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安信尊享添益债券C基金净值查询(007099)

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近一年安信尊享添益债券C基金净值查询
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近一年,安信尊享添益债券C(007099)基金累计收益率1.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 007099 安信尊享添益债券C 1.2336 1.2336 1.2348 1.2348 -0.0012 -0.10%
2025-12-15 007099 安信尊享添益债券C 1.2348 1.2348 1.2353 1.2353 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 007099 安信尊享添益债券C 1.2353 1.2353 1.2351 1.2351 0.0002 0.02%
2025-12-11 007099 安信尊享添益债券C 1.2351 1.2351 1.2348 1.2348 0.0003 0.02%
2025-12-10 007099 安信尊享添益债券C 1.2348 1.2348 1.2325 1.2325 0.0023 0.19%
2025-12-09 007099 安信尊享添益债券C 1.2325 1.2325 1.2327 1.2327 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 007099 安信尊享添益债券C 1.2327 1.2327 1.2327 1.2327 0.0000 0.00%
2025-12-05 007099 安信尊享添益债券C 1.2327 1.2327 1.2304 1.2304 0.0023 0.19%
2025-12-04 007099 安信尊享添益债券C 1.2304 1.2304 1.2332 1.2332 -0.0028 -0.23%
2025-12-03 007099 安信尊享添益债券C 1.2332 1.2332 1.2342 1.2342 -0.0010 -0.08%
2025-12-02 007099 安信尊享添益债券C 1.2342 1.2342 1.2356 1.2356 -0.0014 -0.11%
2025-12-01 007099 安信尊享添益债券C 1.2356 1.2356 1.2354 1.2354 0.0002 0.02%
2025-11-28 007099 安信尊享添益债券C 1.2354 1.2354 1.2333 1.2333 0.0021 0.17%
2025-11-27 007099 安信尊享添益债券C 1.2333 1.2333 1.2346 1.2346 -0.0013 -0.11%
2025-11-26 007099 安信尊享添益债券C 1.2346 1.2346 1.2375 1.2375 -0.0029 -0.23%
2025-11-25 007099 安信尊享添益债券C 1.2375 1.2375 1.2381 1.2381 -0.0006 -0.05%
2025-11-24 007099 安信尊享添益债券C 1.2381 1.2381 1.2379 1.2379 0.0002 0.02%
2025-11-21 007099 安信尊享添益债券C 1.2379 1.2379 1.2399 1.2399 -0.0020 -0.16%
2025-11-20 007099 安信尊享添益债券C 1.2399 1.2399 1.2401 1.2401 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 007099 安信尊享添益债券C 1.2401 1.2401 1.2404 1.2404 -0.0003 -0.02%
2025-11-18 007099 安信尊享添益债券C 1.2404 1.2404 1.2417 1.2417 -0.0013 -0.10%
2025-11-17 007099 安信尊享添益债券C 1.2417 1.2417 1.2422 1.2422 -0.0005 -0.04%
2025-11-14 007099 安信尊享添益债券C 1.2422 1.2422 1.2431 1.2431 -0.0009 -0.07%
2025-11-13 007099 安信尊享添益债券C 1.2431 1.2431 1.2422 1.2422 0.0009 0.07%
2025-11-12 007099 安信尊享添益债券C 1.2422 1.2422 1.2423 1.2423 -0.0001 -0.01%
2025-11-11 007099 安信尊享添益债券C 1.2423 1.2423 1.2423 1.2423 0.0000 0.00%
2025-11-10 007099 安信尊享添益债券C 1.2423 1.2423 1.2407 1.2407 0.0016 0.13%
2025-11-07 007099 安信尊享添益债券C 1.2407 1.2407 1.2403 1.2403 0.0004 0.03%
2025-11-06 007099 安信尊享添益债券C 1.2403 1.2403 1.2407 1.2407 -0.0004 -0.03%
2025-11-05 007099 安信尊享添益债券C 1.2407 1.2407 1.2395 1.2395 0.0012 0.10%
2025-11-04 007099 安信尊享添益债券C 1.2395 1.2395 1.2406 1.2406 -0.0011 -0.09%
2025-11-03 007099 安信尊享添益债券C 1.2406 1.2406 1.2398 1.2398 0.0008 0.06%
2025-10-31 007099 安信尊享添益债券C 1.2398 1.2398 1.2381 1.2381 0.0017 0.14%
2025-10-30 007099 安信尊享添益债券C 1.2381 1.2381 1.2390 1.2390 -0.0009 -0.07%
2025-10-29 007099 安信尊享添益债券C 1.2390 1.2390 1.2381 1.2381 0.0009 0.07%
2025-10-28 007099 安信尊享添益债券C 1.2381 1.2381 1.2376 1.2376 0.0005 0.04%
2025-10-27 007099 安信尊享添益债券C 1.2376 1.2376 1.2354 1.2354 0.0022 0.18%
2025-10-24 007099 安信尊享添益债券C 1.2354 1.2354 1.2347 1.2347 0.0007 0.06%
2025-10-23 007099 安信尊享添益债券C 1.2347 1.2347 1.2343 1.2343 0.0004 0.03%
2025-10-22 007099 安信尊享添益债券C 1.2343 1.2343 1.2349 1.2349 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 007099 安信尊享添益债券C 1.2349 1.2349 1.2329 1.2329 0.0020 0.16%
2025-10-20 007099 安信尊享添益债券C 1.2329 1.2329 1.2331 1.2331 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 007099 安信尊享添益债券C 1.2331 1.2331 1.2336 1.2336 -0.0005 -0.04%
2025-10-16 007099 安信尊享添益债券C 1.2336 1.2336 1.2338 1.2338 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 007099 安信尊享添益债券C 1.2338 1.2338 1.2333 1.2333 0.0005 0.04%
2025-10-14 007099 安信尊享添益债券C 1.2333 1.2333 1.2342 1.2342 -0.0009 -0.07%
2025-10-13 007099 安信尊享添益债券C 1.2342 1.2342 1.2338 1.2338 0.0004 0.03%
2025-10-10 007099 安信尊享添益债券C 1.2338 1.2338 1.2341 1.2341 -0.0003 -0.02%
2025-10-09 007099 安信尊享添益债券C 1.2341 1.2341 1.2332 1.2332 0.0009 0.07%
2025-09-30 007099 安信尊享添益债券C 1.2332 1.2332 1.2320 1.2320 0.0012 0.10%
2025-09-29 007099 安信尊享添益债券C 1.2320 1.2320 1.2309 1.2309 0.0011 0.09%
2025-09-26 007099 安信尊享添益债券C 1.2309 1.2309 1.2306 1.2306 0.0003 0.02%
2025-09-25 007099 安信尊享添益债券C 1.2306 1.2306 1.2296 1.2296 0.0010 0.08%
2025-09-24 007099 安信尊享添益债券C 1.2296 1.2296 1.2286 1.2286 0.0010 0.08%
2025-09-23 007099 安信尊享添益债券C 1.2286 1.2286 1.2293 1.2293 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 007099 安信尊享添益债券C 1.2293 1.2293 1.2302 1.2302 -0.0009 -0.07%
2025-09-19 007099 安信尊享添益债券C 1.2302 1.2302 1.2313 1.2313 -0.0011 -0.09%
2025-09-18 007099 安信尊享添益债券C 1.2313 1.2313 1.2328 1.2328 -0.0015 -0.12%
2025-09-17 007099 安信尊享添益债券C 1.2328 1.2328 1.2314 1.2314 0.0014 0.11%
2025-09-16 007099 安信尊享添益债券C 1.2314 1.2314 1.2315 1.2315 -0.0001 -0.01%
2025-09-15 007099 安信尊享添益债券C 1.2315 1.2315 1.2323 1.2323 -0.0008 -0.06%
2025-09-12 007099 安信尊享添益债券C 1.2323 1.2323 1.2319 1.2319 0.0004 0.03%
2025-09-11 007099 安信尊享添益债券C 1.2319 1.2319 1.2305 1.2305 0.0014 0.11%
2025-09-10 007099 安信尊享添益债券C 1.2305 1.2305 1.2321 1.2321 -0.0016 -0.13%
2025-09-09 007099 安信尊享添益债券C 1.2321 1.2321 1.2335 1.2335 -0.0014 -0.11%
2025-09-08 007099 安信尊享添益债券C 1.2335 1.2335 1.2331 1.2331 0.0004 0.03%
2025-09-05 007099 安信尊享添益债券C 1.2331 1.2331 1.2320 1.2320 0.0011 0.09%
2025-09-04 007099 安信尊享添益债券C 1.2320 1.2320 1.2320 1.2320 0.0000 0.00%
2025-09-03 007099 安信尊享添益债券C 1.2320 1.2320 1.2316 1.2316 0.0004 0.03%
2025-09-02 007099 安信尊享添益债券C 1.2316 1.2316 1.2316 1.2316 0.0000 0.00%
2025-09-01 007099 安信尊享添益债券C 1.2316 1.2316 1.2318 1.2318 -0.0002 -0.02%
2025-08-29 007099 安信尊享添益债券C 1.2318 1.2318 1.2320 1.2320 -0.0002 -0.02%
2025-08-28 007099 安信尊享添益债券C 1.2320 1.2320 1.2327 1.2327 -0.0007 -0.06%
2025-08-27 007099 安信尊享添益债券C 1.2327 1.2327 1.2354 1.2354 -0.0027 -0.22%
2025-08-26 007099 安信尊享添益债券C 1.2354 1.2354 1.2349 1.2349 0.0005 0.04%
2025-08-25 007099 安信尊享添益债券C 1.2349 1.2349 1.2339 1.2339 0.0010 0.08%
2025-08-22 007099 安信尊享添益债券C 1.2339 1.2339 1.2334 1.2334 0.0005 0.04%
2025-08-21 007099 安信尊享添益债券C 1.2334 1.2334 1.2326 1.2326 0.0008 0.06%
2025-08-20 007099 安信尊享添益债券C 1.2326 1.2326 1.2326 1.2326 0.0000 0.00%
2025-08-19 007099 安信尊享添益债券C 1.2326 1.2326 1.2322 1.2322 0.0004 0.03%
2025-08-18 007099 安信尊享添益债券C 1.2322 1.2322 1.2335 1.2335 -0.0013 -0.11%
2025-08-15 007099 安信尊享添益债券C 1.2335 1.2335 1.2337 1.2337 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 007099 安信尊享添益债券C 1.2337 1.2337 1.2343 1.2343 -0.0006 -0.05%
2025-08-13 007099 安信尊享添益债券C 1.2343 1.2343 1.2342 1.2342 0.0001 0.01%
2025-08-12 007099 安信尊享添益债券C 1.2342 1.2342 1.2353 1.2353 -0.0011 -0.09%
2025-08-11 007099 安信尊享添益债券C 1.2353 1.2353 1.2363 1.2363 -0.0010 -0.08%
2025-08-08 007099 安信尊享添益债券C 1.2363 1.2363 1.2363 1.2363 0.0000 0.00%
2025-08-07 007099 安信尊享添益债券C 1.2363 1.2363 1.2360 1.2360 0.0003 0.02%
2025-08-06 007099 安信尊享添益债券C 1.2360 1.2360 1.2357 1.2357 0.0003 0.02%
2025-08-05 007099 安信尊享添益债券C 1.2357 1.2357 1.2353 1.2353 0.0004 0.03%
2025-08-04 007099 安信尊享添益债券C 1.2353 1.2353 1.2344 1.2344 0.0009 0.07%
2025-08-01 007099 安信尊享添益债券C 1.2344 1.2344 1.2341 1.2341 0.0003 0.02%
2025-07-31 007099 安信尊享添益债券C 1.2341 1.2341 1.2339 1.2339 0.0002 0.02%
2025-07-30 007099 安信尊享添益债券C 1.2339 1.2339 1.2321 1.2321 0.0018 0.15%
2025-07-29 007099 安信尊享添益债券C 1.2321 1.2321 1.2339 1.2339 -0.0018 -0.15%
2025-07-28 007099 安信尊享添益债券C 1.2339 1.2339 1.2333 1.2333 0.0006 0.05%
2025-07-25 007099 安信尊享添益债券C 1.2333 1.2333 1.2328 1.2328 0.0005 0.04%
2025-07-24 007099 安信尊享添益债券C 1.2328 1.2328 1.2337 1.2337 -0.0009 -0.07%
2025-07-23 007099 安信尊享添益债券C 1.2337 1.2337 1.2347 1.2347 -0.0010 -0.08%
2025-07-22 007099 安信尊享添益债券C 1.2347 1.2347 1.2349 1.2349 -0.0002 -0.02%
2025-07-21 007099 安信尊享添益债券C 1.2349 1.2349 1.2348 1.2348 0.0001 0.01%
2025-07-18 007099 安信尊享添益债券C 1.2348 1.2348 1.2346 1.2346 0.0002 0.02%
2025-07-17 007099 安信尊享添益债券C 1.2346 1.2346 1.2341 1.2341 0.0005 0.04%
2025-07-16 007099 安信尊享添益债券C 1.2341 1.2341 1.2338 1.2338 0.0003 0.02%
2025-07-15 007099 安信尊享添益债券C 1.2338 1.2338 1.2335 1.2335 0.0003 0.02%
2025-07-14 007099 安信尊享添益债券C 1.2335 1.2335 1.2338 1.2338 -0.0003 -0.02%
2025-07-11 007099 安信尊享添益债券C 1.2338 1.2338 1.2339 1.2339 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 007099 安信尊享添益债券C 1.2339 1.2339 1.2342 1.2342 -0.0003 -0.02%
2025-07-09 007099 安信尊享添益债券C 1.2342 1.2342 1.2345 1.2345 -0.0003 -0.02%
2025-07-08 007099 安信尊享添益债券C 1.2345 1.2345 1.2344 1.2344 0.0001 0.01%
2025-07-07 007099 安信尊享添益债券C 1.2344 1.2344 1.2343 1.2343 0.0001 0.01%
2025-07-04 007099 安信尊享添益债券C 1.2343 1.2343 1.2340 1.2340 0.0003 0.02%
2025-07-03 007099 安信尊享添益债券C 1.2340 1.2340 1.2335 1.2335 0.0005 0.04%
2025-07-02 007099 安信尊享添益债券C 1.2335 1.2335 1.2333 1.2333 0.0002 0.02%
2025-07-01 007099 安信尊享添益债券C 1.2333 1.2333 1.2319 1.2319 0.0014 0.11%
2025-06-30 007099 安信尊享添益债券C 1.2319 1.2319 1.2322 1.2322 -0.0003 -0.02%
2025-06-27 007099 安信尊享添益债券C 1.2322 1.2322 1.2323 1.2323 -0.0001 -0.01%
2025-06-26 007099 安信尊享添益债券C 1.2323 1.2323 1.2322 1.2322 0.0001 0.01%
2025-06-25 007099 安信尊享添益债券C 1.2322 1.2322 1.2315 1.2315 0.0007 0.06%
2025-06-24 007099 安信尊享添益债券C 1.2315 1.2315 1.2308 1.2308 0.0007 0.06%
2025-06-23 007099 安信尊享添益债券C 1.2308 1.2308 1.2296 1.2296 0.0012 0.10%
2025-06-20 007099 安信尊享添益债券C 1.2296 1.2296 1.2293 1.2293 0.0003 0.02%
2025-06-19 007099 安信尊享添益债券C 1.2293 1.2293 1.2303 1.2303 -0.0010 -0.08%
2025-06-18 007099 安信尊享添益债券C 1.2303 1.2303 1.2302 1.2302 0.0001 0.01%
2025-06-17 007099 安信尊享添益债券C 1.2302 1.2302 1.2296 1.2296 0.0006 0.05%
2025-06-16 007099 安信尊享添益债券C 1.2296 1.2296 1.2293 1.2293 0.0003 0.02%
2025-06-13 007099 安信尊享添益债券C 1.2293 1.2293 1.2302 1.2302 -0.0009 -0.07%
2025-06-12 007099 安信尊享添益债券C 1.2302 1.2302 1.2298 1.2298 0.0004 0.03%
2025-06-11 007099 安信尊享添益债券C 1.2298 1.2298 1.2294 1.2294 0.0004 0.03%
2025-06-10 007099 安信尊享添益债券C 1.2294 1.2294 1.2293 1.2293 0.0001 0.01%
2025-06-09 007099 安信尊享添益债券C 1.2293 1.2293 1.2285 1.2285 0.0008 0.07%
2025-06-06 007099 安信尊享添益债券C 1.2285 1.2285 1.2278 1.2278 0.0007 0.06%
2025-06-05 007099 安信尊享添益债券C 1.2278 1.2278 1.2276 1.2276 0.0002 0.02%
2025-06-04 007099 安信尊享添益债券C 1.2276 1.2276 1.2267 1.2267 0.0009 0.07%
2025-06-03 007099 安信尊享添益债券C 1.2267 1.2267 1.2262 1.2262 0.0005 0.04%
2025-05-30 007099 安信尊享添益债券C 1.2262 1.2262 1.2252 1.2252 0.0010 0.08%
2025-05-29 007099 安信尊享添益债券C 1.2252 1.2252 1.2243 1.2243 0.0009 0.07%
2025-05-28 007099 安信尊享添益债券C 1.2243 1.2243 1.2240 1.2240 0.0003 0.02%
2025-05-27 007099 安信尊享添益债券C 1.2240 1.2240 1.2243 1.2243 -0.0003 -0.02%
2025-05-26 007099 安信尊享添益债券C 1.2243 1.2243 1.2249 1.2249 -0.0006 -0.05%
2025-05-23 007099 安信尊享添益债券C 1.2249 1.2249 1.2258 1.2258 -0.0009 -0.07%
2025-05-22 007099 安信尊享添益债券C 1.2258 1.2258 1.2258 1.2258 0.0000 0.00%
2025-05-21 007099 安信尊享添益债券C 1.2258 1.2258 1.2251 1.2251 0.0007 0.06%
2025-05-20 007099 安信尊享添益债券C 1.2251 1.2251 1.2249 1.2249 0.0002 0.02%
2025-05-19 007099 安信尊享添益债券C 1.2249 1.2249 1.2242 1.2242 0.0007 0.06%
2025-05-16 007099 安信尊享添益债券C 1.2242 1.2242 1.2246 1.2246 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007099 安信尊享添益债券C 1.2246 1.2246 1.2255 1.2255 -0.0009 -0.07%
2025-05-14 007099 安信尊享添益债券C 1.2255 1.2255 1.2253 1.2253 0.0002 0.02%
2025-05-13 007099 安信尊享添益债券C 1.2253 1.2253 1.2248 1.2248 0.0005 0.04%
2025-05-12 007099 安信尊享添益债券C 1.2248 1.2248 1.2239 1.2239 0.0009 0.07%
2025-05-09 007099 安信尊享添益债券C 1.2239 1.2239 1.2237 1.2237 0.0002 0.02%
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2025-05-07 007099 安信尊享添益债券C 1.2220 1.2220 1.2219 1.2219 0.0001 0.01%
2025-05-06 007099 安信尊享添益债券C 1.2219 1.2219 1.2210 1.2210 0.0009 0.07%
2025-04-30 007099 安信尊享添益债券C 1.2210 1.2210 1.2209 1.2209 0.0001 0.01%
2025-04-29 007099 安信尊享添益债券C 1.2209 1.2209 1.2202 1.2202 0.0007 0.06%
2025-04-28 007099 安信尊享添益债券C 1.2202 1.2202 1.2209 1.2209 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 007099 安信尊享添益债券C 1.2209 1.2209 1.2207 1.2207 0.0002 0.02%
2025-04-24 007099 安信尊享添益债券C 1.2207 1.2207 1.2214 1.2214 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 007099 安信尊享添益债券C 1.2214 1.2214 1.2213 1.2213 0.0001 0.01%
2025-04-22 007099 安信尊享添益债券C 1.2213 1.2213 1.2207 1.2207 0.0006 0.05%
2025-04-21 007099 安信尊享添益债券C 1.2207 1.2207 1.2203 1.2203 0.0004 0.03%
2025-04-18 007099 安信尊享添益债券C 1.2203 1.2203 1.2203 1.2203 0.0000 0.00%
2025-04-17 007099 安信尊享添益债券C 1.2203 1.2203 1.2201 1.2201 0.0002 0.02%
2025-04-16 007099 安信尊享添益债券C 1.2201 1.2201 1.2214 1.2214 -0.0013 -0.11%
2025-04-15 007099 安信尊享添益债券C 1.2214 1.2214 1.2223 1.2223 -0.0009 -0.07%
2025-04-14 007099 安信尊享添益债券C 1.2223 1.2223 1.2218 1.2218 0.0005 0.04%
2025-04-11 007099 安信尊享添益债券C 1.2218 1.2218 1.2223 1.2223 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 007099 安信尊享添益债券C 1.2223 1.2223 1.2195 1.2195 0.0028 0.23%
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2025-04-08 007099 安信尊享添益债券C 1.2176 1.2176 1.2163 1.2163 0.0013 0.11%
2025-04-07 007099 安信尊享添益债券C 1.2163 1.2163 1.2211 1.2211 -0.0048 -0.39%
2025-04-03 007099 安信尊享添益债券C 1.2211 1.2211 1.2201 1.2201 0.0010 0.08%
2025-04-02 007099 安信尊享添益债券C 1.2201 1.2201 1.2195 1.2195 0.0006 0.05%
2025-04-01 007099 安信尊享添益债券C 1.2195 1.2195 1.2192 1.2192 0.0003 0.02%
2025-03-31 007099 安信尊享添益债券C 1.2192 1.2192 1.2193 1.2193 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 007099 安信尊享添益债券C 1.2193 1.2193 1.2203 1.2203 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 007099 安信尊享添益债券C 1.2203 1.2203 1.2199 1.2199 0.0004 0.03%
2025-03-26 007099 安信尊享添益债券C 1.2199 1.2199 1.2182 1.2182 0.0017 0.14%
2025-03-25 007099 安信尊享添益债券C 1.2182 1.2182 1.2174 1.2174 0.0008 0.07%
2025-03-24 007099 安信尊享添益债券C 1.2174 1.2174 1.2182 1.2182 -0.0008 -0.07%
2025-03-21 007099 安信尊享添益债券C 1.2182 1.2182 1.2211 1.2211 -0.0029 -0.24%
2025-03-20 007099 安信尊享添益债券C 1.2211 1.2211 1.2205 1.2205 0.0006 0.05%
2025-03-19 007099 安信尊享添益债券C 1.2205 1.2205 1.2216 1.2216 -0.0011 -0.09%
2025-03-18 007099 安信尊享添益债券C 1.2216 1.2216 1.2209 1.2209 0.0007 0.06%
2025-03-17 007099 安信尊享添益债券C 1.2209 1.2209 1.2217 1.2217 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 007099 安信尊享添益债券C 1.2217 1.2217 1.2204 1.2204 0.0013 0.11%
2025-03-13 007099 安信尊享添益债券C 1.2204 1.2204 1.2219 1.2219 -0.0015 -0.12%
2025-03-12 007099 安信尊享添益债券C 1.2219 1.2219 1.2203 1.2203 0.0016 0.13%
2025-03-11 007099 安信尊享添益债券C 1.2203 1.2203 1.2229 1.2229 -0.0026 -0.21%
2025-03-10 007099 安信尊享添益债券C 1.2229 1.2229 1.2218 1.2218 0.0011 0.09%
2025-03-07 007099 安信尊享添益债券C 1.2218 1.2218 1.2242 1.2242 -0.0024 -0.20%
2025-03-06 007099 安信尊享添益债券C 1.2242 1.2242 1.2246 1.2246 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 007099 安信尊享添益债券C 1.2246 1.2246 1.2236 1.2236 0.0010 0.08%
2025-03-04 007099 安信尊享添益债券C 1.2236 1.2236 1.2232 1.2232 0.0004 0.03%
2025-03-03 007099 安信尊享添益债券C 1.2232 1.2232 1.2221 1.2221 0.0011 0.09%
2025-02-28 007099 安信尊享添益债券C 1.2221 1.2221 1.2227 1.2227 -0.0006 -0.05%
2025-02-27 007099 安信尊享添益债券C 1.2227 1.2227 1.2253 1.2253 -0.0026 -0.21%
2025-02-26 007099 安信尊享添益债券C 1.2253 1.2253 1.2236 1.2236 0.0017 0.14%
2025-02-25 007099 安信尊享添益债券C 1.2236 1.2236 1.2226 1.2226 0.0010 0.08%
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2025-02-19 007099 安信尊享添益债券C 1.2251 1.2251 1.2221 1.2221 0.0030 0.25%
2025-02-18 007099 安信尊享添益债券C 1.2221 1.2221 1.2240 1.2240 -0.0019 -0.16%
2025-02-17 007099 安信尊享添益债券C 1.2240 1.2240 1.2245 1.2245 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 007099 安信尊享添益债券C 1.2245 1.2245 1.2258 1.2258 -0.0013 -0.11%
2025-02-13 007099 安信尊享添益债券C 1.2258 1.2258 1.2272 1.2272 -0.0014 -0.11%
2025-02-12 007099 安信尊享添益债券C 1.2272 1.2272 1.2267 1.2267 0.0005 0.04%
2025-02-11 007099 安信尊享添益债券C 1.2267 1.2267 1.2268 1.2268 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007099 安信尊享添益债券C 1.2268 1.2268 1.2282 1.2282 -0.0014 -0.11%
2025-02-07 007099 安信尊享添益债券C 1.2282 1.2282 1.2284 1.2284 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 007099 安信尊享添益债券C 1.2284 1.2284 1.2255 1.2255 0.0029 0.24%
2025-02-05 007099 安信尊享添益债券C 1.2255 1.2255 1.2245 1.2245 0.0010 0.08%
2025-01-27 007099 安信尊享添益债券C 1.2245 1.2245 1.2241 1.2241 0.0004 0.03%
2025-01-24 007099 安信尊享添益债券C 1.2241 1.2241 1.2234 1.2234 0.0007 0.06%
2025-01-23 007099 安信尊享添益债券C 1.2234 1.2234 1.2240 1.2240 -0.0006 -0.05%
2025-01-22 007099 安信尊享添益债券C 1.2240 1.2240 1.2247 1.2247 -0.0007 -0.06%
2025-01-21 007099 安信尊享添益债券C 1.2247 1.2247 1.2235 1.2235 0.0012 0.10%
2025-01-20 007099 安信尊享添益债券C 1.2235 1.2235 1.2232 1.2232 0.0003 0.02%
2025-01-17 007099 安信尊享添益债券C 1.2232 1.2232 1.2229 1.2229 0.0003 0.02%
2025-01-16 007099 安信尊享添益债券C 1.2229 1.2229 1.2233 1.2233 -0.0004 -0.03%
2025-01-15 007099 安信尊享添益债券C 1.2233 1.2233 1.2231 1.2231 0.0002 0.02%
2025-01-14 007099 安信尊享添益债券C 1.2231 1.2231 1.2199 1.2199 0.0032 0.26%
2025-01-13 007099 安信尊享添益债券C 1.2199 1.2199 1.2209 1.2209 -0.0010 -0.08%
2025-01-10 007099 安信尊享添益债券C 1.2209 1.2209 1.2208 1.2208 0.0001 0.01%
2025-01-09 007099 安信尊享添益债券C 1.2208 1.2208 1.2216 1.2216 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 007099 安信尊享添益债券C 1.2216 1.2216 1.2221 1.2221 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 007099 安信尊享添益债券C 1.2221 1.2221 1.2216 1.2216 0.0005 0.04%
2025-01-06 007099 安信尊享添益债券C 1.2216 1.2216 1.2219 1.2219 -0.0003 -0.02%
2025-01-03 007099 安信尊享添益债券C 1.2219 1.2219 1.2214 1.2214 0.0005 0.04%
2025-01-02 007099 安信尊享添益债券C 1.2214 1.2214 1.2201 1.2201 0.0013 0.11%
2024-12-31 007099 安信尊享添益债券C 1.2201 1.2201 1.2199 1.2199 0.0002 0.02%
2024-12-26 007099 安信尊享添益债券C 1.2189 1.2189 1.2180 1.2180 0.0009 0.07%
2024-12-25 007099 安信尊享添益债券C 1.2180 1.2180 1.2190 1.2190 -0.0010 -0.08%
2024-12-24 007099 安信尊享添益债券C 1.2190 1.2190 1.2191 1.2191 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 007099 安信尊享添益债券C 1.2191 1.2191 1.2192 1.2192 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 007099 安信尊享添益债券C 1.2192 1.2192 1.2155 1.2155 0.0037 0.30%
2024-12-19 007099 安信尊享添益债券C 1.2155 1.2155 1.2152 1.2152 0.0003 0.02%
2024-12-18 007099 安信尊享添益债券C 1.2152 1.2152 1.2161 1.2161 -0.0009 -0.07%
2024-12-17 007099 安信尊享添益债券C 1.2161 1.2161 1.2171 1.2171 -0.0010 -0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
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