富国清洁能源产业混合C基金净值查询(011127)
今天最新净值
1.1386
0.0123 1.0900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0602
0.0010 0.0902%
- 累计净值：1.4293
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.5246亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张富盛 杨栋
近一季,富国清洁能源产业混合C(011127)基金累计收益率-5.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0592 |
1.3499 |
1.0540 |
1.3447 |
0.0052 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0540 |
1.3447 |
1.0473 |
1.3380 |
0.0067 |
0.64% |
| 2024-04-22 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0473 |
1.3380 |
1.0433 |
1.3340 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-04-19 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0433 |
1.3340 |
1.0750 |
1.3657 |
-0.0317 |
-2.95% |
| 2024-04-18 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0750 |
1.3657 |
1.0686 |
1.3593 |
0.0064 |
0.60% |
| 2024-04-17 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0686 |
1.3593 |
1.0460 |
1.3367 |
0.0226 |
2.16% |
| 2024-04-16 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0460 |
1.3367 |
1.0737 |
1.3644 |
-0.0277 |
-2.58% |
| 2024-04-15 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0737 |
1.3644 |
1.0640 |
1.3547 |
0.0097 |
0.91% |
| 2024-04-12 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0640 |
1.3547 |
1.0733 |
1.3640 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0733 |
1.3640 |
1.0751 |
1.3658 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2024-04-10 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0751 |
1.3658 |
1.0960 |
1.3867 |
-0.0209 |
-1.91% |
| 2024-04-09 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0960 |
1.3867 |
1.0877 |
1.3784 |
0.0083 |
0.76% |
| 2024-04-08 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0877 |
1.3784 |
1.0963 |
1.3870 |
-0.0086 |
-0.78% |
| 2024-04-03 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0963 |
1.3870 |
1.1123 |
1.4030 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2024-04-02 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.1123 |
1.4030 |
1.1213 |
1.4120 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.1213 |
1.4120 |
1.0974 |
1.3881 |
0.0239 |
2.18% |
| 2024-03-29 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0974 |
1.3881 |
1.0972 |
1.3879 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0972 |
1.3879 |
1.0842 |
1.3749 |
0.0130 |
1.20% |
| 2024-03-27 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0842 |
1.3749 |
1.1141 |
1.4048 |
-0.0299 |
-2.68% |
| 2024-03-26 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.1141 |
1.4048 |
1.0981 |
1.3888 |
0.0160 |
1.46% |
| 2024-03-25 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0981 |
1.3888 |
1.1077 |
1.3984 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2024-03-22 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.1077 |
1.3984 |
1.1263 |
1.4170 |
-0.0186 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.1263 |
1.4170 |
1.1429 |
1.4336 |
-0.0166 |
-1.45% |
| 2024-03-20 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.1429 |
1.4336 |
1.1508 |
1.4415 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2024-03-19 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.1508 |
1.4415 |
1.1606 |
1.4513 |
-0.0098 |
-0.84% |
|
|
| 2024-03-18 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.1606 |
1.4513 |
1.1386 |
1.4293 |
0.0220 |
1.93% |
| 2024-03-15 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.1386 |
1.4293 |
1.1263 |
1.4170 |
0.0123 |
1.09% |
| 2024-03-14 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.1263 |
1.4170 |
1.1371 |
1.4278 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2024-03-13 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.1371 |
1.4278 |
1.1387 |
1.4294 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-12 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.1387 |
1.4294 |
1.1305 |
1.4212 |
0.0082 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.1305 |
1.4212 |
1.0895 |
1.3802 |
0.0410 |
3.76% |
| 2024-03-08 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0895 |
1.3802 |
1.0682 |
1.3589 |
0.0213 |
1.99% |
| 2024-03-07 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0682 |
1.3589 |
1.0922 |
1.3829 |
-0.0240 |
-2.20% |
| 2024-03-06 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0922 |
1.3829 |
1.0828 |
1.3735 |
0.0094 |
0.87% |
| 2024-03-05 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0828 |
1.3735 |
1.0906 |
1.3813 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2024-03-04 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0906 |
1.3813 |
1.0780 |
1.3687 |
0.0126 |
1.17% |
| 2024-03-01 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0780 |
1.3687 |
1.0736 |
1.3643 |
0.0044 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0736 |
1.3643 |
1.0381 |
1.3288 |
0.0355 |
3.42% |
| 2024-02-28 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0381 |
1.3288 |
1.0790 |
1.3697 |
-0.0409 |
-3.79% |
| 2024-02-27 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0790 |
1.3697 |
1.0430 |
1.3337 |
0.0360 |
3.45% |
| 2024-02-26 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0430 |
1.3337 |
1.0348 |
1.3255 |
0.0082 |
0.79% |
| 2024-02-23 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0348 |
1.3255 |
1.0093 |
1.3000 |
0.0255 |
2.53% |
| 2024-02-22 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0093 |
1.3000 |
0.9998 |
1.2905 |
0.0095 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
0.9998 |
1.2905 |
0.9821 |
1.2728 |
0.0177 |
1.80% |
| 2024-02-20 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
0.9821 |
1.2728 |
0.9910 |
1.2817 |
-0.0089 |
-0.90% |
| 2024-02-19 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
0.9910 |
1.2817 |
1.0071 |
1.2978 |
-0.0161 |
-1.60% |
| 2024-02-08 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0071 |
1.2978 |
0.9805 |
1.2712 |
0.0266 |
2.71% |
| 2024-02-07 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
0.9805 |
1.2712 |
0.9483 |
1.2390 |
0.0322 |
3.40% |
| 2024-02-06 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
0.9483 |
1.2390 |
0.8894 |
1.1801 |
0.0589 |
6.62% |
| 2024-02-05 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
0.8894 |
1.1801 |
0.9114 |
1.2021 |
-0.0220 |
-2.41% |
| 2024-02-02 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
0.9114 |
1.2021 |
0.9362 |
1.2269 |
-0.0248 |
-2.65% |
| 2024-02-01 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
0.9362 |
1.2269 |
0.9318 |
1.2225 |
0.0044 |
0.47% |
| 2024-01-31 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
0.9318 |
1.2225 |
0.9466 |
1.2373 |
-0.0148 |
-1.56% |
| 2024-01-30 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
0.9466 |
1.2373 |
0.9637 |
1.2544 |
-0.0171 |
-1.77% |
| 2024-01-29 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
0.9637 |
1.2544 |
1.0019 |
1.2926 |
-0.0382 |
-3.81% |
| 2024-01-26 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0019 |
1.2926 |
1.0370 |
1.3277 |
-0.0351 |
-3.38% |
| 2024-01-25 |
011127 |
富国清洁能源产业混合C |
1.0370 |
1.3277 |
1.0375 |
1.3282 |
-0.0005 |
-0.05% |
