净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-04-24 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.2739 | 1.2739 | 1.2643 | 1.2643 | 0.0096 | 0.76% |
2024-04-22 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.2908 | 1.2908 | 1.3165 | 1.3165 | -0.0257 | -1.95% |
2024-04-19 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.3165 | 1.3165 | 1.3091 | 1.3091 | 0.0074 | 0.57% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
创新药企 | 0.7199 | 1.19% |
摩根医疗健康股票A | 1.2839 | 0.80% |
摩根医疗健康股票C | 1.2649 | 0.79% |
摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.79% |
摩根香港精选港股通混合A | 0.7984 | 0.78% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8850 | 0.71% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8591 | 0.69% |
摩根双息平衡混合A | 0.8418 | 0.35% |
摩根双息平衡混合C | 0.8288 | 0.34% |
摩根行业睿选股票A | 0.5352 | 0.28% |