华泰保兴价值成长A基金净值查询(012132)

今天最新净值 0.8896 -0.0052 -0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9881 -0.0017 -0.1687% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8896
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9444亿
最近资产：0.83亿
基金公司：
基金经理：尚烁徽

近一月华泰保兴价值成长A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴价值成长A(012132)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012132	华泰保兴价值成长A	0.8863	0.8863	0.8896	0.8896	-0.0033	-0.37%
2026-09-16	012132	华泰保兴价值成长A	0.8896	0.8896	0.8948	0.8948	-0.0052	-0.58%
2026-09-15	012132	华泰保兴价值成长A	0.8948	0.8948	0.9021	0.9021	-0.0073	-0.81%
2026-09-14	012132	华泰保兴价值成长A	0.9021	0.9021	0.9031	0.9031	-0.0010	-0.11%
2026-09-11	012132	华泰保兴价值成长A	0.9031	0.9031	0.9133	0.9133	-0.0102	-1.12%
2026-09-10	012132	华泰保兴价值成长A	0.9133	0.9133	0.9188	0.9188	-0.0055	-0.60%
2026-09-09	012132	华泰保兴价值成长A	0.9188	0.9188	0.9124	0.9124	0.0064	0.70%
2026-09-08	012132	华泰保兴价值成长A	0.9124	0.9124	0.9067	0.9067	0.0057	0.63%
2026-09-07	012132	华泰保兴价值成长A	0.9067	0.9067	0.9219	0.9219	-0.0152	-1.68%
2026-09-04	012132	华泰保兴价值成长A	0.9219	0.9219	0.9185	0.9185	0.0034	0.37%

2026-09-03	012132	华泰保兴价值成长A	0.9185	0.9185	0.9195	0.9195	-0.0010	-0.11%
2026-09-02	012132	华泰保兴价值成长A	0.9195	0.9195	0.9328	0.9328	-0.0133	-1.43%
2026-09-01	012132	华泰保兴价值成长A	0.9328	0.9328	0.9314	0.9314	0.0014	0.15%
2026-08-31	012132	华泰保兴价值成长A	0.9314	0.9314	0.9243	0.9243	0.0071	0.77%
2026-08-28	012132	华泰保兴价值成长A	0.9243	0.9243	0.9154	0.9154	0.0089	0.97%
2026-08-27	012132	华泰保兴价值成长A	0.9154	0.9154	0.9040	0.9040	0.0114	1.26%
2026-08-26	012132	华泰保兴价值成长A	0.9040	0.9040	0.8999	0.8999	0.0041	0.46%
2026-08-25	012132	华泰保兴价值成长A	0.8999	0.8999	0.9000	0.9000	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	012132	华泰保兴价值成长A	0.9000	0.9000	0.8973	0.8973	0.0027	0.30%
2026-08-21	012132	华泰保兴价值成长A	0.8973	0.8973	0.9008	0.9008	-0.0035	-0.39%
2026-08-20	012132	华泰保兴价值成长A	0.9008	0.9008	0.8970	0.8970	0.0038	0.42%
2026-08-19	012132	华泰保兴价值成长A	0.8970	0.8970	0.8954	0.8954	0.0016	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%