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新华鑫日享中短债B基金净值查询(007912)

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今天最新净值 1.0962 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1634
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.9604亿
最近资产：4.20亿
基金公司：
基金经理：于航

近一周新华鑫日享中短债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,新华鑫日享中短债B(007912)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007912	新华鑫日享中短债B	1.0964	1.1636	1.0962	1.1634	0.0002	0.02%
2026-09-16	007912	新华鑫日享中短债B	1.0962	1.1634	1.0961	1.1633	0.0001	0.01%
2026-09-15	007912	新华鑫日享中短债B	1.0961	1.1633	1.0960	1.1632	0.0001	0.01%
2026-09-14	007912	新华鑫日享中短债B	1.0960	1.1632	1.0959	1.1631	0.0001	0.01%
2026-09-11	007912	新华鑫日享中短债B	1.0959	1.1631	1.0959	1.1631	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
富国国安C	0.9220	2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
华宝新兴成长混合C	2.2523	2.60%
富国低碳新经济混合C	4.1510	2.57%
富国高端制造行业股票C	5.3300	2.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝中短债债券C	1.1916	0.03%
华安添鑫中短债C	1.1772	0.03%
华安添鑫中短债E	1.1886	0.03%
招商鑫悦中短债A	1.1856	0.02%
招商鑫悦中短债C	1.1718	0.02%
富国短债债券型A	1.1768	0.02%
华宝中短债债券A	1.2280	0.02%
交银稳利中短债债券A	1.1931	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1500	0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1375	0.02%