03-27 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2134 |
1.2134 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2179 |
1.2179 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-03-22 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0162 |
-1.32% |
| 2024-03-21 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
003243 |
上投摩根中国世纪人民币 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0005 |
0.04% |
