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南方誉鼎一年持有期混合C基金净值查询(010007)

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今天最新净值 1.0486 0.0017 0.16% 2025-11-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0486
成立日期：2020-11-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.9100亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

近半年南方誉鼎一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方誉鼎一年持有期混合C(010007)基金累计收益率1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-11-27	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0486	1.0486	1.0469	1.0469	0.0017	0.16%
2025-11-26	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%
2025-11-25	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
2025-11-24	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0467	1.0467	1.0464	1.0464	0.0003	0.03%
2025-11-21	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0464	1.0464	1.0476	1.0476	-0.0012	-0.11%
2025-11-20	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0476	1.0476	1.0479	1.0479	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0479	1.0479	1.0476	1.0476	0.0003	0.03%
2025-11-18	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2025-11-17	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0476	1.0476	1.0477	1.0477	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0477	1.0477	1.0490	1.0490	-0.0013	-0.12%

2025-11-13	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0490	1.0490	1.0483	1.0483	0.0007	0.07%
2025-11-12	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0483	1.0483	1.0484	1.0484	-0.0001	-0.01%
2025-11-11	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0484	1.0484	1.0487	1.0487	-0.0003	-0.03%
2025-11-10	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0487	1.0487	1.0471	1.0471	0.0016	0.15%
2025-11-07	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0471	1.0471	1.0473	1.0473	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0473	1.0473	1.0466	1.0466	0.0007	0.07%
2025-11-05	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2025-11-04	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0465	1.0465	1.0474	1.0474	-0.0009	-0.09%
2025-11-03	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0474	1.0474	1.0470	1.0470	0.0004	0.04%
2025-10-31	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2025-10-30	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%
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2025-10-28	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0460	1.0460	1.0463	1.0463	-0.0003	-0.03%
2025-10-27	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0463	1.0463	1.0455	1.0455	0.0008	0.08%
2025-10-24	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%

2025-10-23	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0454	1.0454	1.0448	1.0448	0.0006	0.06%
2025-10-22	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0448	1.0448	1.0448	1.0448	0.0000	0.00%
2025-10-21	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0448	1.0448	1.0443	1.0443	0.0005	0.05%
2025-10-20	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0443	1.0443	1.0438	1.0438	0.0005	0.05%
2025-10-17	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0438	1.0438	1.0455	1.0455	-0.0017	-0.16%
2025-10-16	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%
2025-10-15	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0451	1.0451	1.0442	1.0442	0.0009	0.09%
2025-10-14	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0442	1.0442	1.0439	1.0439	0.0003	0.03%
2025-10-13	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0439	1.0439	1.0442	1.0442	-0.0003	-0.03%
2025-10-10	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0442	1.0442	1.0444	1.0444	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0444	1.0444	1.0428	1.0428	0.0016	0.15%
2025-09-30	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0428	1.0428	1.0424	1.0424	0.0004	0.04%
2025-09-29	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0424	1.0424	1.0416	1.0416	0.0008	0.08%
2025-09-26	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%
2025-09-25	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0416	1.0416	1.0419	1.0419	-0.0003	-0.03%
2025-09-24	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0419	1.0419	1.0419	1.0419	0.0000	0.00%
2025-09-23	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0419	1.0419	1.0421	1.0421	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0421	1.0421	1.0430	1.0430	-0.0009	-0.09%
2025-09-19	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0430	1.0430	1.0427	1.0427	0.0003	0.03%
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2025-09-16	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0438	1.0438	1.0440	1.0440	-0.0002	-0.02%
2025-09-15	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0440	1.0440	1.0442	1.0442	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0442	1.0442	1.0451	1.0451	-0.0009	-0.09%
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2025-09-10	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0443	1.0443	1.0454	1.0454	-0.0011	-0.11%
2025-09-09	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0454	1.0454	1.0457	1.0457	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0457	1.0457	1.0447	1.0447	0.0010	0.10%
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2025-09-02	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0445	1.0445	1.0446	1.0446	-0.0001	-0.01%
2025-09-01	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0446	1.0446	1.0444	1.0444	0.0002	0.02%
2025-08-29	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0444	1.0444	1.0441	1.0441	0.0003	0.03%
2025-08-28	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0441	1.0441	1.0436	1.0436	0.0005	0.05%
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2025-08-07	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2025-08-06	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0408	1.0408	1.0405	1.0405	0.0003	0.03%
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2025-08-04	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0391	1.0391	1.0388	1.0388	0.0003	0.03%
2025-08-01	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0388	1.0388	1.0383	1.0383	0.0005	0.05%
2025-07-31	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0383	1.0383	1.0408	1.0408	-0.0025	-0.24%
2025-07-30	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0408	1.0408	1.0403	1.0403	0.0005	0.05%
2025-07-29	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0403	1.0403	1.0404	1.0404	-0.0001	-0.01%
2025-07-28	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0404	1.0404	1.0410	1.0410	-0.0006	-0.06%
2025-07-25	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0410	1.0410	1.0422	1.0422	-0.0012	-0.12%
2025-07-24	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
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2025-07-22	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0427	1.0427	1.0398	1.0398	0.0029	0.28%
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2025-07-17	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0371	1.0371	1.0360	1.0360	0.0011	0.11%
2025-07-16	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0360	1.0360	1.0364	1.0364	-0.0004	-0.04%
2025-07-15	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0364	1.0364	1.0367	1.0367	-0.0003	-0.03%
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2025-07-11	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
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2025-07-09	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0359	1.0359	1.0363	1.0363	-0.0004	-0.04%
2025-07-08	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0363	1.0363	1.0353	1.0353	0.0010	0.10%
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2025-07-02	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0333	1.0333	1.0321	1.0321	0.0012	0.12%
2025-07-01	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0321	1.0321	1.0322	1.0322	-0.0001	-0.01%
2025-06-30	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0322	1.0322	1.0315	1.0315	0.0007	0.07%
2025-06-27	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2025-06-26	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0315	1.0315	1.0321	1.0321	-0.0006	-0.06%
2025-06-25	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0321	1.0321	1.0307	1.0307	0.0014	0.14%
2025-06-24	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0307	1.0307	1.0283	1.0283	0.0024	0.23%
2025-06-23	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0283	1.0283	1.0287	1.0287	-0.0004	-0.04%
2025-06-20	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0287	1.0287	1.0278	1.0278	0.0009	0.09%
2025-06-19	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0278	1.0278	1.0300	1.0300	-0.0022	-0.21%
2025-06-18	010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0300	1.0300	1.0302	1.0302	-0.0002	-0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF南方	2.0671	4.79%
南方创业板人工智能ETF联接A	1.1463	4.72%
南方创业板人工智能ETF联接C	1.1459	4.72%
通信ETF南方	1.8281	4.40%
南方科技创新混合A	2.6066	4.39%
南方科技创新混合C	2.4662	4.39%
南方中证通信服务ETF发起联接A	1.9692	4.37%
南方中证通信服务ETF发起联接C	1.9629	4.37%
南方成长先锋混合A	0.9026	4.29%
南方成长先锋混合C	0.8732	4.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
金鹰民安回报定开A	1.0891	2.81%
金鹰民安回报定开C	1.0641	2.81%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管鑫逸混合E	1.7258	2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3636	2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3851	2.71%
金鹰民丰回报混合	1.1573	2.49%
圆信永丰沣泰混合	1.6202	2.04%