南华瑞元定期开放债券基金净值查询(006667)
今天最新净值
1.0277
0.0009 0.09%
2025-12-18
- 累计净值：1.2657
- 成立日期：2019-04-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.8509亿
- 最近资产：7.20亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：王明德 何林泽 朱芳草 曹进前 孙海龙
今年以来,南华瑞元定期开放债券(006667)基金累计收益率0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0282 |
1.2662 |
1.0277 |
1.2657 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0277 |
1.2657 |
1.0268 |
1.2648 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0268 |
1.2648 |
1.0266 |
1.2646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0266 |
1.2646 |
1.0276 |
1.2656 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0276 |
1.2656 |
1.0279 |
1.2659 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0279 |
1.2659 |
1.0272 |
1.2652 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0272 |
1.2652 |
1.0268 |
1.2648 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0268 |
1.2648 |
1.0261 |
1.2641 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0261 |
1.2641 |
1.0263 |
1.2643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0263 |
1.2643 |
1.0257 |
1.2637 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0257 |
1.2637 |
1.0275 |
1.2655 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0275 |
1.2655 |
1.0285 |
1.2665 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0285 |
1.2665 |
1.0290 |
1.2670 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0290 |
1.2670 |
1.0289 |
1.2669 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0289 |
1.2669 |
1.0282 |
1.2662 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0282 |
1.2662 |
1.0284 |
1.2664 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0284 |
1.2664 |
1.0295 |
1.2675 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0295 |
1.2675 |
1.0303 |
1.2683 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
1.2683 |
1.0303 |
1.2683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0303 |
1.2683 |
1.0305 |
1.2685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0305 |
1.2685 |
1.0306 |
1.2686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0306 |
1.2686 |
1.0310 |
1.2690 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
1.2690 |
1.0310 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0310 |
1.2690 |
1.0304 |
1.2684 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0304 |
1.2684 |
1.0302 |
1.2682 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0302 |
1.2682 |
1.0604 |
1.2684 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0604 |
1.2684 |
1.0599 |
1.2679 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0599 |
1.2679 |
1.0596 |
1.2676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0596 |
1.2676 |
1.0593 |
1.2673 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0593 |
1.2673 |
1.0599 |
1.2679 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0599 |
1.2679 |
1.0609 |
1.2689 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0609 |
1.2689 |
1.0606 |
1.2686 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0606 |
1.2686 |
1.0606 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0606 |
1.2686 |
1.0602 |
1.2682 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0602 |
1.2682 |
1.0591 |
1.2671 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0591 |
1.2671 |
1.0584 |
1.2664 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0584 |
1.2664 |
1.0580 |
1.2660 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0580 |
1.2660 |
1.0566 |
1.2646 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0566 |
1.2646 |
1.0562 |
1.2642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0562 |
1.2642 |
1.0564 |
1.2644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0564 |
1.2644 |
1.0563 |
1.2643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0563 |
1.2643 |
1.0560 |
1.2640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0560 |
1.2640 |
1.0557 |
1.2637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0557 |
1.2637 |
1.0563 |
1.2643 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0563 |
1.2643 |
1.0548 |
1.2628 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0548 |
1.2628 |
1.0540 |
1.2620 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0540 |
1.2620 |
1.0541 |
1.2621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0541 |
1.2621 |
1.0538 |
1.2618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0538 |
1.2618 |
1.0527 |
1.2607 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0527 |
1.2607 |
1.0528 |
1.2608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0528 |
1.2608 |
1.0519 |
1.2599 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0519 |
1.2599 |
1.0503 |
1.2583 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0503 |
1.2583 |
1.0504 |
1.2584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0504 |
1.2584 |
1.0502 |
1.2582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0502 |
1.2582 |
1.0507 |
1.2587 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0507 |
1.2587 |
1.0530 |
1.2610 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0530 |
1.2610 |
1.0546 |
1.2626 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0546 |
1.2626 |
1.0543 |
1.2623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0543 |
1.2623 |
1.0556 |
1.2636 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0556 |
1.2636 |
1.0567 |
1.2647 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0567 |
1.2647 |
1.0551 |
1.2631 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0551 |
1.2631 |
1.0540 |
1.2620 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0540 |
1.2620 |
1.0535 |
1.2615 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0535 |
1.2615 |
1.0527 |
1.2607 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0527 |
1.2607 |
1.0528 |
1.2608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0528 |
1.2608 |
1.0549 |
1.2629 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0549 |
1.2629 |
1.0562 |
1.2642 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0562 |
1.2642 |
1.0577 |
1.2657 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0577 |
1.2657 |
1.0592 |
1.2672 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0592 |
1.2672 |
1.0589 |
1.2669 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0589 |
1.2669 |
1.0576 |
1.2656 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0576 |
1.2656 |
1.0573 |
1.2653 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0573 |
1.2653 |
1.0566 |
1.2646 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-08-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0566 |
1.2646 |
1.0566 |
1.2646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0566 |
1.2646 |
1.0581 |
1.2661 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-08-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0581 |
1.2661 |
1.0582 |
1.2662 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0582 |
1.2662 |
1.0573 |
1.2653 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-08-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0573 |
1.2653 |
1.0560 |
1.2640 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-08-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0560 |
1.2640 |
1.0561 |
1.2641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0561 |
1.2641 |
1.0553 |
1.2633 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0553 |
1.2633 |
1.0556 |
1.2636 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0556 |
1.2636 |
1.0551 |
1.2631 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0551 |
1.2631 |
1.0582 |
1.2662 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-08-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0582 |
1.2662 |
1.0586 |
1.2666 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-08-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0586 |
1.2666 |
1.0591 |
1.2671 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0591 |
1.2671 |
1.0591 |
1.2671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0591 |
1.2671 |
1.0601 |
1.2681 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0601 |
1.2681 |
1.0614 |
1.2694 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-08-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0614 |
1.2694 |
1.0613 |
1.2693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0613 |
1.2693 |
1.0610 |
1.2690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0610 |
1.2690 |
1.0610 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0610 |
1.2690 |
1.0609 |
1.2689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0609 |
1.2689 |
1.0608 |
1.2688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0608 |
1.2688 |
1.0607 |
1.2687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0607 |
1.2687 |
1.0598 |
1.2678 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0598 |
1.2678 |
1.0591 |
1.2671 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0591 |
1.2671 |
1.0600 |
1.2680 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0600 |
1.2680 |
1.0594 |
1.2674 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-07-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0594 |
1.2674 |
1.0593 |
1.2673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0593 |
1.2673 |
1.0606 |
1.2686 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-07-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0606 |
1.2686 |
1.0611 |
1.2691 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0611 |
1.2691 |
1.0617 |
1.2697 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0617 |
1.2697 |
1.0622 |
1.2702 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0622 |
1.2702 |
1.0624 |
1.2704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0624 |
1.2704 |
1.0623 |
1.2703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0623 |
1.2703 |
1.0624 |
1.2704 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0624 |
1.2704 |
1.0614 |
1.2694 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-07-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0614 |
1.2694 |
1.0619 |
1.2699 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-07-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0619 |
1.2699 |
1.0616 |
1.2696 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0616 |
1.2696 |
1.0627 |
1.2707 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-07-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0627 |
1.2707 |
1.0627 |
1.2707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0627 |
1.2707 |
1.0633 |
1.2713 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0633 |
1.2713 |
1.0630 |
1.2710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0630 |
1.2710 |
1.0628 |
1.2708 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0628 |
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1.0626 |
1.2706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0626 |
1.2706 |
1.0614 |
1.2694 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0614 |
1.2694 |
1.0606 |
1.2686 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0606 |
1.2686 |
1.0608 |
1.2688 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0608 |
1.2688 |
1.0606 |
1.2686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0606 |
1.2686 |
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1.2683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0603 |
1.2683 |
1.0611 |
1.2691 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-06-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0611 |
1.2691 |
1.0617 |
1.2697 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0617 |
1.2697 |
1.0616 |
1.2696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0616 |
1.2696 |
1.0614 |
1.2694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0614 |
1.2694 |
1.0611 |
1.2691 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0611 |
1.2691 |
1.0709 |
1.2689 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0709 |
1.2689 |
1.0700 |
1.2680 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-06-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0700 |
1.2680 |
1.0698 |
1.2678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0698 |
1.2678 |
1.0698 |
1.2678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0698 |
1.2678 |
1.0698 |
1.2678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0698 |
1.2678 |
1.0690 |
1.2670 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0690 |
1.2670 |
1.0690 |
1.2670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0690 |
1.2670 |
1.0685 |
1.2665 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0685 |
1.2665 |
1.0677 |
1.2657 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0677 |
1.2657 |
1.0674 |
1.2654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0674 |
1.2654 |
1.0670 |
1.2650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0670 |
1.2650 |
1.0671 |
1.2651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0671 |
1.2651 |
1.0661 |
1.2641 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0661 |
1.2641 |
1.0672 |
1.2652 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0672 |
1.2652 |
1.0678 |
1.2658 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0678 |
1.2658 |
1.0681 |
1.2661 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0681 |
1.2661 |
1.0677 |
1.2657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0677 |
1.2657 |
1.0676 |
1.2656 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0676 |
1.2656 |
1.0674 |
1.2654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0674 |
1.2654 |
1.0671 |
1.2651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0671 |
1.2651 |
1.0668 |
1.2648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0668 |
1.2648 |
1.0661 |
1.2641 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0661 |
1.2641 |
1.0664 |
1.2644 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0664 |
1.2644 |
1.0667 |
1.2647 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0667 |
1.2647 |
1.0673 |
1.2653 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0673 |
1.2653 |
1.0657 |
1.2637 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0657 |
1.2637 |
1.0688 |
1.2668 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0688 |
1.2668 |
1.0683 |
1.2663 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0683 |
1.2663 |
1.0666 |
1.2646 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0666 |
1.2646 |
1.0676 |
1.2656 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0676 |
1.2656 |
1.0674 |
1.2654 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0674 |
1.2654 |
1.0668 |
1.2648 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0668 |
1.2648 |
1.0645 |
1.2625 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0645 |
1.2625 |
1.0632 |
1.2612 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0632 |
1.2612 |
1.0628 |
1.2608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0628 |
1.2608 |
1.0632 |
1.2612 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0632 |
1.2612 |
1.0643 |
1.2623 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0643 |
1.2623 |
1.0633 |
1.2613 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0633 |
1.2613 |
1.0641 |
1.2621 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0641 |
1.2621 |
1.0638 |
1.2618 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0638 |
1.2618 |
1.0646 |
1.2626 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0646 |
1.2626 |
1.0642 |
1.2622 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0642 |
1.2622 |
1.0643 |
1.2623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0643 |
1.2623 |
1.0643 |
1.2623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0643 |
1.2623 |
1.0644 |
1.2624 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0644 |
1.2624 |
1.0643 |
1.2623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0643 |
1.2623 |
1.0640 |
1.2620 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0640 |
1.2620 |
1.0663 |
1.2643 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0663 |
1.2643 |
1.0625 |
1.2605 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-04-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0625 |
1.2605 |
1.0581 |
1.2561 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-04-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0581 |
1.2561 |
1.0563 |
1.2543 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0563 |
1.2543 |
1.0562 |
1.2542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0562 |
1.2542 |
1.0556 |
1.2536 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0556 |
1.2536 |
1.0557 |
1.2537 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0557 |
1.2537 |
1.0556 |
1.2536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0556 |
1.2536 |
1.0545 |
1.2525 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0545 |
1.2525 |
1.0536 |
1.2516 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0536 |
1.2516 |
1.0527 |
1.2507 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0527 |
1.2507 |
1.0528 |
1.2508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0528 |
1.2508 |
1.0500 |
1.2480 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0500 |
1.2480 |
1.0489 |
1.2469 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0489 |
1.2469 |
1.0485 |
1.2465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0485 |
1.2465 |
1.0512 |
1.2492 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-03-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0512 |
1.2492 |
1.0502 |
1.2482 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0502 |
1.2482 |
1.0501 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0501 |
1.2481 |
1.0478 |
1.2458 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0478 |
1.2458 |
1.0510 |
1.2490 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2025-03-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0510 |
1.2490 |
1.0515 |
1.2495 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0515 |
1.2495 |
1.0543 |
1.2523 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0543 |
1.2523 |
1.0560 |
1.2540 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-03-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0560 |
1.2540 |
1.0561 |
1.2541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0561 |
1.2541 |
1.0559 |
1.2539 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0559 |
1.2539 |
1.0545 |
1.2525 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0545 |
1.2525 |
1.0540 |
1.2520 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0540 |
1.2520 |
1.0553 |
1.2533 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0553 |
1.2533 |
1.0551 |
1.2531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0551 |
1.2531 |
1.0544 |
1.2524 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0544 |
1.2524 |
1.0570 |
1.2550 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-02-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0570 |
1.2550 |
1.0584 |
1.2564 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0584 |
1.2564 |
1.0601 |
1.2581 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0601 |
1.2581 |
1.0595 |
1.2575 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0595 |
1.2575 |
1.0599 |
1.2579 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0599 |
1.2579 |
1.0613 |
1.2593 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0613 |
1.2593 |
1.0626 |
1.2606 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0626 |
1.2606 |
1.0629 |
1.2609 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0629 |
1.2609 |
1.0631 |
1.2611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0631 |
1.2611 |
1.0629 |
1.2609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0629 |
1.2609 |
1.0644 |
1.2624 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0644 |
1.2624 |
1.0646 |
1.2626 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0646 |
1.2626 |
1.0630 |
1.2610 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0630 |
1.2610 |
1.0616 |
1.2596 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0616 |
1.2596 |
1.0591 |
1.2571 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-24 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0591 |
1.2571 |
1.0591 |
1.2571 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0591 |
1.2571 |
1.0598 |
1.2578 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0598 |
1.2578 |
1.0598 |
1.2578 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-21 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0598 |
1.2578 |
1.0583 |
1.2563 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0583 |
1.2563 |
1.0591 |
1.2571 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-17 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0591 |
1.2571 |
1.0597 |
1.2577 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-16 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0597 |
1.2577 |
1.0604 |
1.2584 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-15 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0604 |
1.2584 |
1.0601 |
1.2581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0601 |
1.2581 |
1.0584 |
1.2564 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-13 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0584 |
1.2564 |
1.0596 |
1.2576 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0596 |
1.2576 |
1.0594 |
1.2574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0594 |
1.2574 |
1.0611 |
1.2591 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0611 |
1.2591 |
1.0614 |
1.2594 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0614 |
1.2594 |
1.0627 |
1.2607 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0627 |
1.2607 |
1.0626 |
1.2606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0626 |
1.2606 |
1.0620 |
1.2600 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
006667 |
南华瑞元定期开放债券 |
1.0620 |
1.2600 |
1.0595 |
1.2575 |
0.0025 |
0.24% |
