| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚鼎利LOF | 1.9455 | 4.33% |
| 有色LOF | 2.6664 | 2.94% |
| TMTLOF | 1.1360 | 2.88% |
| 中信保诚至利混合A | 1.0945 | 2.53% |
| 中信保诚至利混合C | 1.0875 | 2.53% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.9248 | 2.39% |
| 信诚至远A | 2.7117 | 2.31% |
| 信诚至远C | 3.8077 | 2.31% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.6232 | 2.29% |
| 中信保诚中小盘混合A | 3.9973 | 2.18% |