华安研究驱动混合C基金净值查询(011664)
今天最新净值
0.7518
0.0205 2.80%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7477
0.0066 0.8953%
- 累计净值：0.7518
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.1017亿
- 最近资产：2.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：万建军
近一季,华安研究驱动混合C(011664)基金累计收益率-4.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0107 |
-1.42% |
| 2025-12-17 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0205 |
2.80% |
| 2025-12-16 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0113 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0061 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7487 |
0.7487 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0035 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0077 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7529 |
0.7529 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0077 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0094 |
1.28% |
|
|
| 2025-12-04 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0061 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7338 |
0.7338 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0073 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0036 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0066 |
0.92% |
| 2025-11-26 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7163 |
0.7163 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0112 |
1.59% |
| 2025-11-25 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7051 |
0.7051 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0099 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.6952 |
0.6952 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.6986 |
0.6986 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0235 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0045 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0074 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7266 |
0.7266 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0047 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7490 |
0.7490 |
-0.0177 |
-2.36% |
|
|
| 2025-11-13 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7391 |
0.7391 |
0.0099 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7391 |
0.7391 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7493 |
0.7493 |
-0.0097 |
-1.29% |
| 2025-11-10 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0099 |
-1.30% |
| 2025-11-07 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0092 |
-1.20% |
| 2025-11-06 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0172 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7512 |
0.7512 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-11-04 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7540 |
0.7540 |
0.7637 |
0.7637 |
-0.0097 |
-1.27% |
| 2025-11-03 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7637 |
0.7637 |
0.7607 |
0.7607 |
0.0030 |
0.39% |
| 2025-10-31 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7607 |
0.7607 |
0.7825 |
0.7825 |
-0.0218 |
-2.79% |
| 2025-10-30 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7825 |
0.7825 |
0.7952 |
0.7952 |
-0.0127 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7952 |
0.7952 |
0.7827 |
0.7827 |
0.0125 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7827 |
0.7827 |
0.7820 |
0.7820 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0151 |
1.97% |
| 2025-10-24 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0243 |
3.27% |
| 2025-10-23 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0082 |
-1.09% |
| 2025-10-22 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0021 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7529 |
0.7529 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0192 |
2.62% |
| 2025-10-20 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7337 |
0.7337 |
0.7231 |
0.7231 |
0.0106 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7433 |
0.7433 |
-0.0202 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7433 |
0.7433 |
0.7466 |
0.7466 |
-0.0033 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7273 |
0.7273 |
0.0193 |
2.65% |
| 2025-10-14 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0362 |
-4.74% |
| 2025-10-13 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7635 |
0.7635 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0107 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7742 |
0.7742 |
0.8000 |
0.8000 |
-0.0258 |
-3.22% |
| 2025-10-09 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.8000 |
0.8000 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0037 |
0.46% |
| 2025-09-30 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7963 |
0.7963 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0029 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7934 |
0.7934 |
0.7733 |
0.7733 |
0.0201 |
2.60% |
| 2025-09-26 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7733 |
0.7733 |
0.7962 |
0.7962 |
-0.0229 |
-2.88% |
| 2025-09-25 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7962 |
0.7962 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0055 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7907 |
0.7907 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0034 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7873 |
0.7873 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0024 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0109 |
1.40% |
| 2025-09-19 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7891 |
0.7891 |
-0.0103 |
-1.31% |
