| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河美丽A | 1.7700 | 1.84% |
| 银河美丽C | 1.6040 | 1.84% |
| 银河乐活优萃混合A | 0.9861 | 1.73% |
| 银河转型混合A | 0.4740 | 1.72% |
| 银河服务混合A | 1.7018 | 1.52% |
| 银河成长优选一年持有混合A | 0.8074 | 1.47% |
| 银河成长优选一年持有混合C | 0.7944 | 1.47% |
| 银河价值成长混合A | 1.2686 | 1.40% |
| 银河价值成长混合C | 1.2450 | 1.39% |
| 银河中证机器人指数发起式C | 1.4387 | 0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药创新股票型发起A | 1.2161 | 2.94% |
| 安信医药创新股票型发起C | 1.2089 | 2.94% |
| 中银大健康股票A | 1.6589 | 2.94% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.7537 | 2.82% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.7403 | 2.82% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9778 | 2.71% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0026 | 2.70% |
| 工银医药健康股票A | 2.2617 | 2.69% |
| 工银医药健康股票C | 2.1566 | 2.69% |