信诚新兴产业混合C基金净值查询(013526)
今天最新净值
2.0461
0.0128 0.6300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.0009
0.0201 1.0127%
- 累计净值：2.0461
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：14.1664亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：孙浩中 王睿
近一季,信诚新兴产业混合C(013526)基金累计收益率-5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0227 |
2.0227 |
1.9808 |
1.9808 |
0.0419 |
2.12% |
| 2024-04-25 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9808 |
1.9808 |
1.9865 |
1.9865 |
-0.0057 |
-0.29% |
| 2024-04-24 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9865 |
1.9865 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0255 |
1.30% |
| 2024-04-23 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9610 |
1.9610 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9604 |
1.9604 |
1.9737 |
1.9737 |
-0.0133 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9737 |
1.9737 |
2.0032 |
2.0032 |
-0.0295 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0032 |
2.0032 |
2.0099 |
2.0099 |
-0.0067 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0099 |
2.0099 |
1.9576 |
1.9576 |
0.0523 |
2.67% |
| 2024-04-16 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9576 |
1.9576 |
2.0117 |
2.0117 |
-0.0541 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0117 |
2.0117 |
1.9901 |
1.9901 |
0.0216 |
1.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9901 |
1.9901 |
2.0034 |
2.0034 |
-0.0133 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0034 |
2.0034 |
1.9958 |
1.9958 |
0.0076 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9958 |
1.9958 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0232 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0088 |
2.0088 |
0.0102 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0088 |
2.0088 |
2.0234 |
2.0234 |
-0.0146 |
-0.72% |
| 2024-04-03 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0234 |
2.0234 |
2.0436 |
2.0436 |
-0.0202 |
-0.99% |
| 2024-04-02 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0436 |
2.0436 |
2.0595 |
2.0595 |
-0.0159 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0595 |
2.0595 |
2.0356 |
2.0356 |
0.0239 |
1.17% |
| 2024-03-29 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0356 |
2.0356 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0196 |
0.97% |
| 2024-03-28 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0160 |
2.0160 |
2.0007 |
2.0007 |
0.0153 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0007 |
2.0007 |
2.0411 |
2.0411 |
-0.0404 |
-1.98% |
| 2024-03-26 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0411 |
2.0411 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0071 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0340 |
2.0340 |
2.0503 |
2.0503 |
-0.0163 |
-0.80% |
| 2024-03-22 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0503 |
2.0503 |
2.0525 |
2.0525 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2024-03-21 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0525 |
2.0525 |
2.0604 |
2.0604 |
-0.0079 |
-0.38% |
|
|
| 2024-03-20 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0604 |
2.0604 |
2.0591 |
2.0591 |
0.0013 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0591 |
2.0591 |
2.0701 |
2.0701 |
-0.0110 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0701 |
2.0701 |
2.0461 |
2.0461 |
0.0240 |
1.17% |
| 2024-03-15 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0461 |
2.0461 |
2.0333 |
2.0333 |
0.0128 |
0.63% |
| 2024-03-14 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0333 |
2.0333 |
2.0352 |
2.0352 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0352 |
2.0352 |
2.0333 |
2.0333 |
0.0019 |
0.09% |
| 2024-03-12 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0333 |
2.0333 |
2.0443 |
2.0443 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2024-03-11 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0443 |
2.0443 |
2.0292 |
2.0292 |
0.0151 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0292 |
2.0292 |
1.9939 |
1.9939 |
0.0353 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9939 |
1.9939 |
2.0020 |
2.0020 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
2.0020 |
2.0020 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0080 |
0.40% |
| 2024-03-05 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9940 |
1.9940 |
1.9975 |
1.9975 |
-0.0035 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9975 |
1.9975 |
1.9769 |
1.9769 |
0.0206 |
1.04% |
| 2024-03-01 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9769 |
1.9769 |
1.9699 |
1.9699 |
0.0070 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9699 |
1.9699 |
1.9292 |
1.9292 |
0.0407 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9292 |
1.9292 |
1.9766 |
1.9766 |
-0.0474 |
-2.40% |
| 2024-02-27 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9766 |
1.9766 |
1.9549 |
1.9549 |
0.0217 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9549 |
1.9549 |
1.9527 |
1.9527 |
0.0022 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9527 |
1.9527 |
1.9465 |
1.9465 |
0.0062 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9465 |
1.9465 |
1.9275 |
1.9275 |
0.0190 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9275 |
1.9275 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.0071 |
-0.37% |
| 2024-02-20 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9346 |
1.9346 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0017 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9329 |
1.9329 |
1.9006 |
1.9006 |
0.0323 |
1.70% |
| 2024-02-08 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.9006 |
1.9006 |
1.8473 |
1.8473 |
0.0533 |
2.89% |
| 2024-02-07 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.8473 |
1.8473 |
1.8157 |
1.8157 |
0.0316 |
1.74% |
| 2024-02-06 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.8157 |
1.8157 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0935 |
5.43% |
| 2024-02-05 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.7222 |
1.7222 |
1.7445 |
1.7445 |
-0.0223 |
-1.28% |
| 2024-02-02 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.7445 |
1.7445 |
1.7787 |
1.7787 |
-0.0342 |
-1.92% |
| 2024-02-01 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.7787 |
1.7787 |
1.7570 |
1.7570 |
0.0217 |
1.24% |
| 2024-01-31 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.7570 |
1.7570 |
1.8093 |
1.8093 |
-0.0523 |
-2.89% |
| 2024-01-30 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.8093 |
1.8093 |
1.8522 |
1.8522 |
-0.0429 |
-2.32% |
| 2024-01-29 |
013526 |
信诚新兴产业混合C |
1.8522 |
1.8522 |
1.9300 |
1.9300 |
-0.0778 |
-4.03% |
