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华安研究驱动混合C基金净值查询(011664)

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今天最新净值 0.7518 0.0205 2.80% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7477 0.0066 0.8953%
  • 累计净值：0.7518
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.1017亿
  • 最近资产：2.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：万建军
今年以来华安研究驱动混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,华安研究驱动混合C(011664)基金累计收益率16.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 011664 华安研究驱动混合C 0.7411 0.7411 0.7518 0.7518 -0.0107 -1.42%
2025-12-17 011664 华安研究驱动混合C 0.7518 0.7518 0.7313 0.7313 0.0205 2.80%
2025-12-16 011664 华安研究驱动混合C 0.7313 0.7313 0.7426 0.7426 -0.0113 -1.52%
2025-12-15 011664 华安研究驱动混合C 0.7426 0.7426 0.7487 0.7487 -0.0061 -0.81%
2025-12-12 011664 华安研究驱动混合C 0.7487 0.7487 0.7452 0.7452 0.0035 0.47%
2025-12-11 011664 华安研究驱动混合C 0.7452 0.7452 0.7529 0.7529 -0.0077 -1.02%
2025-12-10 011664 华安研究驱动混合C 0.7529 0.7529 0.7526 0.7526 0.0003 0.04%
2025-12-09 011664 华安研究驱动混合C 0.7526 0.7526 0.7538 0.7538 -0.0012 -0.16%
2025-12-08 011664 华安研究驱动混合C 0.7538 0.7538 0.7461 0.7461 0.0077 1.03%
2025-12-05 011664 华安研究驱动混合C 0.7461 0.7461 0.7367 0.7367 0.0094 1.28%
2025-12-04 011664 华安研究驱动混合C 0.7367 0.7367 0.7306 0.7306 0.0061 0.83%
2025-12-03 011664 华安研究驱动混合C 0.7306 0.7306 0.7308 0.7308 -0.0002 -0.03%
2025-12-02 011664 华安研究驱动混合C 0.7308 0.7308 0.7338 0.7338 -0.0030 -0.41%
2025-12-01 011664 华安研究驱动混合C 0.7338 0.7338 0.7265 0.7265 0.0073 1.00%
2025-11-28 011664 华安研究驱动混合C 0.7265 0.7265 0.7229 0.7229 0.0036 0.50%
2025-11-27 011664 华安研究驱动混合C 0.7229 0.7229 0.7163 0.7163 0.0066 0.92%
2025-11-26 011664 华安研究驱动混合C 0.7163 0.7163 0.7051 0.7051 0.0112 1.59%
2025-11-25 011664 华安研究驱动混合C 0.7051 0.7051 0.6952 0.6952 0.0099 1.42%
2025-11-24 011664 华安研究驱动混合C 0.6952 0.6952 0.6986 0.6986 -0.0034 -0.49%
2025-11-21 011664 华安研究驱动混合C 0.6986 0.6986 0.7221 0.7221 -0.0235 -3.25%
2025-11-20 011664 华安研究驱动混合C 0.7221 0.7221 0.7237 0.7237 -0.0016 -0.22%
2025-11-19 011664 华安研究驱动混合C 0.7237 0.7237 0.7192 0.7192 0.0045 0.63%
2025-11-18 011664 华安研究驱动混合C 0.7192 0.7192 0.7266 0.7266 -0.0074 -1.02%
2025-11-17 011664 华安研究驱动混合C 0.7266 0.7266 0.7313 0.7313 -0.0047 -0.64%
2025-11-14 011664 华安研究驱动混合C 0.7313 0.7313 0.7490 0.7490 -0.0177 -2.36%
2025-11-13 011664 华安研究驱动混合C 0.7490 0.7490 0.7391 0.7391 0.0099 1.34%
2025-11-12 011664 华安研究驱动混合C 0.7391 0.7391 0.7396 0.7396 -0.0005 -0.07%
2025-11-11 011664 华安研究驱动混合C 0.7396 0.7396 0.7493 0.7493 -0.0097 -1.29%
2025-11-10 011664 华安研究驱动混合C 0.7493 0.7493 0.7592 0.7592 -0.0099 -1.30%
2025-11-07 011664 华安研究驱动混合C 0.7592 0.7592 0.7684 0.7684 -0.0092 -1.20%
2025-11-06 011664 华安研究驱动混合C 0.7684 0.7684 0.7512 0.7512 0.0172 2.29%
2025-11-05 011664 华安研究驱动混合C 0.7512 0.7512 0.7540 0.7540 -0.0028 -0.37%
2025-11-04 011664 华安研究驱动混合C 0.7540 0.7540 0.7637 0.7637 -0.0097 -1.27%
2025-11-03 011664 华安研究驱动混合C 0.7637 0.7637 0.7607 0.7607 0.0030 0.39%
2025-10-31 011664 华安研究驱动混合C 0.7607 0.7607 0.7825 0.7825 -0.0218 -2.79%
2025-10-30 011664 华安研究驱动混合C 0.7825 0.7825 0.7952 0.7952 -0.0127 -1.60%
2025-10-29 011664 华安研究驱动混合C 0.7952 0.7952 0.7827 0.7827 0.0125 1.60%
2025-10-28 011664 华安研究驱动混合C 0.7827 0.7827 0.7820 0.7820 0.0007 0.09%
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2025-10-24 011664 华安研究驱动混合C 0.7669 0.7669 0.7426 0.7426 0.0243 3.27%
2025-10-23 011664 华安研究驱动混合C 0.7426 0.7426 0.7508 0.7508 -0.0082 -1.09%
2025-10-22 011664 华安研究驱动混合C 0.7508 0.7508 0.7529 0.7529 -0.0021 -0.28%
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2025-10-20 011664 华安研究驱动混合C 0.7337 0.7337 0.7231 0.7231 0.0106 1.47%
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2025-10-16 011664 华安研究驱动混合C 0.7433 0.7433 0.7466 0.7466 -0.0033 -0.44%
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2025-10-14 011664 华安研究驱动混合C 0.7273 0.7273 0.7635 0.7635 -0.0362 -4.74%
2025-10-13 011664 华安研究驱动混合C 0.7635 0.7635 0.7742 0.7742 -0.0107 -1.38%
2025-10-10 011664 华安研究驱动混合C 0.7742 0.7742 0.8000 0.8000 -0.0258 -3.22%
2025-10-09 011664 华安研究驱动混合C 0.8000 0.8000 0.7963 0.7963 0.0037 0.46%
2025-09-30 011664 华安研究驱动混合C 0.7963 0.7963 0.7934 0.7934 0.0029 0.37%
2025-09-29 011664 华安研究驱动混合C 0.7934 0.7934 0.7733 0.7733 0.0201 2.60%
2025-09-26 011664 华安研究驱动混合C 0.7733 0.7733 0.7962 0.7962 -0.0229 -2.88%
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2025-09-23 011664 华安研究驱动混合C 0.7873 0.7873 0.7897 0.7897 -0.0024 -0.30%
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2025-09-02 011664 华安研究驱动混合C 0.7451 0.7451 0.7587 0.7587 -0.0136 -1.79%
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2025-08-15 011664 华安研究驱动混合C 0.6749 0.6749 0.6679 0.6679 0.0070 1.05%
2025-08-14 011664 华安研究驱动混合C 0.6679 0.6679 0.6704 0.6704 -0.0025 -0.37%
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2025-07-23 011664 华安研究驱动混合C 0.6352 0.6352 0.6364 0.6364 -0.0012 -0.19%
2025-07-22 011664 华安研究驱动混合C 0.6364 0.6364 0.6407 0.6407 -0.0043 -0.67%
2025-07-21 011664 华安研究驱动混合C 0.6407 0.6407 0.6438 0.6438 -0.0031 -0.48%
2025-07-18 011664 华安研究驱动混合C 0.6438 0.6438 0.6413 0.6413 0.0025 0.39%
2025-07-17 011664 华安研究驱动混合C 0.6413 0.6413 0.6285 0.6285 0.0128 2.04%
2025-07-16 011664 华安研究驱动混合C 0.6285 0.6285 0.6298 0.6298 -0.0013 -0.21%
2025-07-15 011664 华安研究驱动混合C 0.6298 0.6298 0.6195 0.6195 0.0103 1.66%
2025-07-14 011664 华安研究驱动混合C 0.6195 0.6195 0.6109 0.6109 0.0086 1.41%
2025-07-11 011664 华安研究驱动混合C 0.6109 0.6109 0.6125 0.6125 -0.0016 -0.26%
2025-07-10 011664 华安研究驱动混合C 0.6125 0.6125 0.6161 0.6161 -0.0036 -0.58%
2025-07-09 011664 华安研究驱动混合C 0.6161 0.6161 0.6137 0.6137 0.0024 0.39%
2025-07-08 011664 华安研究驱动混合C 0.6137 0.6137 0.6105 0.6105 0.0032 0.52%
2025-07-07 011664 华安研究驱动混合C 0.6105 0.6105 0.6171 0.6171 -0.0066 -1.07%
2025-07-04 011664 华安研究驱动混合C 0.6171 0.6171 0.6126 0.6126 0.0045 0.73%
2025-07-03 011664 华安研究驱动混合C 0.6126 0.6126 0.6076 0.6076 0.0050 0.82%
2025-07-02 011664 华安研究驱动混合C 0.6076 0.6076 0.6101 0.6101 -0.0025 -0.41%
2025-07-01 011664 华安研究驱动混合C 0.6101 0.6101 0.6056 0.6056 0.0045 0.74%
2025-06-30 011664 华安研究驱动混合C 0.6056 0.6056 0.6008 0.6008 0.0048 0.80%
2025-06-27 011664 华安研究驱动混合C 0.6008 0.6008 0.6059 0.6059 -0.0051 -0.84%
2025-06-26 011664 华安研究驱动混合C 0.6059 0.6059 0.6107 0.6107 -0.0048 -0.79%
2025-06-25 011664 华安研究驱动混合C 0.6107 0.6107 0.6076 0.6076 0.0031 0.51%
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2025-06-23 011664 华安研究驱动混合C 0.5983 0.5983 0.5948 0.5948 0.0035 0.59%
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2025-01-02 011664 华安研究驱动混合C 0.6310 0.6310 0.6437 0.6437 -0.0127 -1.97%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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