财通资管宸瑞一年持有混合C基金净值查询(010414)
今天最新净值
0.6628
0.0161 2.4900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6816
0.0188 2.8422%
- 累计净值：0.6628
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：12.5933亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：姜永明
近一月,财通资管宸瑞一年持有混合C(010414)基金累计收益率11.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0161 |
2.49% |
| 2024-04-25 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6477 |
0.6477 |
0.6437 |
0.6437 |
0.0040 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6437 |
0.6437 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-04-22 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6400 |
0.6400 |
0.0048 |
0.75% |
| 2024-04-19 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6400 |
0.6400 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0052 |
-0.81% |
| 2024-04-18 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6452 |
0.6452 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0029 |
0.45% |
| 2024-04-17 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6423 |
0.6423 |
0.6216 |
0.6216 |
0.0207 |
3.33% |
| 2024-04-16 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6216 |
0.6216 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0188 |
-2.94% |
| 2024-04-15 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6356 |
0.6356 |
0.0048 |
0.76% |
|
|
| 2024-04-12 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6356 |
0.6356 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0047 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.0082 |
-1.26% |
| 2024-04-09 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6403 |
0.6403 |
0.0082 |
1.28% |
| 2024-04-08 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6403 |
0.6403 |
0.6548 |
0.6548 |
-0.0145 |
-2.21% |
| 2024-04-03 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6615 |
0.6615 |
-0.0067 |
-1.01% |
| 2024-04-02 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6615 |
0.6615 |
0.6684 |
0.6684 |
-0.0069 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6684 |
0.6684 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0210 |
3.24% |
| 2024-03-29 |
010414 |
财通资管宸瑞一年持有混合C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0004 |
0.06% |
