先锋量化优选混合C(先锋量化优选C)基金净值查询(006402)
今天最新净值
2.1356
0.0069 0.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9255
0.0244 1.2827%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1356
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3306亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：曾捷
近一月先锋量化优选混合C|先锋量化优选C基金净值查询
近一月,先锋量化优选混合C(006402)基金累计收益率-3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1778 |
2.1778 |
2.1356 |
2.1356 |
0.0422 |
1.98% |
| 2026-09-15 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1356 |
2.1356 |
2.1287 |
2.1287 |
0.0069 |
0.32% |
| 2026-09-14 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1287 |
2.1287 |
2.1406 |
2.1406 |
-0.0119 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1406 |
2.1406 |
2.1524 |
2.1524 |
-0.0118 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1524 |
2.1524 |
2.1629 |
2.1629 |
-0.0105 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1629 |
2.1629 |
2.1551 |
2.1551 |
0.0078 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1551 |
2.1551 |
2.1673 |
2.1673 |
-0.0122 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1673 |
2.1673 |
2.1100 |
2.1100 |
0.0573 |
2.72% |
| 2026-09-04 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1100 |
2.1100 |
2.1450 |
2.1450 |
-0.0350 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1450 |
2.1450 |
2.1446 |
2.1446 |
0.0004 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1446 |
2.1446 |
2.1734 |
2.1734 |
-0.0288 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1734 |
2.1734 |
2.2112 |
2.2112 |
-0.0378 |
-1.71% |
| 2026-08-31 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.2112 |
2.2112 |
2.1839 |
2.1839 |
0.0273 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1839 |
2.1839 |
2.2083 |
2.2083 |
-0.0244 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.2083 |
2.2083 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0568 |
2.64% |
| 2026-08-26 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1515 |
2.1515 |
2.1317 |
2.1317 |
0.0198 |
0.93% |
| 2026-08-25 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1317 |
2.1317 |
2.1257 |
2.1257 |
0.0060 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1257 |
2.1257 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0383 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1640 |
2.1640 |
2.1529 |
2.1529 |
0.0111 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1529 |
2.1529 |
2.1444 |
2.1444 |
0.0085 |
0.40% |
| 2026-08-19 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.1444 |
2.1444 |
2.2618 |
2.2618 |
-0.1174 |
-5.19% |
| 2026-08-18 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.2618 |
2.2618 |
2.2701 |
2.2701 |
-0.0083 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
006402 |
先锋量化优选混合C |
2.2701 |
2.2701 |
2.2085 |
2.2085 |
0.0616 |
2.79% |
