中信建投量化精选6个月持有混合A(中信建投量化精选6个月持有期混合A)基金净值查询(012878)

今天最新净值 0.9698 0.0061 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9351 0.0027 0.2884% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9698
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7648亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

近一月中信建投量化精选6个月持有混合A|中信建投量化精选6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投量化精选6个月持有混合A(012878)基金累计收益率-4.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9649	0.9649	0.9698	0.9698	-0.0049	-0.51%
2026-09-16	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9698	0.9698	0.9637	0.9637	0.0061	0.63%
2026-09-15	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9637	0.9637	0.9689	0.9689	-0.0052	-0.54%
2026-09-14	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9689	0.9689	0.9752	0.9752	-0.0063	-0.65%
2026-09-11	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9752	0.9752	0.9828	0.9828	-0.0076	-0.77%
2026-09-10	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9828	0.9828	0.9862	0.9862	-0.0034	-0.34%
2026-09-09	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9862	0.9862	0.9822	0.9822	0.0040	0.41%
2026-09-08	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9822	0.9822	0.9826	0.9826	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9826	0.9826	0.9756	0.9756	0.0070	0.72%
2026-09-04	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9756	0.9756	0.9791	0.9791	-0.0035	-0.36%

2026-09-03	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9791	0.9791	0.9796	0.9796	-0.0005	-0.05%
2026-09-02	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9796	0.9796	0.9902	0.9902	-0.0106	-1.07%
2026-09-01	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9902	0.9902	0.9940	0.9940	-0.0038	-0.38%
2026-08-31	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9940	0.9940	0.9878	0.9878	0.0062	0.63%
2026-08-28	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9878	0.9878	0.9908	0.9908	-0.0030	-0.30%
2026-08-27	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9908	0.9908	0.9789	0.9789	0.0119	1.22%
2026-08-26	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9789	0.9789	0.9735	0.9735	0.0054	0.55%
2026-08-25	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9735	0.9735	0.9722	0.9722	0.0013	0.13%
2026-08-24	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9722	0.9722	0.9851	0.9851	-0.0129	-1.31%
2026-08-21	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9851	0.9851	0.9771	0.9771	0.0080	0.82%
2026-08-20	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9771	0.9771	0.9759	0.9759	0.0012	0.12%
2026-08-19	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9759	0.9759	1.0076	1.0076	-0.0317	-3.15%
2026-08-18	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0076	1.0076	1.0107	1.0107	-0.0031	-0.31%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%