净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长安泓润纯债债券A | 1.2694 | 0.06% |
长安泓润纯债债券C | 1.2552 | 0.06% |
长安泓润纯债债券E | 1.2671 | 0.06% |
长安泓沣中短债债券A | 1.1632 | 0.05% |
长安泓沣中短债债券E | 1.1585 | 0.05% |
长安泓沣中短债债券C | 1.1489 | 0.04% |
长安鑫益增强混合A | 1.4585 | 0.02% |
长安泓源纯债债券A | 1.0648 | 0.02% |
长安泓源纯债债券C | 1.0685 | 0.02% |
长安鑫益增强混合C | 1.3959 | 0.01% |