广发集嘉债券A基金净值查询(006140)
今天最新净值
1.2848
0.0021 0.16%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2886
0.0038 0.2957%
- 累计净值：1.4879
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5964亿
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚 毛深静 李晓博 高翔
近一月,广发集嘉债券A(006140)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2905 |
1.4936 |
1.2848 |
1.4879 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2848 |
1.4879 |
1.2827 |
1.4858 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2827 |
1.4858 |
1.2813 |
1.4844 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2813 |
1.4844 |
1.2864 |
1.4895 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2864 |
1.4895 |
1.2858 |
1.4889 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2858 |
1.4889 |
1.2839 |
1.4870 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2839 |
1.4870 |
1.2860 |
1.4891 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2860 |
1.4891 |
1.2843 |
1.4874 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2843 |
1.4874 |
1.2879 |
1.4910 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2879 |
1.4910 |
1.2859 |
1.4890 |
0.0020 |
0.16% |
|
|
| 2025-12-05 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2859 |
1.4890 |
1.2800 |
1.4831 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2800 |
1.4831 |
1.2821 |
1.4852 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2821 |
1.4852 |
1.2843 |
1.4874 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2843 |
1.4874 |
1.2871 |
1.4902 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2871 |
1.4902 |
1.2865 |
1.4896 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2865 |
1.4896 |
1.2811 |
1.4842 |
0.0054 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2811 |
1.4842 |
1.2834 |
1.4865 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2834 |
1.4865 |
1.2881 |
1.4912 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-11-25 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2881 |
1.4912 |
1.2887 |
1.4918 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2887 |
1.4918 |
1.2845 |
1.4876 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2845 |
1.4876 |
1.2910 |
1.4941 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-11-20 |
006140 |
广发集嘉债券A |
1.2910 |
1.4941 |
1.2946 |
1.4977 |
-0.0036 |
-0.28% |
