创金合信芯片产业股票发起A基金净值查询(013339)
今天最新净值
0.7373
0.0269 3.7900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7281
0.0177 2.4868%
- 累计净值：0.7373
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.3244亿
- 最近资产：
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：周志敏 刘扬
近一周,创金合信芯片产业股票发起A(013339)基金累计收益率2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013339 |
创金合信芯片产业股票发起A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0269 |
3.79% |
| 2024-04-25 |
013339 |
创金合信芯片产业股票发起A |
0.7104 |
0.7104 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
013339 |
创金合信芯片产业股票发起A |
0.7110 |
0.7110 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0208 |
3.01% |
| 2024-04-23 |
013339 |
创金合信芯片产业股票发起A |
0.6902 |
0.6902 |
0.6846 |
0.6846 |
0.0056 |
0.82% |
| 2024-04-22 |
013339 |
创金合信芯片产业股票发起A |
0.6846 |
0.6846 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0007 |
-0.10% |
