富国安利90天滚动持有债券C基金净值查询(012824)

今天最新净值 1.1208 0.0000 0.00% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1208
成立日期：2021-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：15.7748亿
最近资产：17.60亿
基金公司：富国基金
基金经理：张波

近半年富国安利90天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国安利90天滚动持有债券C(012824)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2025-12-24	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1208	1.1208	1.1208	1.1208	0.0000	0.00%
2025-12-23	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%
2025-12-22	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%
2025-12-19	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1206	1.1206	1.1204	1.1204	0.0002	0.02%
2025-12-18	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1204	1.1204	1.1202	1.1202	0.0002	0.02%
2025-12-17	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1202	1.1202	1.1200	1.1200	0.0002	0.02%
2025-12-16	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200	0.0000	0.00%
2025-12-15	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200	0.0000	0.00%
2025-12-12	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200	0.0000	0.00%

2025-12-11	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.02%
2025-12-10	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1198	1.1198	1.1197	1.1197	0.0001	0.01%
2025-12-09	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2025-12-08	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2025-12-05	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2025-12-04	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1194	1.1194	1.1197	1.1197	-0.0003	-0.03%
2025-12-03	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1197	1.1197	1.1197	1.1197	0.0000	0.00%
2025-12-02	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1197	1.1197	1.1198	1.1198	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1198	1.1198	1.1196	1.1196	0.0002	0.02%
2025-11-28	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1196	1.1196	1.1195	1.1195	0.0001	0.01%
2025-11-27	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%
2025-11-26	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1195	1.1195	1.1198	1.1198	-0.0003	-0.03%
2025-11-25	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1198	1.1198	1.1199	1.1199	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	0.0001	0.01%
2025-11-21	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1198	1.1198	1.1199	1.1199	-0.0001	-0.01%

2025-11-20	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1199	1.1199	1.1198	1.1198	0.0001	0.01%
2025-11-19	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2025-11-18	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2025-11-17	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1198	1.1198	1.1196	1.1196	0.0002	0.02%
2025-11-14	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1196	1.1196	1.1196	1.1196	0.0000	0.00%
2025-11-13	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1196	1.1196	1.1196	1.1196	0.0000	0.00%
2025-11-12	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1196	1.1196	1.1195	1.1195	0.0001	0.01%
2025-11-11	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2025-11-10	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1194	1.1194	1.1191	1.1191	0.0003	0.03%
2025-11-07	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1191	1.1191	1.1192	1.1192	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1192	1.1192	1.1194	1.1194	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1194	1.1194	1.1193	1.1193	0.0001	0.01%
2025-11-04	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1193	1.1193	1.1192	1.1192	0.0001	0.01%
2025-11-03	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%
2025-10-31	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1191	1.1191	1.1188	1.1188	0.0003	0.03%
2025-10-30	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1188	1.1188	1.1185	1.1185	0.0003	0.03%
2025-10-29	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1185	1.1185	1.1184	1.1184	0.0001	0.01%
2025-10-28	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1184	1.1184	1.1179	1.1179	0.0005	0.04%
2025-10-27	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%
2025-10-24	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1177	1.1177	1.1177	1.1177	0.0000	0.00%
2025-10-23	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%
2025-10-22	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%
2025-10-21	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1175	1.1175	1.1173	1.1173	0.0002	0.02%
2025-10-20	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1173	1.1173	1.1172	1.1172	0.0001	0.01%
2025-10-17	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1172	1.1172	1.1169	1.1169	0.0003	0.03%
2025-10-16	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%
2025-10-15	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1168	1.1168	1.1167	1.1167	0.0001	0.01%
2025-10-14	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1167	1.1167	1.1167	1.1167	0.0000	0.00%
2025-10-13	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1167	1.1167	1.1163	1.1163	0.0004	0.04%
2025-10-10	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%
2025-10-09	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1162	1.1162	1.1157	1.1157	0.0005	0.04%
2025-09-30	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1157	1.1157	1.1154	1.1154	0.0003	0.03%
2025-09-29	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%
2025-09-26	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%
2025-09-25	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1151	1.1151	1.1153	1.1153	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1153	1.1153	1.1156	1.1156	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1156	1.1156	1.1158	1.1158	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%
2025-09-19	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1157	1.1157	1.1158	1.1158	-0.0001	-0.01%
2025-09-18	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1158	1.1158	1.1158	1.1158	0.0000	0.00%
2025-09-17	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%
2025-09-16	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1157	1.1157	1.1157	1.1157	0.0000	0.00%
2025-09-15	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1157	1.1157	1.1155	1.1155	0.0002	0.02%
2025-09-12	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%
2025-09-11	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1155	1.1155	1.1153	1.1153	0.0002	0.02%
2025-09-10	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1153	1.1153	1.1153	1.1153	0.0000	0.00%
2025-09-09	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1153	1.1153	1.1154	1.1154	-0.0001	-0.01%
2025-09-08	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%
2025-09-05	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1153	1.1153	1.1153	1.1153	0.0000	0.00%
2025-09-04	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1153	1.1153	1.1153	1.1153	0.0000	0.00%
2025-09-03	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.01%
2025-09-02	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1152	1.1152	1.1152	1.1152	0.0000	0.00%
2025-09-01	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	0.0002	0.02%
2025-08-29	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
2025-08-28	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149	0.0000	0.00%
2025-08-27	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1149	1.1149	1.1148	1.1148	0.0001	0.01%
2025-08-26	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%
2025-08-25	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1147	1.1147	1.1146	1.1146	0.0001	0.01%
2025-08-22	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1146	1.1146	1.1145	1.1145	0.0001	0.01%
2025-08-21	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1145	1.1145	1.1145	1.1145	0.0000	0.00%
2025-08-20	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%
2025-08-19	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1144	1.1144	1.1145	1.1145	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1145	1.1145	1.1146	1.1146	-0.0001	-0.01%
2025-08-15	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%
2025-08-14	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%
2025-08-13	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%
2025-08-12	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1146	1.1146	1.1147	1.1147	-0.0001	-0.01%
2025-08-11	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1147	1.1147	1.1145	1.1145	0.0002	0.02%
2025-08-08	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1145	1.1145	1.1146	1.1146	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1146	1.1146	1.1144	1.1144	0.0002	0.02%
2025-08-06	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2025-08-05	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2025-08-04	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1142	1.1142	1.1140	1.1140	0.0002	0.02%
2025-08-01	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1140	1.1140	1.1138	1.1138	0.0002	0.02%
2025-07-31	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1138	1.1138	1.1136	1.1136	0.0002	0.02%
2025-07-30	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1136	1.1136	1.1134	1.1134	0.0002	0.02%
2025-07-29	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1134	1.1134	1.1136	1.1136	-0.0002	-0.02%
2025-07-28	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1136	1.1136	1.1132	1.1132	0.0004	0.04%
2025-07-25	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1132	1.1132	1.1133	1.1133	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1133	1.1133	1.1136	1.1136	-0.0003	-0.03%
2025-07-23	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1136	1.1136	1.1138	1.1138	-0.0002	-0.02%
2025-07-22	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1138	1.1138	1.1138	1.1138	0.0000	0.00%
2025-07-21	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1138	1.1138	1.1137	1.1137	0.0001	0.01%
2025-07-18	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1137	1.1137	1.1137	1.1137	0.0000	0.00%
2025-07-17	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1137	1.1137	1.1135	1.1135	0.0002	0.02%
2025-07-16	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2025-07-15	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132	0.0002	0.02%
2025-07-14	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1132	1.1132	1.1132	1.1132	0.0000	0.00%
2025-07-11	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1132	1.1132	1.1133	1.1133	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1133	1.1133	1.1134	1.1134	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1134	1.1134	1.1134	1.1134	0.0000	0.00%
2025-07-08	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%
2025-07-07	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2025-07-04	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1132	1.1132	1.1130	1.1130	0.0002	0.02%
2025-07-03	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1130	1.1130	1.1128	1.1128	0.0002	0.02%
2025-07-02	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1128	1.1128	1.1125	1.1125	0.0003	0.03%
2025-07-01	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1125	1.1125	1.1123	1.1123	0.0002	0.02%
2025-06-30	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1123	1.1123	1.1121	1.1121	0.0002	0.02%
2025-06-27	012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1121	1.1121	1.1120	1.1120	0.0001	0.01%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汽车智选混合A	0.9601	4.01%
富国汽车智选混合C	0.9419	4.01%
卫星ETF	1.3332	3.73%
富国资源精选混合发起式A	1.3707	3.72%
富国改革	0.7260	2.83%
富国转型机遇混合	2.0891	2.18%
新能源车LOF	1.1850	2.16%
锂电池	0.8514	2.09%
双碳ETF	1.0592	2.06%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0711	2.05%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0183	0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0580	0.05%
中欧稳达中短债债券A	1.1116	0.05%
中欧稳达中短债债券C	1.0843	0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A	1.0406	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C	1.0372	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E	1.0370	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0924	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0772	0.04%
招商定期宝六个月	1.0052	0.04%