中信建投量化精选6个月持有混合A(中信建投量化精选6个月持有期混合A)基金净值查询(012878)
今天最新净值
0.9170
0.0110 1.21%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9121
-0.0049 -0.5384%
- 累计净值：0.9170
- 成立日期：2021-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7648亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：王鹏
近一月中信建投量化精选6个月持有混合A|中信建投量化精选6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,中信建投量化精选6个月持有混合A(012878)基金累计收益率-2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9163 |
0.9163 |
0.9170 |
0.9170 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9170 |
0.9170 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0110 |
1.21% |
| 2025-12-16 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9149 |
0.9149 |
-0.0089 |
-0.97% |
| 2025-12-15 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9149 |
0.9149 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9162 |
0.9162 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-12-11 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9130 |
0.9130 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9200 |
0.9200 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2025-12-08 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9215 |
0.9215 |
0.0038 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9215 |
0.9215 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0056 |
0.61% |
|
|
| 2025-12-04 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9159 |
0.9159 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9205 |
0.9205 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0075 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9130 |
0.9130 |
0.9113 |
0.9113 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9113 |
0.9113 |
0.9102 |
0.9102 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9102 |
0.9102 |
0.9083 |
0.9083 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9083 |
0.9083 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0076 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9007 |
0.9007 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9008 |
0.9008 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0227 |
-2.46% |
| 2025-11-20 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0026 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
012878 |
中信建投量化精选6个月持有混合A |
0.9261 |
0.9261 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0022 |
-0.24% |
