中信建投量化精选6个月持有混合A(中信建投量化精选6个月持有期混合A)基金净值查询(012878)

今天最新净值 0.9698 0.0061 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9351 0.0027 0.2884% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9698
成立日期：2021-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7648亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

近一季中信建投量化精选6个月持有混合A|中信建投量化精选6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投量化精选6个月持有混合A(012878)基金累计收益率-5.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9649	0.9649	0.9698	0.9698	-0.0049	-0.51%
2026-09-16	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9698	0.9698	0.9637	0.9637	0.0061	0.63%
2026-09-15	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9637	0.9637	0.9689	0.9689	-0.0052	-0.54%
2026-09-14	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9689	0.9689	0.9752	0.9752	-0.0063	-0.65%
2026-09-11	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9752	0.9752	0.9828	0.9828	-0.0076	-0.77%
2026-09-10	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9828	0.9828	0.9862	0.9862	-0.0034	-0.34%
2026-09-09	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9862	0.9862	0.9822	0.9822	0.0040	0.41%
2026-09-08	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9822	0.9822	0.9826	0.9826	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9826	0.9826	0.9756	0.9756	0.0070	0.72%
2026-09-04	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9756	0.9756	0.9791	0.9791	-0.0035	-0.36%

2026-09-03	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9791	0.9791	0.9796	0.9796	-0.0005	-0.05%
2026-09-02	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9796	0.9796	0.9902	0.9902	-0.0106	-1.07%
2026-09-01	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9902	0.9902	0.9940	0.9940	-0.0038	-0.38%
2026-08-31	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9940	0.9940	0.9878	0.9878	0.0062	0.63%
2026-08-28	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9878	0.9878	0.9908	0.9908	-0.0030	-0.30%
2026-08-27	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9908	0.9908	0.9789	0.9789	0.0119	1.22%
2026-08-26	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9789	0.9789	0.9735	0.9735	0.0054	0.55%
2026-08-25	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9735	0.9735	0.9722	0.9722	0.0013	0.13%
2026-08-24	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9722	0.9722	0.9851	0.9851	-0.0129	-1.31%
2026-08-21	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9851	0.9851	0.9771	0.9771	0.0080	0.82%
2026-08-20	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9771	0.9771	0.9759	0.9759	0.0012	0.12%
2026-08-19	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9759	0.9759	1.0076	1.0076	-0.0317	-3.15%
2026-08-18	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0076	1.0076	1.0107	1.0107	-0.0031	-0.31%
2026-08-17	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0107	1.0107	0.9913	0.9913	0.0194	1.96%
2026-08-14	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9913	0.9913	0.9849	0.9849	0.0064	0.65%

2026-08-13	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9849	0.9849	0.9928	0.9928	-0.0079	-0.80%
2026-08-12	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9928	0.9928	0.9840	0.9840	0.0088	0.89%
2026-08-11	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9840	0.9840	0.9910	0.9910	-0.0070	-0.71%
2026-08-10	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9910	0.9910	0.9905	0.9905	0.0005	0.05%
2026-08-07	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9905	0.9905	0.9778	0.9778	0.0127	1.30%
2026-08-06	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9778	0.9778	0.9762	0.9762	0.0016	0.16%
2026-08-05	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9762	0.9762	0.9619	0.9619	0.0143	1.49%
2026-08-04	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9619	0.9619	0.9454	0.9454	0.0165	1.75%
2026-08-03	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9454	0.9454	0.9518	0.9518	-0.0064	-0.67%
2026-07-31	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9518	0.9518	0.9432	0.9432	0.0086	0.91%
2026-07-30	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9432	0.9432	0.9556	0.9556	-0.0124	-1.30%
2026-07-29	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9556	0.9556	0.9470	0.9470	0.0086	0.91%
2026-07-28	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9470	0.9470	0.9795	0.9795	-0.0325	-3.32%
2026-07-27	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9795	0.9795	0.9593	0.9593	0.0202	2.11%
2026-07-24	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9593	0.9593	0.9769	0.9769	-0.0176	-1.80%
2026-07-23	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9769	0.9769	0.9710	0.9710	0.0059	0.61%
2026-07-22	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9710	0.9710	0.9783	0.9783	-0.0073	-0.75%
2026-07-21	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9783	0.9783	0.9518	0.9518	0.0265	2.78%
2026-07-20	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9518	0.9518	0.9426	0.9426	0.0092	0.98%
2026-07-17	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9426	0.9426	0.9782	0.9782	-0.0356	-3.64%
2026-07-16	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9782	0.9782	0.9934	0.9934	-0.0152	-1.53%
2026-07-15	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9934	0.9934	0.9940	0.9940	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9940	0.9940	0.9730	0.9730	0.0210	2.16%
2026-07-13	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9730	0.9730	0.9935	0.9935	-0.0205	-2.06%
2026-07-10	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9935	0.9935	1.0049	1.0049	-0.0114	-1.13%
2026-07-09	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0049	1.0049	0.9852	0.9852	0.0197	2.00%
2026-07-08	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9852	0.9852	0.9924	0.9924	-0.0072	-0.73%
2026-07-07	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9924	0.9924	1.0034	1.0034	-0.0110	-1.10%
2026-07-06	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0034	1.0034	1.0048	1.0048	-0.0014	-0.14%
2026-07-03	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0048	1.0048	0.9958	0.9958	0.0090	0.90%
2026-07-02	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	0.9958	0.9958	1.0220	1.0220	-0.0262	-2.56%
2026-07-01	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0220	1.0220	1.0258	1.0258	-0.0038	-0.37%
2026-06-30	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0258	1.0258	1.0133	1.0133	0.0125	1.23%
2026-06-29	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0133	1.0133	1.0062	1.0062	0.0071	0.71%
2026-06-26	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0062	1.0062	1.0334	1.0334	-0.0272	-2.63%
2026-06-25	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0334	1.0334	1.0240	1.0240	0.0094	0.92%
2026-06-24	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0240	1.0240	1.0205	1.0205	0.0035	0.34%
2026-06-23	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0205	1.0205	1.0460	1.0460	-0.0255	-2.44%
2026-06-22	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0460	1.0460	1.0214	1.0214	0.0246	2.41%
2026-06-18	012878	中信建投量化精选6个月持有混合A	1.0214	1.0214	1.0202	1.0202	0.0012	0.12%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%