南方高端装备混合C(南方高端装备C)基金净值查询(005207)

今天最新净值 3.2850 0.1109 3.49% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.2218 -0.0632 -1.9224%

累计净值：4.1210
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6975亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：
基金经理：茅炜张磊

近一月南方高端装备混合C|南方高端装备C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方高端装备混合C(005207)基金累计收益率4.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	005207	南方高端装备混合C	3.2270	4.0630	3.2850	4.1210	-0.0580	-1.77%
2025-12-17	005207	南方高端装备混合C	3.2850	4.1210	3.1741	4.0101	0.1109	3.49%
2025-12-16	005207	南方高端装备混合C	3.1741	4.0101	3.2220	4.0580	-0.0479	-1.49%
2025-12-15	005207	南方高端装备混合C	3.2220	4.0580	3.3151	4.1511	-0.0931	-2.81%
2025-12-12	005207	南方高端装备混合C	3.3151	4.1511	3.2498	4.0858	0.0653	2.01%
2025-12-11	005207	南方高端装备混合C	3.2498	4.0858	3.3169	4.1529	-0.0671	-2.02%
2025-12-10	005207	南方高端装备混合C	3.3169	4.1529	3.3152	4.1512	0.0017	0.05%
2025-12-09	005207	南方高端装备混合C	3.3152	4.1512	3.2926	4.1286	0.0226	0.69%
2025-12-08	005207	南方高端装备混合C	3.2926	4.1286	3.1735	4.0095	0.1191	3.75%
2025-12-05	005207	南方高端装备混合C	3.1735	4.0095	3.1465	3.9825	0.0270	0.86%

2025-12-04	005207	南方高端装备混合C	3.1465	3.9825	3.0939	3.9299	0.0526	1.70%
2025-12-03	005207	南方高端装备混合C	3.0939	3.9299	3.1167	3.9527	-0.0228	-0.73%
2025-12-02	005207	南方高端装备混合C	3.1167	3.9527	3.1574	3.9934	-0.0407	-1.29%
2025-12-01	005207	南方高端装备混合C	3.1574	3.9934	3.1324	3.9684	0.0250	0.80%
2025-11-28	005207	南方高端装备混合C	3.1324	3.9684	3.0863	3.9223	0.0461	1.49%
2025-11-27	005207	南方高端装备混合C	3.0863	3.9223	3.0949	3.9309	-0.0086	-0.28%
2025-11-26	005207	南方高端装备混合C	3.0949	3.9309	3.0371	3.8731	0.0578	1.90%
2025-11-25	005207	南方高端装备混合C	3.0371	3.8731	2.9581	3.7941	0.0790	2.67%
2025-11-24	005207	南方高端装备混合C	2.9581	3.7941	2.9618	3.7978	-0.0037	-0.12%
2025-11-21	005207	南方高端装备混合C	2.9618	3.7978	3.1079	3.9439	-0.1461	-4.70%
2025-11-20	005207	南方高端装备混合C	3.1079	3.9439	3.1256	3.9616	-0.0177	-0.57%
2025-11-19	005207	南方高端装备混合C	3.1256	3.9616	3.1375	3.9735	-0.0119	-0.38%

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