中金MSCI质量C基金净值查询(006342)
今天最新净值
1.6336
0.0287 1.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6343
0.0294 1.8333%
- 累计净值：1.6336
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8149亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：刘重晋 耿帅军
近一月,中金MSCI质量C(006342)基金累计收益率7.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6336 |
1.6336 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0287 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2024-04-23 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6158 |
1.6158 |
1.6176 |
1.6176 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6176 |
1.6176 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0093 |
0.58% |
| 2024-04-19 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6083 |
1.6083 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0191 |
-1.17% |
| 2024-04-18 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6274 |
1.6274 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0162 |
1.00% |
| 2024-04-16 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6130 |
1.6130 |
1.6347 |
1.6347 |
-0.0217 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6347 |
1.6347 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0379 |
2.37% |
|
|
| 2024-04-12 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.5968 |
1.5968 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0206 |
-1.27% |
| 2024-04-11 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6200 |
1.6200 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0174 |
-1.06% |
| 2024-04-09 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6374 |
1.6374 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0123 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6251 |
1.6251 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0420 |
-2.52% |
| 2024-04-03 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6671 |
1.6671 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2024-04-02 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6736 |
1.6736 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0094 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6830 |
1.6830 |
1.6479 |
1.6479 |
0.0351 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6479 |
1.6479 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6484 |
1.6484 |
1.6463 |
1.6463 |
0.0021 |
0.13% |
