中金MSCI质量C基金净值查询(006342)
今天最新净值
1.6336
0.0287 1.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.6343
0.0294 1.8333%
- 累计净值：1.6336
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8149亿
- 最近资产：
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：刘重晋 耿帅军
近一周,中金MSCI质量C(006342)基金累计收益率1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6336 |
1.6336 |
1.6049 |
1.6049 |
0.0287 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6049 |
1.6049 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2024-04-23 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6158 |
1.6158 |
1.6176 |
1.6176 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
006342 |
中金MSCI质量C |
1.6176 |
1.6176 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0093 |
0.58% |
