长盛同鑫行业配置混合C基金净值查询(010991)
今天最新净值
1.3250
0.0160 1.2200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3518
0.0038 0.2822%
- 累计净值：1.3250
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1667亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：陈亘斯
近一季,长盛同鑫行业配置混合C(010991)基金累计收益率3.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3510 |
1.3510 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-04-18 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0340 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0310 |
-2.31% |
| 2024-04-15 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3400 |
1.3400 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0100 |
-0.74% |
|
|
| 2024-04-03 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-04-02 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0180 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0270 |
2.06% |
| 2024-03-28 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3100 |
1.3100 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0110 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2024-03-26 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2024-03-22 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3270 |
1.3270 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0170 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0160 |
1.22% |
| 2024-03-14 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0040 |
-0.30% |
|
|
| 2024-03-13 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0050 |
0.38% |
| 2024-03-12 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0140 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2930 |
1.2930 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0140 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2810 |
1.2810 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-05 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-02-29 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0310 |
2.50% |
| 2024-02-28 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0350 |
-2.75% |
| 2024-02-27 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0150 |
1.19% |
| 2024-02-26 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-02-22 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2460 |
1.2460 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-02-21 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-02-20 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2270 |
1.2270 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0080 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2190 |
1.2190 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0270 |
2.27% |
| 2024-02-07 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.1920 |
1.1920 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0310 |
2.67% |
| 2024-02-06 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0580 |
5.26% |
| 2024-02-05 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0300 |
-2.65% |
| 2024-02-02 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0250 |
-2.16% |
| 2024-02-01 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.1580 |
1.1580 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2024-01-31 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0250 |
-2.10% |
| 2024-01-30 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0260 |
-2.14% |
| 2024-01-29 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0190 |
-1.54% |
| 2024-01-26 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-01-25 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0330 |
2.74% |
| 2024-01-24 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.2050 |
1.2050 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0180 |
1.52% |
| 2024-01-23 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0110 |
0.94% |
| 2024-01-22 |
010991 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0530 |
-4.31% |
