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华安研究驱动混合C基金净值查询(011664)

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今天最新净值 0.8120 0.0009 0.11% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7576 0.0095 1.2726% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8120
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.1017亿
  • 最近资产：8.54亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：万建军
近一季华安研究驱动混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安研究驱动混合C(011664)基金累计收益率-25.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011664 华安研究驱动混合C 0.8133 0.8133 0.8120 0.8120 0.0013 0.16%
2026-09-16 011664 华安研究驱动混合C 0.8120 0.8120 0.8111 0.8111 0.0009 0.11%
2026-09-15 011664 华安研究驱动混合C 0.8111 0.8111 0.8140 0.8140 -0.0029 -0.36%
2026-09-14 011664 华安研究驱动混合C 0.8140 0.8140 0.8184 0.8184 -0.0044 -0.54%
2026-09-11 011664 华安研究驱动混合C 0.8184 0.8184 0.8283 0.8283 -0.0099 -1.20%
2026-09-10 011664 华安研究驱动混合C 0.8283 0.8283 0.8306 0.8306 -0.0023 -0.28%
2026-09-09 011664 华安研究驱动混合C 0.8306 0.8306 0.8244 0.8244 0.0062 0.75%
2026-09-08 011664 华安研究驱动混合C 0.8244 0.8244 0.8223 0.8223 0.0021 0.26%
2026-09-07 011664 华安研究驱动混合C 0.8223 0.8223 0.8110 0.8110 0.0113 1.39%
2026-09-04 011664 华安研究驱动混合C 0.8110 0.8110 0.8198 0.8198 -0.0088 -1.07%
2026-09-03 011664 华安研究驱动混合C 0.8198 0.8198 0.8136 0.8136 0.0062 0.76%
2026-09-02 011664 华安研究驱动混合C 0.8136 0.8136 0.8206 0.8206 -0.0070 -0.85%
2026-09-01 011664 华安研究驱动混合C 0.8206 0.8206 0.8302 0.8302 -0.0096 -1.16%
2026-08-31 011664 华安研究驱动混合C 0.8302 0.8302 0.8241 0.8241 0.0061 0.74%
2026-08-28 011664 华安研究驱动混合C 0.8241 0.8241 0.8271 0.8271 -0.0030 -0.36%
2026-08-27 011664 华安研究驱动混合C 0.8271 0.8271 0.8153 0.8153 0.0118 1.45%
2026-08-26 011664 华安研究驱动混合C 0.8153 0.8153 0.8084 0.8084 0.0069 0.85%
2026-08-25 011664 华安研究驱动混合C 0.8084 0.8084 0.8067 0.8067 0.0017 0.21%
2026-08-24 011664 华安研究驱动混合C 0.8067 0.8067 0.8251 0.8251 -0.0184 -2.23%
2026-08-21 011664 华安研究驱动混合C 0.8251 0.8251 0.8153 0.8153 0.0098 1.20%
2026-08-20 011664 华安研究驱动混合C 0.8153 0.8153 0.8140 0.8140 0.0013 0.16%
2026-08-19 011664 华安研究驱动混合C 0.8140 0.8140 0.8522 0.8522 -0.0382 -4.48%
2026-08-18 011664 华安研究驱动混合C 0.8522 0.8522 0.8572 0.8572 -0.0050 -0.58%
2026-08-17 011664 华安研究驱动混合C 0.8572 0.8572 0.8359 0.8359 0.0213 2.55%
2026-08-14 011664 华安研究驱动混合C 0.8359 0.8359 0.8275 0.8275 0.0084 1.02%
2026-08-13 011664 华安研究驱动混合C 0.8275 0.8275 0.8312 0.8312 -0.0037 -0.45%
2026-08-12 011664 华安研究驱动混合C 0.8312 0.8312 0.8217 0.8217 0.0095 1.16%
2026-08-11 011664 华安研究驱动混合C 0.8217 0.8217 0.8323 0.8323 -0.0106 -1.27%
2026-08-10 011664 华安研究驱动混合C 0.8323 0.8323 0.8370 0.8370 -0.0047 -0.56%
2026-08-07 011664 华安研究驱动混合C 0.8370 0.8370 0.8186 0.8186 0.0184 2.25%
2026-08-06 011664 华安研究驱动混合C 0.8186 0.8186 0.8161 0.8161 0.0025 0.31%
2026-08-05 011664 华安研究驱动混合C 0.8161 0.8161 0.8006 0.8006 0.0155 1.94%
2026-08-04 011664 华安研究驱动混合C 0.8006 0.8006 0.7798 0.7798 0.0208 2.67%
2026-08-03 011664 华安研究驱动混合C 0.7798 0.7798 0.7918 0.7918 -0.0120 -1.52%
2026-07-31 011664 华安研究驱动混合C 0.7918 0.7918 0.7781 0.7781 0.0137 1.76%
2026-07-30 011664 华安研究驱动混合C 0.7781 0.7781 0.8090 0.8090 -0.0309 -3.82%
2026-07-29 011664 华安研究驱动混合C 0.8090 0.8090 0.8148 0.8148 -0.0058 -0.71%
2026-07-28 011664 华安研究驱动混合C 0.8148 0.8148 0.8698 0.8698 -0.0550 -6.32%
2026-07-27 011664 华安研究驱动混合C 0.8698 0.8698 0.8453 0.8453 0.0245 2.90%
2026-07-24 011664 华安研究驱动混合C 0.8453 0.8453 0.8558 0.8558 -0.0105 -1.23%
2026-07-23 011664 华安研究驱动混合C 0.8558 0.8558 0.8711 0.8711 -0.0153 -1.76%
2026-07-22 011664 华安研究驱动混合C 0.8711 0.8711 0.8972 0.8972 -0.0261 -3.00%
2026-07-21 011664 华安研究驱动混合C 0.8972 0.8972 0.8293 0.8293 0.0679 8.19%
2026-07-20 011664 华安研究驱动混合C 0.8293 0.8293 0.8663 0.8663 -0.0370 -4.46%
2026-07-17 011664 华安研究驱动混合C 0.8663 0.8663 0.9359 0.9359 -0.0696 -7.44%
2026-07-16 011664 华安研究驱动混合C 0.9359 0.9359 0.9710 0.9710 -0.0351 -3.61%
2026-07-15 011664 华安研究驱动混合C 0.9710 0.9710 0.9983 0.9983 -0.0273 -2.73%
2026-07-14 011664 华安研究驱动混合C 0.9983 0.9983 0.9503 0.9503 0.0480 5.05%
2026-07-13 011664 华安研究驱动混合C 0.9503 0.9503 0.9975 0.9975 -0.0472 -4.73%
2026-07-10 011664 华安研究驱动混合C 0.9975 0.9975 1.0554 1.0554 -0.0579 -5.80%
2026-07-09 011664 华安研究驱动混合C 1.0554 1.0554 0.9981 0.9981 0.0573 5.74%
2026-07-08 011664 华安研究驱动混合C 0.9981 0.9981 1.0182 1.0182 -0.0201 -1.97%
2026-07-07 011664 华安研究驱动混合C 1.0182 1.0182 1.0240 1.0240 -0.0058 -0.57%
2026-07-06 011664 华安研究驱动混合C 1.0240 1.0240 1.0578 1.0578 -0.0338 -3.30%
2026-07-03 011664 华安研究驱动混合C 1.0578 1.0578 1.0484 1.0484 0.0094 0.90%
2026-07-02 011664 华安研究驱动混合C 1.0484 1.0484 1.1240 1.1240 -0.0756 -6.73%
2026-07-01 011664 华安研究驱动混合C 1.1240 1.1240 1.1558 1.1558 -0.0318 -2.83%
2026-06-30 011664 华安研究驱动混合C 1.1558 1.1558 1.1196 1.1196 0.0362 3.23%
2026-06-29 011664 华安研究驱动混合C 1.1196 1.1196 1.1520 1.1520 -0.0324 -2.89%
2026-06-26 011664 华安研究驱动混合C 1.1520 1.1520 1.1774 1.1774 -0.0254 -2.16%
2026-06-25 011664 华安研究驱动混合C 1.1774 1.1774 1.1372 1.1372 0.0402 3.53%
2026-06-24 011664 华安研究驱动混合C 1.1372 1.1372 1.0965 1.0965 0.0407 3.71%
2026-06-23 011664 华安研究驱动混合C 1.0965 1.0965 1.1426 1.1426 -0.0461 -4.20%
2026-06-22 011664 华安研究驱动混合C 1.1426 1.1426 1.1366 1.1366 0.0060 0.53%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
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中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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