中金MSCI质量C基金净值查询(006342)
今天最新净值
2.0247
-0.0281 -1.37%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.0803
0.0556 2.7453%
- 累计净值：2.0247
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.2945亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：刘重晋 耿帅军
近一月,中金MSCI质量C(006342)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.0784 |
2.0784 |
2.0247 |
2.0247 |
0.0537 |
2.65% |
| 2025-12-16 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.0247 |
2.0247 |
2.0528 |
2.0528 |
-0.0281 |
-1.37% |
| 2025-12-15 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.0528 |
2.0528 |
2.0687 |
2.0687 |
-0.0159 |
-0.77% |
| 2025-12-12 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.0687 |
2.0687 |
2.0541 |
2.0541 |
0.0146 |
0.71% |
| 2025-12-11 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.0541 |
2.0541 |
2.0787 |
2.0787 |
-0.0246 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.0787 |
2.0787 |
2.0782 |
2.0782 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.0782 |
2.0782 |
2.0734 |
2.0734 |
0.0048 |
0.23% |
| 2025-12-08 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.0734 |
2.0734 |
2.0462 |
2.0462 |
0.0272 |
1.33% |
| 2025-12-05 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.0462 |
2.0462 |
2.0247 |
2.0247 |
0.0215 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.0247 |
2.0247 |
2.0183 |
2.0183 |
0.0064 |
0.32% |
|
|
| 2025-12-03 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.0183 |
2.0183 |
2.0218 |
2.0218 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.0218 |
2.0218 |
2.0302 |
2.0302 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.0302 |
2.0302 |
2.0064 |
2.0064 |
0.0238 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.0064 |
2.0064 |
1.9997 |
1.9997 |
0.0067 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.9997 |
1.9997 |
1.9998 |
1.9998 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.9998 |
1.9998 |
1.9673 |
1.9673 |
0.0325 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.9673 |
1.9673 |
1.9412 |
1.9412 |
0.0261 |
1.34% |
| 2025-11-24 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.9412 |
1.9412 |
1.9442 |
1.9442 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-11-21 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.9442 |
1.9442 |
1.9958 |
1.9958 |
-0.0516 |
-2.59% |
| 2025-11-20 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.9958 |
1.9958 |
2.0041 |
2.0041 |
-0.0083 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
006342 |
中金MSCI质量C |
2.0041 |
2.0041 |
1.9982 |
1.9982 |
0.0059 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.9982 |
1.9982 |
2.0058 |
2.0058 |
-0.0076 |
-0.38% |
