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安信尊享添益债券C基金净值查询(007099)

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今天最新净值 1.2477 -0.0010 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2477
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.1936亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：易美连梁冰哲

近一月安信尊享添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信尊享添益债券C(007099)基金累计收益率-0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	007099	安信尊享添益债券C	1.2489	1.2489	1.2477	1.2477	0.0012	0.10%
2026-09-17	007099	安信尊享添益债券C	1.2477	1.2477	1.2487	1.2487	-0.0010	-0.08%
2026-09-16	007099	安信尊享添益债券C	1.2487	1.2487	1.2466	1.2466	0.0021	0.17%
2026-09-15	007099	安信尊享添益债券C	1.2466	1.2466	1.2485	1.2485	-0.0019	-0.15%
2026-09-14	007099	安信尊享添益债券C	1.2485	1.2485	1.2459	1.2459	0.0026	0.21%
2026-09-11	007099	安信尊享添益债券C	1.2459	1.2459	1.2479	1.2479	-0.0020	-0.16%
2026-09-10	007099	安信尊享添益债券C	1.2479	1.2479	1.2487	1.2487	-0.0008	-0.06%
2026-09-09	007099	安信尊享添益债券C	1.2487	1.2487	1.2502	1.2502	-0.0015	-0.12%
2026-09-08	007099	安信尊享添益债券C	1.2502	1.2502	1.2495	1.2495	0.0007	0.06%
2026-09-07	007099	安信尊享添益债券C	1.2495	1.2495	1.2483	1.2483	0.0012	0.10%

2026-09-04	007099	安信尊享添益债券C	1.2483	1.2483	1.2490	1.2490	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	007099	安信尊享添益债券C	1.2490	1.2490	1.2495	1.2495	-0.0005	-0.04%
2026-09-02	007099	安信尊享添益债券C	1.2495	1.2495	1.2512	1.2512	-0.0017	-0.14%
2026-09-01	007099	安信尊享添益债券C	1.2512	1.2512	1.2506	1.2506	0.0006	0.05%
2026-08-31	007099	安信尊享添益债券C	1.2506	1.2506	1.2515	1.2515	-0.0009	-0.07%
2026-08-28	007099	安信尊享添益债券C	1.2515	1.2515	1.2535	1.2535	-0.0020	-0.16%
2026-08-27	007099	安信尊享添益债券C	1.2535	1.2535	1.2527	1.2527	0.0008	0.06%
2026-08-26	007099	安信尊享添益债券C	1.2527	1.2527	1.2516	1.2516	0.0011	0.09%
2026-08-25	007099	安信尊享添益债券C	1.2516	1.2516	1.2507	1.2507	0.0009	0.07%
2026-08-24	007099	安信尊享添益债券C	1.2507	1.2507	1.2509	1.2509	-0.0002	-0.02%
2026-08-21	007099	安信尊享添益债券C	1.2509	1.2509	1.2516	1.2516	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	007099	安信尊享添益债券C	1.2516	1.2516	1.2513	1.2513	0.0003	0.02%
2026-08-19	007099	安信尊享添益债券C	1.2513	1.2513	1.2529	1.2529	-0.0016	-0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%