中信保诚新兴产业混合C(信诚新兴C)基金净值查询(013526)
今天最新净值
2.4983
-0.0406 -1.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.5537
-0.0030 -0.1154%
- 累计净值：2.4983
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.5537亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙浩中 王睿
近一季中信保诚新兴产业混合C|信诚新兴C基金净值查询
近一季,中信保诚新兴产业混合C(013526)基金累计收益率-4.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5567 |
2.5567 |
2.4983 |
2.4983 |
0.0584 |
2.34% |
| 2025-12-16 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.4983 |
2.4983 |
2.5389 |
2.5389 |
-0.0406 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5389 |
2.5389 |
2.5783 |
2.5783 |
-0.0394 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5783 |
2.5783 |
2.5553 |
2.5553 |
0.0230 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5553 |
2.5553 |
2.5812 |
2.5812 |
-0.0259 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5812 |
2.5812 |
2.5855 |
2.5855 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5855 |
2.5855 |
2.6006 |
2.6006 |
-0.0151 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6006 |
2.6006 |
2.5688 |
2.5688 |
0.0318 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5688 |
2.5688 |
2.5334 |
2.5334 |
0.0354 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5334 |
2.5334 |
2.5223 |
2.5223 |
0.0111 |
0.44% |
|
|
| 2025-12-03 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5223 |
2.5223 |
2.5570 |
2.5570 |
-0.0347 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5570 |
2.5570 |
2.5788 |
2.5788 |
-0.0218 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5788 |
2.5788 |
2.5464 |
2.5464 |
0.0324 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5464 |
2.5464 |
2.5283 |
2.5283 |
0.0181 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5283 |
2.5283 |
2.5252 |
2.5252 |
0.0031 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5252 |
2.5252 |
2.5118 |
2.5118 |
0.0134 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5118 |
2.5118 |
2.4936 |
2.4936 |
0.0182 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.4936 |
2.4936 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0366 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.4570 |
2.4570 |
2.5188 |
2.5188 |
-0.0618 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5188 |
2.5188 |
2.5447 |
2.5447 |
-0.0259 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5447 |
2.5447 |
2.5723 |
2.5723 |
-0.0276 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5723 |
2.5723 |
2.5898 |
2.5898 |
-0.0175 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5898 |
2.5898 |
2.5899 |
2.5899 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5899 |
2.5899 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0421 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6320 |
2.6320 |
2.6099 |
2.6099 |
0.0221 |
0.85% |
|
|
| 2025-11-12 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6099 |
2.6099 |
2.6402 |
2.6402 |
-0.0303 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6402 |
2.6402 |
2.6347 |
2.6347 |
0.0055 |
0.21% |
| 2025-11-10 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6347 |
2.6347 |
2.6600 |
2.6600 |
-0.0253 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6600 |
2.6600 |
2.6975 |
2.6975 |
-0.0375 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6975 |
2.6975 |
2.6538 |
2.6538 |
0.0437 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6538 |
2.6538 |
2.6398 |
2.6398 |
0.0140 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6398 |
2.6398 |
2.6882 |
2.6882 |
-0.0484 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6882 |
2.6882 |
2.6915 |
2.6915 |
-0.0033 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6915 |
2.6915 |
2.6884 |
2.6884 |
0.0031 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6884 |
2.6884 |
2.7496 |
2.7496 |
-0.0612 |
-2.23% |
| 2025-10-29 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7496 |
2.7496 |
2.6985 |
2.6985 |
0.0511 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6985 |
2.6985 |
2.6780 |
2.6780 |
0.0205 |
0.77% |
| 2025-10-27 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6780 |
2.6780 |
2.6590 |
2.6590 |
0.0190 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6590 |
2.6590 |
2.6190 |
2.6190 |
0.0400 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6190 |
2.6190 |
2.6333 |
2.6333 |
-0.0143 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6333 |
2.6333 |
2.6532 |
2.6532 |
-0.0199 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6532 |
2.6532 |
2.6066 |
2.6066 |
0.0466 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6066 |
2.6066 |
2.5727 |
2.5727 |
0.0339 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5727 |
2.5727 |
2.6588 |
2.6588 |
-0.0861 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6588 |
2.6588 |
2.6960 |
2.6960 |
-0.0372 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6960 |
2.6960 |
2.6502 |
2.6502 |
0.0458 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6502 |
2.6502 |
2.7182 |
2.7182 |
-0.0680 |
-2.50% |
| 2025-10-13 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7182 |
2.7182 |
2.7549 |
2.7549 |
-0.0367 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7549 |
2.7549 |
2.8106 |
2.8106 |
-0.0557 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8106 |
2.8106 |
2.7686 |
2.7686 |
0.0420 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7686 |
2.7686 |
2.7481 |
2.7481 |
0.0205 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7481 |
2.7481 |
2.7118 |
2.7118 |
0.0363 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7118 |
2.7118 |
2.7708 |
2.7708 |
-0.0590 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7708 |
2.7708 |
2.7439 |
2.7439 |
0.0269 |
0.98% |
| 2025-09-24 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7439 |
2.7439 |
2.7045 |
2.7045 |
0.0394 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7045 |
2.7045 |
2.6992 |
2.6992 |
0.0053 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6992 |
2.6992 |
2.6663 |
2.6663 |
0.0329 |
1.23% |
| 2025-09-19 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6663 |
2.6663 |
2.6700 |
2.6700 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6700 |
2.6700 |
2.6847 |
2.6847 |
-0.0147 |
-0.55% |
