新华鑫日享中短债B基金净值查询(007912)

今天最新净值 1.0822 0.0000 0.00% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1494
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9604亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：
基金经理：王滨赵楠郑毅

近半年新华鑫日享中短债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,新华鑫日享中短债B(007912)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007912	新华鑫日享中短债B	1.0822	1.1494	1.0822	1.1494	0.0000	0.00%
2025-12-18	007912	新华鑫日享中短债B	1.0822	1.1494	1.0822	1.1494	0.0000	0.00%
2025-12-17	007912	新华鑫日享中短债B	1.0822	1.1494	1.0821	1.1493	0.0001	0.01%
2025-12-16	007912	新华鑫日享中短债B	1.0821	1.1493	1.0821	1.1493	0.0000	0.00%
2025-12-15	007912	新华鑫日享中短债B	1.0821	1.1493	1.0820	1.1492	0.0001	0.01%
2025-12-12	007912	新华鑫日享中短债B	1.0820	1.1492	1.0820	1.1492	0.0000	0.00%
2025-12-11	007912	新华鑫日享中短债B	1.0820	1.1492	1.0819	1.1491	0.0001	0.01%
2025-12-10	007912	新华鑫日享中短债B	1.0819	1.1491	1.0820	1.1492	-0.0001	-0.01%
2025-12-09	007912	新华鑫日享中短债B	1.0820	1.1492	1.0819	1.1491	0.0001	0.01%
2025-12-08	007912	新华鑫日享中短债B	1.0819	1.1491	1.0819	1.1491	0.0000	0.00%

2025-12-05	007912	新华鑫日享中短债B	1.0819	1.1491	1.0819	1.1491	0.0000	0.00%
2025-12-04	007912	新华鑫日享中短债B	1.0819	1.1491	1.0819	1.1491	0.0000	0.00%
2025-12-03	007912	新华鑫日享中短债B	1.0819	1.1491	1.0819	1.1491	0.0000	0.00%
2025-12-02	007912	新华鑫日享中短债B	1.0819	1.1491	1.0819	1.1491	0.0000	0.00%
2025-12-01	007912	新华鑫日享中短债B	1.0819	1.1491	1.0818	1.1490	0.0001	0.01%
2025-11-28	007912	新华鑫日享中短债B	1.0818	1.1490	1.0818	1.1490	0.0000	0.00%
2025-11-27	007912	新华鑫日享中短债B	1.0818	1.1490	1.0817	1.1489	0.0001	0.01%
2025-11-26	007912	新华鑫日享中短债B	1.0817	1.1489	1.0818	1.1490	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	007912	新华鑫日享中短债B	1.0818	1.1490	1.0818	1.1490	0.0000	0.00%
2025-11-24	007912	新华鑫日享中短债B	1.0818	1.1490	1.0816	1.1488	0.0002	0.02%
2025-11-21	007912	新华鑫日享中短债B	1.0816	1.1488	1.0816	1.1488	0.0000	0.00%
2025-11-20	007912	新华鑫日享中短债B	1.0816	1.1488	1.0816	1.1488	0.0000	0.00%
2025-11-19	007912	新华鑫日享中短债B	1.0816	1.1488	1.0816	1.1488	0.0000	0.00%
2025-11-18	007912	新华鑫日享中短债B	1.0816	1.1488	1.0815	1.1487	0.0001	0.01%
2025-11-17	007912	新华鑫日享中短债B	1.0815	1.1487	1.0814	1.1486	0.0001	0.01%

2025-11-14	007912	新华鑫日享中短债B	1.0814	1.1486	1.0814	1.1486	0.0000	0.00%
2025-11-13	007912	新华鑫日享中短债B	1.0814	1.1486	1.0813	1.1485	0.0001	0.01%
2025-11-12	007912	新华鑫日享中短债B	1.0813	1.1485	1.0813	1.1485	0.0000	0.00%
2025-11-11	007912	新华鑫日享中短债B	1.0813	1.1485	1.0812	1.1484	0.0001	0.01%
2025-11-10	007912	新华鑫日享中短债B	1.0812	1.1484	1.0811	1.1483	0.0001	0.01%
2025-11-07	007912	新华鑫日享中短债B	1.0811	1.1483	1.0811	1.1483	0.0000	0.00%
2025-11-06	007912	新华鑫日享中短债B	1.0811	1.1483	1.0810	1.1482	0.0001	0.01%
2025-11-05	007912	新华鑫日享中短债B	1.0810	1.1482	1.0810	1.1482	0.0000	0.00%
2025-11-04	007912	新华鑫日享中短债B	1.0810	1.1482	1.0809	1.1481	0.0001	0.01%
2025-11-03	007912	新华鑫日享中短债B	1.0809	1.1481	1.0808	1.1480	0.0001	0.01%
2025-10-31	007912	新华鑫日享中短债B	1.0808	1.1480	1.0807	1.1479	0.0001	0.01%
2025-10-30	007912	新华鑫日享中短债B	1.0807	1.1479	1.0807	1.1479	0.0000	0.00%
2025-10-29	007912	新华鑫日享中短债B	1.0807	1.1479	1.0806	1.1478	0.0001	0.01%
2025-10-28	007912	新华鑫日享中短债B	1.0806	1.1478	1.0804	1.1476	0.0002	0.02%
2025-10-27	007912	新华鑫日享中短债B	1.0804	1.1476	1.0803	1.1475	0.0001	0.01%
2025-10-24	007912	新华鑫日享中短债B	1.0803	1.1475	1.0802	1.1474	0.0001	0.01%
2025-10-23	007912	新华鑫日享中短债B	1.0802	1.1474	1.0801	1.1473	0.0001	0.01%
2025-10-22	007912	新华鑫日享中短债B	1.0801	1.1473	1.0801	1.1473	0.0000	0.00%
2025-10-21	007912	新华鑫日享中短债B	1.0801	1.1473	1.0800	1.1472	0.0001	0.01%
2025-10-20	007912	新华鑫日享中短债B	1.0800	1.1472	1.0798	1.1470	0.0002	0.02%
2025-10-17	007912	新华鑫日享中短债B	1.0798	1.1470	1.0797	1.1469	0.0001	0.01%
2025-10-16	007912	新华鑫日享中短债B	1.0797	1.1469	1.0797	1.1469	0.0000	0.00%
2025-10-15	007912	新华鑫日享中短债B	1.0797	1.1469	1.0796	1.1468	0.0001	0.01%
2025-10-14	007912	新华鑫日享中短债B	1.0796	1.1468	1.0796	1.1468	0.0000	0.00%
2025-10-13	007912	新华鑫日享中短债B	1.0796	1.1468	1.0794	1.1466	0.0002	0.02%
2025-10-10	007912	新华鑫日享中短债B	1.0794	1.1466	1.0793	1.1465	0.0001	0.01%
2025-10-09	007912	新华鑫日享中短债B	1.0793	1.1465	1.0789	1.1461	0.0004	0.04%
2025-09-30	007912	新华鑫日享中短债B	1.0789	1.1461	1.0788	1.1460	0.0001	0.01%
2025-09-29	007912	新华鑫日享中短债B	1.0788	1.1460	1.0786	1.1458	0.0002	0.02%
2025-09-26	007912	新华鑫日享中短债B	1.0786	1.1458	1.0785	1.1457	0.0001	0.01%
2025-09-25	007912	新华鑫日享中短债B	1.0785	1.1457	1.0787	1.1459	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	007912	新华鑫日享中短债B	1.0787	1.1459	1.0789	1.1461	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	007912	新华鑫日享中短债B	1.0789	1.1461	1.0789	1.1461	0.0000	0.00%
2025-09-22	007912	新华鑫日享中短债B	1.0789	1.1461	1.0788	1.1460	0.0001	0.01%
2025-09-19	007912	新华鑫日享中短债B	1.0788	1.1460	1.0788	1.1460	0.0000	0.00%
2025-09-18	007912	新华鑫日享中短债B	1.0788	1.1460	1.0789	1.1461	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	007912	新华鑫日享中短债B	1.0789	1.1461	1.0788	1.1460	0.0001	0.01%
2025-09-16	007912	新华鑫日享中短债B	1.0788	1.1460	1.0788	1.1460	0.0000	0.00%
2025-09-15	007912	新华鑫日享中短债B	1.0788	1.1460	1.0786	1.1458	0.0002	0.02%
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2025-09-11	007912	新华鑫日享中短债B	1.0786	1.1458	1.0786	1.1458	0.0000	0.00%
2025-09-10	007912	新华鑫日享中短债B	1.0786	1.1458	1.0787	1.1459	-0.0001	-0.01%
2025-09-09	007912	新华鑫日享中短债B	1.0787	1.1459	1.0787	1.1459	0.0000	0.00%
2025-09-08	007912	新华鑫日享中短债B	1.0787	1.1459	1.0788	1.1460	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	007912	新华鑫日享中短债B	1.0788	1.1460	1.0788	1.1460	0.0000	0.00%
2025-09-04	007912	新华鑫日享中短债B	1.0788	1.1460	1.0787	1.1459	0.0001	0.01%
2025-09-03	007912	新华鑫日享中短债B	1.0787	1.1459	1.0786	1.1458	0.0001	0.01%
2025-09-02	007912	新华鑫日享中短债B	1.0786	1.1458	1.0785	1.1457	0.0001	0.01%
2025-09-01	007912	新华鑫日享中短债B	1.0785	1.1457	1.0784	1.1456	0.0001	0.01%
2025-08-29	007912	新华鑫日享中短债B	1.0784	1.1456	1.0783	1.1455	0.0001	0.01%
2025-08-28	007912	新华鑫日享中短债B	1.0783	1.1455	1.0783	1.1455	0.0000	0.00%
2025-08-27	007912	新华鑫日享中短债B	1.0783	1.1455	1.0782	1.1454	0.0001	0.01%
2025-08-26	007912	新华鑫日享中短债B	1.0782	1.1454	1.0781	1.1453	0.0001	0.01%
2025-08-25	007912	新华鑫日享中短债B	1.0781	1.1453	1.0780	1.1452	0.0001	0.01%
2025-08-22	007912	新华鑫日享中短债B	1.0780	1.1452	1.0780	1.1452	0.0000	0.00%
2025-08-21	007912	新华鑫日享中短债B	1.0780	1.1452	1.0780	1.1452	0.0000	0.00%
2025-08-20	007912	新华鑫日享中短债B	1.0780	1.1452	1.0780	1.1452	0.0000	0.00%
2025-08-19	007912	新华鑫日享中短债B	1.0780	1.1452	1.0780	1.1452	0.0000	0.00%
2025-08-18	007912	新华鑫日享中短债B	1.0780	1.1452	1.0783	1.1455	-0.0003	-0.03%
2025-08-15	007912	新华鑫日享中短债B	1.0783	1.1455	1.0783	1.1455	0.0000	0.00%
2025-08-14	007912	新华鑫日享中短债B	1.0783	1.1455	1.0784	1.1456	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	007912	新华鑫日享中短债B	1.0784	1.1456	1.0784	1.1456	0.0000	0.00%
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2025-08-05	007912	新华鑫日享中短债B	1.0782	1.1454	1.0781	1.1453	0.0001	0.01%
2025-08-04	007912	新华鑫日享中短债B	1.0781	1.1453	1.0779	1.1451	0.0002	0.02%
2025-08-01	007912	新华鑫日享中短债B	1.0779	1.1451	1.0778	1.1450	0.0001	0.01%
2025-07-31	007912	新华鑫日享中短债B	1.0778	1.1450	1.0775	1.1447	0.0003	0.03%
2025-07-30	007912	新华鑫日享中短债B	1.0775	1.1447	1.0775	1.1447	0.0000	0.00%
2025-07-29	007912	新华鑫日享中短债B	1.0775	1.1447	1.0776	1.1448	-0.0001	-0.01%
2025-07-28	007912	新华鑫日享中短债B	1.0776	1.1448	1.0773	1.1445	0.0003	0.03%
2025-07-25	007912	新华鑫日享中短债B	1.0773	1.1445	1.0775	1.1447	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	007912	新华鑫日享中短债B	1.0775	1.1447	1.0778	1.1450	-0.0003	-0.03%
2025-07-23	007912	新华鑫日享中短债B	1.0778	1.1450	1.0781	1.1453	-0.0003	-0.03%
2025-07-22	007912	新华鑫日享中短债B	1.0781	1.1453	1.0781	1.1453	0.0000	0.00%
2025-07-21	007912	新华鑫日享中短债B	1.0781	1.1453	1.0781	1.1453	0.0000	0.00%
2025-07-18	007912	新华鑫日享中短债B	1.0781	1.1453	1.0779	1.1451	0.0002	0.02%
2025-07-17	007912	新华鑫日享中短债B	1.0779	1.1451	1.0778	1.1450	0.0001	0.01%
2025-07-16	007912	新华鑫日享中短债B	1.0778	1.1450	1.0778	1.1450	0.0000	0.00%
2025-07-15	007912	新华鑫日享中短债B	1.0778	1.1450	1.0776	1.1448	0.0002	0.02%
2025-07-14	007912	新华鑫日享中短债B	1.0776	1.1448	1.0778	1.1450	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	007912	新华鑫日享中短债B	1.0778	1.1450	1.0779	1.1451	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	007912	新华鑫日享中短债B	1.0779	1.1451	1.0784	1.1456	-0.0005	-0.05%
2025-07-09	007912	新华鑫日享中短债B	1.0784	1.1456	1.0784	1.1456	0.0000	0.00%
2025-07-08	007912	新华鑫日享中短债B	1.0784	1.1456	1.0786	1.1458	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	007912	新华鑫日享中短债B	1.0786	1.1458	1.0784	1.1456	0.0002	0.02%
2025-07-04	007912	新华鑫日享中短债B	1.0784	1.1456	1.0781	1.1453	0.0003	0.03%
2025-07-03	007912	新华鑫日享中短债B	1.0781	1.1453	1.0779	1.1451	0.0002	0.02%
2025-07-02	007912	新华鑫日享中短债B	1.0779	1.1451	1.0775	1.1447	0.0004	0.04%
2025-07-01	007912	新华鑫日享中短债B	1.0775	1.1447	1.0774	1.1446	0.0001	0.01%
2025-06-30	007912	新华鑫日享中短债B	1.0774	1.1446	1.0773	1.1445	0.0001	0.01%
2025-06-27	007912	新华鑫日享中短债B	1.0773	1.1445	1.0773	1.1445	0.0000	0.00%
2025-06-26	007912	新华鑫日享中短债B	1.0773	1.1445	1.0773	1.1445	0.0000	0.00%
2025-06-25	007912	新华鑫日享中短债B	1.0773	1.1445	1.0774	1.1446	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	007912	新华鑫日享中短债B	1.0774	1.1446	1.0775	1.1447	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	007912	新华鑫日享中短债B	1.0775	1.1447	1.0773	1.1445	0.0002	0.02%
2025-06-20	007912	新华鑫日享中短债B	1.0773	1.1445	1.0772	1.1444	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1205	0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1328	0.15%
南方信元债券A	1.0490	0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0575	0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0909	0.11%
鹏华3个月中短债E	1.0311	0.11%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0012	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0026	0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1902	0.10%
南方升元中短利率债A	1.1016	0.10%