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安信尊享添益债券C基金净值查询(007099)

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今天最新净值 1.2348 -0.0005 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2348
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1936亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：钟光正肖芳芳王涛任凭梁冰哲

近半年安信尊享添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信尊享添益债券C(007099)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	007099	安信尊享添益债券C	1.2336	1.2336	1.2348	1.2348	-0.0012	-0.10%
2025-12-15	007099	安信尊享添益债券C	1.2348	1.2348	1.2353	1.2353	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	007099	安信尊享添益债券C	1.2353	1.2353	1.2351	1.2351	0.0002	0.02%
2025-12-11	007099	安信尊享添益债券C	1.2351	1.2351	1.2348	1.2348	0.0003	0.02%
2025-12-10	007099	安信尊享添益债券C	1.2348	1.2348	1.2325	1.2325	0.0023	0.19%
2025-12-09	007099	安信尊享添益债券C	1.2325	1.2325	1.2327	1.2327	-0.0002	-0.02%
2025-12-08	007099	安信尊享添益债券C	1.2327	1.2327	1.2327	1.2327	0.0000	0.00%
2025-12-05	007099	安信尊享添益债券C	1.2327	1.2327	1.2304	1.2304	0.0023	0.19%
2025-12-04	007099	安信尊享添益债券C	1.2304	1.2304	1.2332	1.2332	-0.0028	-0.23%
2025-12-03	007099	安信尊享添益债券C	1.2332	1.2332	1.2342	1.2342	-0.0010	-0.08%

2025-12-02	007099	安信尊享添益债券C	1.2342	1.2342	1.2356	1.2356	-0.0014	-0.11%
2025-12-01	007099	安信尊享添益债券C	1.2356	1.2356	1.2354	1.2354	0.0002	0.02%
2025-11-28	007099	安信尊享添益债券C	1.2354	1.2354	1.2333	1.2333	0.0021	0.17%
2025-11-27	007099	安信尊享添益债券C	1.2333	1.2333	1.2346	1.2346	-0.0013	-0.11%
2025-11-26	007099	安信尊享添益债券C	1.2346	1.2346	1.2375	1.2375	-0.0029	-0.23%
2025-11-25	007099	安信尊享添益债券C	1.2375	1.2375	1.2381	1.2381	-0.0006	-0.05%
2025-11-24	007099	安信尊享添益债券C	1.2381	1.2381	1.2379	1.2379	0.0002	0.02%
2025-11-21	007099	安信尊享添益债券C	1.2379	1.2379	1.2399	1.2399	-0.0020	-0.16%
2025-11-20	007099	安信尊享添益债券C	1.2399	1.2399	1.2401	1.2401	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	007099	安信尊享添益债券C	1.2401	1.2401	1.2404	1.2404	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	007099	安信尊享添益债券C	1.2404	1.2404	1.2417	1.2417	-0.0013	-0.10%
2025-11-17	007099	安信尊享添益债券C	1.2417	1.2417	1.2422	1.2422	-0.0005	-0.04%
2025-11-14	007099	安信尊享添益债券C	1.2422	1.2422	1.2431	1.2431	-0.0009	-0.07%
2025-11-13	007099	安信尊享添益债券C	1.2431	1.2431	1.2422	1.2422	0.0009	0.07%
2025-11-12	007099	安信尊享添益债券C	1.2422	1.2422	1.2423	1.2423	-0.0001	-0.01%

2025-11-11	007099	安信尊享添益债券C	1.2423	1.2423	1.2423	1.2423	0.0000	0.00%
2025-11-10	007099	安信尊享添益债券C	1.2423	1.2423	1.2407	1.2407	0.0016	0.13%
2025-11-07	007099	安信尊享添益债券C	1.2407	1.2407	1.2403	1.2403	0.0004	0.03%
2025-11-06	007099	安信尊享添益债券C	1.2403	1.2403	1.2407	1.2407	-0.0004	-0.03%
2025-11-05	007099	安信尊享添益债券C	1.2407	1.2407	1.2395	1.2395	0.0012	0.10%
2025-11-04	007099	安信尊享添益债券C	1.2395	1.2395	1.2406	1.2406	-0.0011	-0.09%
2025-11-03	007099	安信尊享添益债券C	1.2406	1.2406	1.2398	1.2398	0.0008	0.06%
2025-10-31	007099	安信尊享添益债券C	1.2398	1.2398	1.2381	1.2381	0.0017	0.14%
2025-10-30	007099	安信尊享添益债券C	1.2381	1.2381	1.2390	1.2390	-0.0009	-0.07%
2025-10-29	007099	安信尊享添益债券C	1.2390	1.2390	1.2381	1.2381	0.0009	0.07%
2025-10-28	007099	安信尊享添益债券C	1.2381	1.2381	1.2376	1.2376	0.0005	0.04%
2025-10-27	007099	安信尊享添益债券C	1.2376	1.2376	1.2354	1.2354	0.0022	0.18%
2025-10-24	007099	安信尊享添益债券C	1.2354	1.2354	1.2347	1.2347	0.0007	0.06%
2025-10-23	007099	安信尊享添益债券C	1.2347	1.2347	1.2343	1.2343	0.0004	0.03%
2025-10-22	007099	安信尊享添益债券C	1.2343	1.2343	1.2349	1.2349	-0.0006	-0.05%
2025-10-21	007099	安信尊享添益债券C	1.2349	1.2349	1.2329	1.2329	0.0020	0.16%
2025-10-20	007099	安信尊享添益债券C	1.2329	1.2329	1.2331	1.2331	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	007099	安信尊享添益债券C	1.2331	1.2331	1.2336	1.2336	-0.0005	-0.04%
2025-10-16	007099	安信尊享添益债券C	1.2336	1.2336	1.2338	1.2338	-0.0002	-0.02%
2025-10-15	007099	安信尊享添益债券C	1.2338	1.2338	1.2333	1.2333	0.0005	0.04%
2025-10-14	007099	安信尊享添益债券C	1.2333	1.2333	1.2342	1.2342	-0.0009	-0.07%
2025-10-13	007099	安信尊享添益债券C	1.2342	1.2342	1.2338	1.2338	0.0004	0.03%
2025-10-10	007099	安信尊享添益债券C	1.2338	1.2338	1.2341	1.2341	-0.0003	-0.02%
2025-10-09	007099	安信尊享添益债券C	1.2341	1.2341	1.2332	1.2332	0.0009	0.07%
2025-09-30	007099	安信尊享添益债券C	1.2332	1.2332	1.2320	1.2320	0.0012	0.10%
2025-09-29	007099	安信尊享添益债券C	1.2320	1.2320	1.2309	1.2309	0.0011	0.09%
2025-09-26	007099	安信尊享添益债券C	1.2309	1.2309	1.2306	1.2306	0.0003	0.02%
2025-09-25	007099	安信尊享添益债券C	1.2306	1.2306	1.2296	1.2296	0.0010	0.08%
2025-09-24	007099	安信尊享添益债券C	1.2296	1.2296	1.2286	1.2286	0.0010	0.08%
2025-09-23	007099	安信尊享添益债券C	1.2286	1.2286	1.2293	1.2293	-0.0007	-0.06%
2025-09-22	007099	安信尊享添益债券C	1.2293	1.2293	1.2302	1.2302	-0.0009	-0.07%
2025-09-19	007099	安信尊享添益债券C	1.2302	1.2302	1.2313	1.2313	-0.0011	-0.09%
2025-09-18	007099	安信尊享添益债券C	1.2313	1.2313	1.2328	1.2328	-0.0015	-0.12%
2025-09-17	007099	安信尊享添益债券C	1.2328	1.2328	1.2314	1.2314	0.0014	0.11%
2025-09-16	007099	安信尊享添益债券C	1.2314	1.2314	1.2315	1.2315	-0.0001	-0.01%
2025-09-15	007099	安信尊享添益债券C	1.2315	1.2315	1.2323	1.2323	-0.0008	-0.06%
2025-09-12	007099	安信尊享添益债券C	1.2323	1.2323	1.2319	1.2319	0.0004	0.03%
2025-09-11	007099	安信尊享添益债券C	1.2319	1.2319	1.2305	1.2305	0.0014	0.11%
2025-09-10	007099	安信尊享添益债券C	1.2305	1.2305	1.2321	1.2321	-0.0016	-0.13%
2025-09-09	007099	安信尊享添益债券C	1.2321	1.2321	1.2335	1.2335	-0.0014	-0.11%
2025-09-08	007099	安信尊享添益债券C	1.2335	1.2335	1.2331	1.2331	0.0004	0.03%
2025-09-05	007099	安信尊享添益债券C	1.2331	1.2331	1.2320	1.2320	0.0011	0.09%
2025-09-04	007099	安信尊享添益债券C	1.2320	1.2320	1.2320	1.2320	0.0000	0.00%
2025-09-03	007099	安信尊享添益债券C	1.2320	1.2320	1.2316	1.2316	0.0004	0.03%
2025-09-02	007099	安信尊享添益债券C	1.2316	1.2316	1.2316	1.2316	0.0000	0.00%
2025-09-01	007099	安信尊享添益债券C	1.2316	1.2316	1.2318	1.2318	-0.0002	-0.02%
2025-08-29	007099	安信尊享添益债券C	1.2318	1.2318	1.2320	1.2320	-0.0002	-0.02%
2025-08-28	007099	安信尊享添益债券C	1.2320	1.2320	1.2327	1.2327	-0.0007	-0.06%
2025-08-27	007099	安信尊享添益债券C	1.2327	1.2327	1.2354	1.2354	-0.0027	-0.22%
2025-08-26	007099	安信尊享添益债券C	1.2354	1.2354	1.2349	1.2349	0.0005	0.04%
2025-08-25	007099	安信尊享添益债券C	1.2349	1.2349	1.2339	1.2339	0.0010	0.08%
2025-08-22	007099	安信尊享添益债券C	1.2339	1.2339	1.2334	1.2334	0.0005	0.04%
2025-08-21	007099	安信尊享添益债券C	1.2334	1.2334	1.2326	1.2326	0.0008	0.06%
2025-08-20	007099	安信尊享添益债券C	1.2326	1.2326	1.2326	1.2326	0.0000	0.00%
2025-08-19	007099	安信尊享添益债券C	1.2326	1.2326	1.2322	1.2322	0.0004	0.03%
2025-08-18	007099	安信尊享添益债券C	1.2322	1.2322	1.2335	1.2335	-0.0013	-0.11%
2025-08-15	007099	安信尊享添益债券C	1.2335	1.2335	1.2337	1.2337	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	007099	安信尊享添益债券C	1.2337	1.2337	1.2343	1.2343	-0.0006	-0.05%
2025-08-13	007099	安信尊享添益债券C	1.2343	1.2343	1.2342	1.2342	0.0001	0.01%
2025-08-12	007099	安信尊享添益债券C	1.2342	1.2342	1.2353	1.2353	-0.0011	-0.09%
2025-08-11	007099	安信尊享添益债券C	1.2353	1.2353	1.2363	1.2363	-0.0010	-0.08%
2025-08-08	007099	安信尊享添益债券C	1.2363	1.2363	1.2363	1.2363	0.0000	0.00%
2025-08-07	007099	安信尊享添益债券C	1.2363	1.2363	1.2360	1.2360	0.0003	0.02%
2025-08-06	007099	安信尊享添益债券C	1.2360	1.2360	1.2357	1.2357	0.0003	0.02%
2025-08-05	007099	安信尊享添益债券C	1.2357	1.2357	1.2353	1.2353	0.0004	0.03%
2025-08-04	007099	安信尊享添益债券C	1.2353	1.2353	1.2344	1.2344	0.0009	0.07%
2025-08-01	007099	安信尊享添益债券C	1.2344	1.2344	1.2341	1.2341	0.0003	0.02%
2025-07-31	007099	安信尊享添益债券C	1.2341	1.2341	1.2339	1.2339	0.0002	0.02%
2025-07-30	007099	安信尊享添益债券C	1.2339	1.2339	1.2321	1.2321	0.0018	0.15%
2025-07-29	007099	安信尊享添益债券C	1.2321	1.2321	1.2339	1.2339	-0.0018	-0.15%
2025-07-28	007099	安信尊享添益债券C	1.2339	1.2339	1.2333	1.2333	0.0006	0.05%
2025-07-25	007099	安信尊享添益债券C	1.2333	1.2333	1.2328	1.2328	0.0005	0.04%
2025-07-24	007099	安信尊享添益债券C	1.2328	1.2328	1.2337	1.2337	-0.0009	-0.07%
2025-07-23	007099	安信尊享添益债券C	1.2337	1.2337	1.2347	1.2347	-0.0010	-0.08%
2025-07-22	007099	安信尊享添益债券C	1.2347	1.2347	1.2349	1.2349	-0.0002	-0.02%
2025-07-21	007099	安信尊享添益债券C	1.2349	1.2349	1.2348	1.2348	0.0001	0.01%
2025-07-18	007099	安信尊享添益债券C	1.2348	1.2348	1.2346	1.2346	0.0002	0.02%
2025-07-17	007099	安信尊享添益债券C	1.2346	1.2346	1.2341	1.2341	0.0005	0.04%
2025-07-16	007099	安信尊享添益债券C	1.2341	1.2341	1.2338	1.2338	0.0003	0.02%
2025-07-15	007099	安信尊享添益债券C	1.2338	1.2338	1.2335	1.2335	0.0003	0.02%
2025-07-14	007099	安信尊享添益债券C	1.2335	1.2335	1.2338	1.2338	-0.0003	-0.02%
2025-07-11	007099	安信尊享添益债券C	1.2338	1.2338	1.2339	1.2339	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	007099	安信尊享添益债券C	1.2339	1.2339	1.2342	1.2342	-0.0003	-0.02%
2025-07-09	007099	安信尊享添益债券C	1.2342	1.2342	1.2345	1.2345	-0.0003	-0.02%
2025-07-08	007099	安信尊享添益债券C	1.2345	1.2345	1.2344	1.2344	0.0001	0.01%
2025-07-07	007099	安信尊享添益债券C	1.2344	1.2344	1.2343	1.2343	0.0001	0.01%
2025-07-04	007099	安信尊享添益债券C	1.2343	1.2343	1.2340	1.2340	0.0003	0.02%
2025-07-03	007099	安信尊享添益债券C	1.2340	1.2340	1.2335	1.2335	0.0005	0.04%
2025-07-02	007099	安信尊享添益债券C	1.2335	1.2335	1.2333	1.2333	0.0002	0.02%
2025-07-01	007099	安信尊享添益债券C	1.2333	1.2333	1.2319	1.2319	0.0014	0.11%
2025-06-30	007099	安信尊享添益债券C	1.2319	1.2319	1.2322	1.2322	-0.0003	-0.02%
2025-06-27	007099	安信尊享添益债券C	1.2322	1.2322	1.2323	1.2323	-0.0001	-0.01%
2025-06-26	007099	安信尊享添益债券C	1.2323	1.2323	1.2322	1.2322	0.0001	0.01%
2025-06-25	007099	安信尊享添益债券C	1.2322	1.2322	1.2315	1.2315	0.0007	0.06%
2025-06-24	007099	安信尊享添益债券C	1.2315	1.2315	1.2308	1.2308	0.0007	0.06%
2025-06-23	007099	安信尊享添益债券C	1.2308	1.2308	1.2296	1.2296	0.0012	0.10%
2025-06-20	007099	安信尊享添益债券C	1.2296	1.2296	1.2293	1.2293	0.0003	0.02%
2025-06-19	007099	安信尊享添益债券C	1.2293	1.2293	1.2303	1.2303	-0.0010	-0.08%
2025-06-18	007099	安信尊享添益债券C	1.2303	1.2303	1.2302	1.2302	0.0001	0.01%
2025-06-17	007099	安信尊享添益债券C	1.2302	1.2302	1.2296	1.2296	0.0006	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
信澳业绩驱动混合C	1.7424	6.54%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
泰信现代	2.1670	5.97%
前海开源周期精选混合C	1.1897	5.90%
国联研发创新混合C	1.5372	5.79%
华商优势行业混合A	1.8710	5.71%
汇安量化先锋混合A	1.4016	5.62%
汇安量化先锋混合C	1.3591	5.62%