天弘先进制造混合A(天弘先进制造A)基金净值查询(011851)
今天最新净值
1.1999
-0.0173 -1.42%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1793
-0.0206 -1.7184%
- 累计净值：1.1999
- 成立日期：2021-04-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2563亿
- 最近资产：1.56亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：谷琦彬
近一季天弘先进制造混合A|天弘先进制造A基金净值查询
近一季,天弘先进制造混合A(011851)基金累计收益率-4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.1999 |
1.1999 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0173 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0146 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0148 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-12-09 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2025-12-08 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0124 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0207 |
1.76% |
| 2025-12-03 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0106 |
-0.89% |
|
|
| 2025-12-01 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.1944 |
1.1944 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-11-28 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0112 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-11-24 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0131 |
1.13% |
| 2025-11-21 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0374 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0131 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2081 |
1.2081 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0183 |
-1.49% |
| 2025-11-17 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0148 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0241 |
1.98% |
| 2025-11-12 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0141 |
-1.14% |
|
|
| 2025-11-10 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0128 |
-1.02% |
| 2025-11-07 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0143 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2682 |
1.2682 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0249 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-11-04 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2350 |
1.2350 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0173 |
-1.38% |
| 2025-11-03 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-10-31 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0311 |
-2.41% |
| 2025-10-30 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2923 |
1.2923 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0191 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0285 |
2.22% |
| 2025-10-28 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2829 |
1.2829 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0116 |
0.91% |
| 2025-10-24 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0244 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2440 |
1.2440 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0211 |
-1.66% |
| 2025-10-21 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2678 |
1.2678 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0244 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0194 |
1.58% |
| 2025-10-17 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0470 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2710 |
1.2710 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0131 |
-1.02% |
| 2025-10-15 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2841 |
1.2841 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0281 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2560 |
1.2560 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0508 |
-3.89% |
| 2025-10-13 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3068 |
1.3068 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0513 |
-3.77% |
| 2025-10-09 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3594 |
1.3594 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0325 |
2.46% |
| 2025-09-29 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0211 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3022 |
1.3022 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2025-09-25 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3182 |
1.3182 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.3217 |
1.3217 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0379 |
2.95% |
| 2025-09-23 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2838 |
1.2838 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2875 |
1.2875 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-09-19 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0190 |
1.51% |
| 2025-09-18 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2574 |
1.2574 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-17 |
011851 |
天弘先进制造混合A |
1.2574 |
1.2574 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0297 |
2.42% |
