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华泰保兴价值成长A基金净值查询(012132)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8951 0.0070 0.79% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8883 0.0028 0.3111%
  • 累计净值：0.8951
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.9444亿
  • 最近资产：0.80亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：尚烁徽
近一季华泰保兴价值成长A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰保兴价值成长A(012132)基金累计收益率3.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.8855 0.8855 0.8951 0.8951 -0.0096 -1.07%
2025-12-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.8951 0.8951 0.8881 0.8881 0.0070 0.79%
2025-12-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.8881 0.8881 0.8842 0.8842 0.0039 0.44%
2025-12-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.8842 0.8842 0.8932 0.8932 -0.0090 -1.01%
2025-12-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.8932 0.8932 0.8892 0.8892 0.0040 0.45%
2025-12-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.8892 0.8892 0.9033 0.9033 -0.0141 -1.56%
2025-12-08 012132 华泰保兴价值成长A 0.9033 0.9033 0.9067 0.9067 -0.0034 -0.37%
2025-12-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.9067 0.9067 0.8918 0.8918 0.0149 1.67%
2025-12-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.8918 0.8918 0.8933 0.8933 -0.0015 -0.17%
2025-12-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.8933 0.8933 0.8927 0.8927 0.0006 0.07%
2025-12-02 012132 华泰保兴价值成长A 0.8927 0.8927 0.8943 0.8943 -0.0016 -0.18%
2025-12-01 012132 华泰保兴价值成长A 0.8943 0.8943 0.8911 0.8911 0.0032 0.36%
2025-11-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.8911 0.8911 0.8862 0.8862 0.0049 0.55%
2025-11-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.8862 0.8862 0.8830 0.8830 0.0032 0.36%
2025-11-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.8830 0.8830 0.8832 0.8832 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.8832 0.8832 0.8784 0.8784 0.0048 0.55%
2025-11-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.8784 0.8784 0.8834 0.8834 -0.0050 -0.57%
2025-11-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.8834 0.8834 0.9066 0.9066 -0.0232 -2.56%
2025-11-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.9066 0.9066 0.9124 0.9124 -0.0058 -0.64%
2025-11-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.9124 0.9124 0.9070 0.9070 0.0054 0.60%
2025-11-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.9070 0.9070 0.9221 0.9221 -0.0151 -1.64%
2025-11-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.9221 0.9221 0.9238 0.9238 -0.0017 -0.18%
2025-11-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.9238 0.9238 0.9340 0.9340 -0.0102 -1.09%
2025-11-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.9340 0.9340 0.9193 0.9193 0.0147 1.60%
2025-11-12 012132 华泰保兴价值成长A 0.9193 0.9193 0.9238 0.9238 -0.0045 -0.49%
2025-11-11 012132 华泰保兴价值成长A 0.9238 0.9238 0.9296 0.9296 -0.0058 -0.62%
2025-11-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.9296 0.9296 0.9174 0.9174 0.0122 1.33%
2025-11-07 012132 华泰保兴价值成长A 0.9174 0.9174 0.9085 0.9085 0.0089 0.98%
2025-11-06 012132 华泰保兴价值成长A 0.9085 0.9085 0.8938 0.8938 0.0147 1.64%
2025-11-05 012132 华泰保兴价值成长A 0.8938 0.8938 0.8897 0.8897 0.0041 0.46%
2025-11-04 012132 华泰保兴价值成长A 0.8897 0.8897 0.8938 0.8938 -0.0041 -0.46%
2025-11-03 012132 华泰保兴价值成长A 0.8938 0.8938 0.8894 0.8894 0.0044 0.49%
2025-10-31 012132 华泰保兴价值成长A 0.8894 0.8894 0.8928 0.8928 -0.0034 -0.38%
2025-10-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.8928 0.8928 0.8923 0.8923 0.0005 0.06%
2025-10-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.8923 0.8923 0.8805 0.8805 0.0118 1.34%
2025-10-28 012132 华泰保兴价值成长A 0.8805 0.8805 0.8911 0.8911 -0.0106 -1.19%
2025-10-27 012132 华泰保兴价值成长A 0.8911 0.8911 0.8843 0.8843 0.0068 0.77%
2025-10-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.8843 0.8843 0.8878 0.8878 -0.0035 -0.39%
2025-10-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.8878 0.8878 0.8802 0.8802 0.0076 0.86%
2025-10-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.8802 0.8802 0.8822 0.8822 -0.0020 -0.23%
2025-10-21 012132 华泰保兴价值成长A 0.8822 0.8822 0.8783 0.8783 0.0039 0.44%
2025-10-20 012132 华泰保兴价值成长A 0.8783 0.8783 0.8770 0.8770 0.0013 0.15%
2025-10-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.8770 0.8770 0.8905 0.8905 -0.0135 -1.52%
2025-10-16 012132 华泰保兴价值成长A 0.8905 0.8905 0.8987 0.8987 -0.0082 -0.91%
2025-10-15 012132 华泰保兴价值成长A 0.8987 0.8987 0.8875 0.8875 0.0112 1.26%
2025-10-14 012132 华泰保兴价值成长A 0.8875 0.8875 0.8948 0.8948 -0.0073 -0.82%
2025-10-13 012132 华泰保兴价值成长A 0.8948 0.8948 0.8979 0.8979 -0.0031 -0.35%
2025-10-10 012132 华泰保兴价值成长A 0.8979 0.8979 0.8935 0.8935 0.0044 0.49%
2025-10-09 012132 华泰保兴价值成长A 0.8935 0.8935 0.8789 0.8789 0.0146 1.66%
2025-09-30 012132 华泰保兴价值成长A 0.8789 0.8789 0.8687 0.8687 0.0102 1.17%
2025-09-29 012132 华泰保兴价值成长A 0.8687 0.8687 0.8549 0.8549 0.0138 1.61%
2025-09-26 012132 华泰保兴价值成长A 0.8549 0.8549 0.8467 0.8467 0.0082 0.97%
2025-09-25 012132 华泰保兴价值成长A 0.8467 0.8467 0.8504 0.8504 -0.0037 -0.44%
2025-09-24 012132 华泰保兴价值成长A 0.8504 0.8504 0.8441 0.8441 0.0063 0.75%
2025-09-23 012132 华泰保兴价值成长A 0.8441 0.8441 0.8478 0.8478 -0.0037 -0.44%
2025-09-22 012132 华泰保兴价值成长A 0.8478 0.8478 0.8516 0.8516 -0.0038 -0.45%
2025-09-19 012132 华泰保兴价值成长A 0.8516 0.8516 0.8403 0.8403 0.0113 1.34%
2025-09-18 012132 华泰保兴价值成长A 0.8403 0.8403 0.8554 0.8554 -0.0151 -1.77%
2025-09-17 012132 华泰保兴价值成长A 0.8554 0.8554 0.8539 0.8539 0.0015 0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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