华安研究驱动混合C基金净值查询(011664)
今天最新净值
0.7518
0.0205 2.80%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7477
0.0066 0.8953%
- 累计净值：0.7518
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：14.1017亿
- 最近资产：2.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：万建军
近一月,华安研究驱动混合C(011664)基金累计收益率3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0107 |
-1.42% |
| 2025-12-17 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7313 |
0.7313 |
0.0205 |
2.80% |
| 2025-12-16 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0113 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0061 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7487 |
0.7487 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0035 |
0.47% |
| 2025-12-11 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7452 |
0.7452 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0077 |
-1.02% |
| 2025-12-10 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7529 |
0.7529 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0077 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0094 |
1.28% |
|
|
| 2025-12-04 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7367 |
0.7367 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0061 |
0.83% |
| 2025-12-03 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7338 |
0.7338 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7338 |
0.7338 |
0.7265 |
0.7265 |
0.0073 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7229 |
0.7229 |
0.0036 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0066 |
0.92% |
| 2025-11-26 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7163 |
0.7163 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0112 |
1.59% |
| 2025-11-25 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7051 |
0.7051 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0099 |
1.42% |
| 2025-11-24 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.6952 |
0.6952 |
0.6986 |
0.6986 |
-0.0034 |
-0.49% |
| 2025-11-21 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.6986 |
0.6986 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0235 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
011664 |
华安研究驱动混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0045 |
0.63% |
