中信保诚新兴产业混合C(信诚新兴C)基金净值查询(013526)
今天最新净值
2.5783
0.0230 0.90%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5156
-0.0233 -0.9188%
- 累计净值：2.5783
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.5537亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙浩中 王睿
近一年中信保诚新兴产业混合C|信诚新兴C基金净值查询
近一年,中信保诚新兴产业混合C(013526)基金累计收益率22.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5389 |
2.5389 |
2.5783 |
2.5783 |
-0.0394 |
-1.53% |
| 2025-12-12 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5783 |
2.5783 |
2.5553 |
2.5553 |
0.0230 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5553 |
2.5553 |
2.5812 |
2.5812 |
-0.0259 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5812 |
2.5812 |
2.5855 |
2.5855 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5855 |
2.5855 |
2.6006 |
2.6006 |
-0.0151 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6006 |
2.6006 |
2.5688 |
2.5688 |
0.0318 |
1.24% |
| 2025-12-05 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5688 |
2.5688 |
2.5334 |
2.5334 |
0.0354 |
1.40% |
| 2025-12-04 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5334 |
2.5334 |
2.5223 |
2.5223 |
0.0111 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5223 |
2.5223 |
2.5570 |
2.5570 |
-0.0347 |
-1.36% |
| 2025-12-02 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5570 |
2.5570 |
2.5788 |
2.5788 |
-0.0218 |
-0.85% |
|
|
| 2025-12-01 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5788 |
2.5788 |
2.5464 |
2.5464 |
0.0324 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5464 |
2.5464 |
2.5283 |
2.5283 |
0.0181 |
0.72% |
| 2025-11-27 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5283 |
2.5283 |
2.5252 |
2.5252 |
0.0031 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5252 |
2.5252 |
2.5118 |
2.5118 |
0.0134 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5118 |
2.5118 |
2.4936 |
2.4936 |
0.0182 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.4936 |
2.4936 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0366 |
1.49% |
| 2025-11-21 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.4570 |
2.4570 |
2.5188 |
2.5188 |
-0.0618 |
-2.45% |
| 2025-11-20 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5188 |
2.5188 |
2.5447 |
2.5447 |
-0.0259 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5447 |
2.5447 |
2.5723 |
2.5723 |
-0.0276 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5723 |
2.5723 |
2.5898 |
2.5898 |
-0.0175 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5898 |
2.5898 |
2.5899 |
2.5899 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5899 |
2.5899 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0421 |
-1.60% |
| 2025-11-13 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6320 |
2.6320 |
2.6099 |
2.6099 |
0.0221 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6099 |
2.6099 |
2.6402 |
2.6402 |
-0.0303 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6402 |
2.6402 |
2.6347 |
2.6347 |
0.0055 |
0.21% |
|
|
| 2025-11-10 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6347 |
2.6347 |
2.6600 |
2.6600 |
-0.0253 |
-0.95% |
| 2025-11-07 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6600 |
2.6600 |
2.6975 |
2.6975 |
-0.0375 |
-1.39% |
| 2025-11-06 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6975 |
2.6975 |
2.6538 |
2.6538 |
0.0437 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6538 |
2.6538 |
2.6398 |
2.6398 |
0.0140 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6398 |
2.6398 |
2.6882 |
2.6882 |
-0.0484 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6882 |
2.6882 |
2.6915 |
2.6915 |
-0.0033 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6915 |
2.6915 |
2.6884 |
2.6884 |
0.0031 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6884 |
2.6884 |
2.7496 |
2.7496 |
-0.0612 |
-2.23% |
| 2025-10-29 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7496 |
2.7496 |
2.6985 |
2.6985 |
0.0511 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6985 |
2.6985 |
2.6780 |
2.6780 |
0.0205 |
0.77% |
| 2025-10-27 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6780 |
2.6780 |
2.6590 |
2.6590 |
0.0190 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6590 |
2.6590 |
2.6190 |
2.6190 |
0.0400 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6190 |
2.6190 |
2.6333 |
2.6333 |
-0.0143 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6333 |
2.6333 |
2.6532 |
2.6532 |
-0.0199 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6532 |
2.6532 |
2.6066 |
2.6066 |
0.0466 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6066 |
2.6066 |
2.5727 |
2.5727 |
0.0339 |
1.32% |
| 2025-10-17 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5727 |
2.5727 |
2.6588 |
2.6588 |
-0.0861 |
-3.24% |
| 2025-10-16 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6588 |
2.6588 |
2.6960 |
2.6960 |
-0.0372 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6960 |
2.6960 |
2.6502 |
2.6502 |
0.0458 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6502 |
2.6502 |
2.7182 |
2.7182 |
-0.0680 |
-2.50% |
| 2025-10-13 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7182 |
2.7182 |
2.7549 |
2.7549 |
-0.0367 |
-1.33% |
| 2025-10-10 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7549 |
2.7549 |
2.8106 |
2.8106 |
-0.0557 |
-1.98% |
| 2025-10-09 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.8106 |
2.8106 |
2.7686 |
2.7686 |
0.0420 |
1.52% |
| 2025-09-30 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7686 |
2.7686 |
2.7481 |
2.7481 |
0.0205 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7481 |
2.7481 |
2.7118 |
2.7118 |
0.0363 |
1.34% |
| 2025-09-26 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7118 |
2.7118 |
2.7708 |
2.7708 |
-0.0590 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7708 |
2.7708 |
2.7439 |
2.7439 |
0.0269 |
0.98% |
| 2025-09-24 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7439 |
2.7439 |
2.7045 |
2.7045 |
0.0394 |
1.46% |
| 2025-09-23 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.7045 |
2.7045 |
2.6992 |
2.6992 |
0.0053 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6992 |
2.6992 |
2.6663 |
2.6663 |
0.0329 |
1.23% |
| 2025-09-19 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6663 |
2.6663 |
2.6700 |
2.6700 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6700 |
2.6700 |
2.6847 |
2.6847 |
-0.0147 |
-0.55% |
| 2025-09-17 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6847 |
2.6847 |
2.6506 |
2.6506 |
0.0341 |
1.29% |
| 2025-09-16 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6506 |
2.6506 |
2.6114 |
2.6114 |
0.0392 |
1.50% |
| 2025-09-15 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6114 |
2.6114 |
2.6021 |
2.6021 |
0.0093 |
0.36% |
| 2025-09-12 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6021 |
2.6021 |
2.6127 |
2.6127 |
-0.0106 |
-0.41% |
| 2025-09-11 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.6127 |
2.6127 |
2.5470 |
2.5470 |
0.0657 |
2.58% |
| 2025-09-10 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5470 |
2.5470 |
2.5582 |
2.5582 |
-0.0112 |
-0.44% |
| 2025-09-09 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5582 |
2.5582 |
2.5938 |
2.5938 |
-0.0356 |
-1.37% |
| 2025-09-08 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5938 |
2.5938 |
2.5573 |
2.5573 |
0.0365 |
1.43% |
| 2025-09-05 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5573 |
2.5573 |
2.4741 |
2.4741 |
0.0832 |
3.36% |
| 2025-09-04 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.4741 |
2.4741 |
2.5175 |
2.5175 |
-0.0434 |
-1.72% |
| 2025-09-03 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5175 |
2.5175 |
2.5345 |
2.5345 |
-0.0170 |
-0.67% |
| 2025-09-02 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5345 |
2.5345 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0545 |
-2.11% |
| 2025-09-01 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5890 |
2.5890 |
2.5731 |
2.5731 |
0.0159 |
0.62% |
| 2025-08-29 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5731 |
2.5731 |
2.5584 |
2.5584 |
0.0147 |
0.57% |
| 2025-08-28 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5584 |
2.5584 |
2.5233 |
2.5233 |
0.0351 |
1.39% |
| 2025-08-27 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5233 |
2.5233 |
2.5377 |
2.5377 |
-0.0144 |
-0.57% |
| 2025-08-26 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5377 |
2.5377 |
2.5334 |
2.5334 |
0.0043 |
0.17% |
| 2025-08-25 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.5334 |
2.5334 |
2.4984 |
2.4984 |
0.0350 |
1.40% |
| 2025-08-22 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.4984 |
2.4984 |
2.4409 |
2.4409 |
0.0575 |
2.36% |
| 2025-08-21 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.4409 |
2.4409 |
2.4488 |
2.4488 |
-0.0079 |
-0.32% |
| 2025-08-20 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.4488 |
2.4488 |
2.4210 |
2.4210 |
0.0278 |
1.15% |
| 2025-08-19 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.4210 |
2.4210 |
2.4184 |
2.4184 |
0.0026 |
0.11% |
| 2025-08-18 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.4184 |
2.4184 |
2.3771 |
2.3771 |
0.0413 |
1.74% |
| 2025-08-15 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.3771 |
2.3771 |
2.3313 |
2.3313 |
0.0458 |
1.96% |
| 2025-08-14 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.3313 |
2.3313 |
2.3461 |
2.3461 |
-0.0148 |
-0.63% |
| 2025-08-13 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.3461 |
2.3461 |
2.3192 |
2.3192 |
0.0269 |
1.16% |
| 2025-08-12 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.3192 |
2.3192 |
2.2891 |
2.2891 |
0.0301 |
1.31% |
| 2025-08-11 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.2891 |
2.2891 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0351 |
1.56% |
| 2025-08-08 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.2540 |
2.2540 |
2.2596 |
2.2596 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.2596 |
2.2596 |
2.2671 |
2.2671 |
-0.0075 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.2671 |
2.2671 |
2.2499 |
2.2499 |
0.0172 |
0.76% |
| 2025-08-05 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.2499 |
2.2499 |
2.2346 |
2.2346 |
0.0153 |
0.68% |
| 2025-08-04 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.2346 |
2.2346 |
2.2173 |
2.2173 |
0.0173 |
0.78% |
| 2025-08-01 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.2173 |
2.2173 |
2.2203 |
2.2203 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.2203 |
2.2203 |
2.2217 |
2.2217 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-07-30 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.2217 |
2.2217 |
2.2465 |
2.2465 |
-0.0248 |
-1.10% |
| 2025-07-29 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.2465 |
2.2465 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0185 |
0.83% |
| 2025-07-28 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.2280 |
2.2280 |
2.2195 |
2.2195 |
0.0085 |
0.38% |
| 2025-07-25 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.2195 |
2.2195 |
2.2100 |
2.2100 |
0.0095 |
0.43% |
| 2025-07-24 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.2100 |
2.2100 |
2.1881 |
2.1881 |
0.0219 |
1.00% |
| 2025-07-23 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.1881 |
2.1881 |
2.2067 |
2.2067 |
-0.0186 |
-0.84% |
| 2025-07-22 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.2067 |
2.2067 |
2.1944 |
2.1944 |
0.0123 |
0.56% |
| 2025-07-21 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.1944 |
2.1944 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0154 |
0.71% |
| 2025-07-18 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.1790 |
2.1790 |
2.1898 |
2.1898 |
-0.0108 |
-0.49% |
| 2025-07-17 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.1898 |
2.1898 |
2.1636 |
2.1636 |
0.0262 |
1.21% |
| 2025-07-16 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.1636 |
2.1636 |
2.1592 |
2.1592 |
0.0044 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.1592 |
2.1592 |
2.1318 |
2.1318 |
0.0274 |
1.29% |
| 2025-07-14 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.1318 |
2.1318 |
2.1274 |
2.1274 |
0.0044 |
0.21% |
| 2025-07-11 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.1274 |
2.1274 |
2.1376 |
2.1376 |
-0.0102 |
-0.48% |
| 2025-07-10 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.1376 |
2.1376 |
2.1336 |
2.1336 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-07-09 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.1336 |
2.1336 |
2.1414 |
2.1414 |
-0.0078 |
-0.36% |
| 2025-07-08 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.1414 |
2.1414 |
2.0762 |
2.0762 |
0.0652 |
3.14% |
| 2025-07-07 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0762 |
2.0762 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0108 |
-0.52% |
| 2025-07-04 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0870 |
2.0870 |
2.0789 |
2.0789 |
0.0081 |
0.39% |
| 2025-07-03 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0789 |
2.0789 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0269 |
1.31% |
| 2025-07-02 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0868 |
2.0868 |
-0.0348 |
-1.67% |
| 2025-07-01 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0868 |
2.0868 |
2.0892 |
2.0892 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2025-06-30 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0892 |
2.0892 |
2.0602 |
2.0602 |
0.0290 |
1.41% |
| 2025-06-27 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0602 |
2.0602 |
2.0305 |
2.0305 |
0.0297 |
1.46% |
| 2025-06-26 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0305 |
2.0305 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-06-25 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0290 |
2.0290 |
2.0024 |
2.0024 |
0.0266 |
1.33% |
| 2025-06-24 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0024 |
2.0024 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0284 |
1.44% |
| 2025-06-23 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9740 |
1.9740 |
1.9718 |
1.9718 |
0.0022 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9718 |
1.9718 |
1.9927 |
1.9927 |
-0.0209 |
-1.05% |
| 2025-06-19 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9927 |
1.9927 |
2.0045 |
2.0045 |
-0.0118 |
-0.59% |
| 2025-06-18 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0045 |
2.0045 |
1.9587 |
1.9587 |
0.0458 |
2.34% |
| 2025-06-17 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9587 |
1.9587 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0132 |
-0.67% |
| 2025-06-16 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9719 |
1.9719 |
1.9488 |
1.9488 |
0.0231 |
1.19% |
| 2025-06-13 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9488 |
1.9488 |
1.9654 |
1.9654 |
-0.0166 |
-0.84% |
| 2025-06-12 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9654 |
1.9654 |
1.9476 |
1.9476 |
0.0178 |
0.91% |
| 2025-06-11 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9476 |
1.9476 |
1.9406 |
1.9406 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-06-10 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9406 |
1.9406 |
1.9613 |
1.9613 |
-0.0207 |
-1.06% |
| 2025-06-09 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9613 |
1.9613 |
1.9342 |
1.9342 |
0.0271 |
1.40% |
| 2025-06-06 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9342 |
1.9342 |
1.9301 |
1.9301 |
0.0041 |
0.21% |
| 2025-06-05 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9301 |
1.9301 |
1.8895 |
1.8895 |
0.0406 |
2.15% |
| 2025-06-04 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8895 |
1.8895 |
1.8507 |
1.8507 |
0.0388 |
2.10% |
| 2025-06-03 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8507 |
1.8507 |
1.8571 |
1.8571 |
-0.0064 |
-0.34% |
| 2025-05-30 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8571 |
1.8571 |
1.8807 |
1.8807 |
-0.0236 |
-1.25% |
| 2025-05-29 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8807 |
1.8807 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0347 |
1.88% |
| 2025-05-28 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8343 |
1.8343 |
0.0117 |
0.64% |
| 2025-05-27 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8343 |
1.8343 |
1.8628 |
1.8628 |
-0.0285 |
-1.53% |
| 2025-05-26 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8628 |
1.8628 |
1.8589 |
1.8589 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-05-23 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8589 |
1.8589 |
1.8805 |
1.8805 |
-0.0216 |
-1.15% |
| 2025-05-22 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8805 |
1.8805 |
1.8933 |
1.8933 |
-0.0128 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8933 |
1.8933 |
1.8981 |
1.8981 |
-0.0048 |
-0.25% |
| 2025-05-20 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8981 |
1.8981 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0045 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8936 |
1.8936 |
1.9003 |
1.9003 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9003 |
1.9003 |
1.8933 |
1.8933 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8933 |
1.8933 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0377 |
-1.95% |
| 2025-05-14 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9310 |
1.9310 |
1.9255 |
1.9255 |
0.0055 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9255 |
1.9255 |
1.9264 |
1.9264 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9264 |
1.9264 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0346 |
1.83% |
| 2025-05-09 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8918 |
1.8918 |
1.9114 |
1.9114 |
-0.0196 |
-1.03% |
| 2025-05-08 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9114 |
1.9114 |
1.8663 |
1.8663 |
0.0451 |
2.42% |
| 2025-05-07 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8663 |
1.8663 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8655 |
1.8655 |
1.8151 |
1.8151 |
0.0504 |
2.78% |
| 2025-04-30 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8151 |
1.8151 |
1.8096 |
1.8096 |
0.0055 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8096 |
1.8096 |
1.8085 |
1.8085 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8085 |
1.8085 |
1.8154 |
1.8154 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2025-04-25 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8154 |
1.8154 |
1.7957 |
1.7957 |
0.0197 |
1.10% |
| 2025-04-24 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.7957 |
1.7957 |
1.8192 |
1.8192 |
-0.0235 |
-1.29% |
| 2025-04-23 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8192 |
1.8192 |
1.7879 |
1.7879 |
0.0313 |
1.75% |
| 2025-04-22 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.7879 |
1.7879 |
1.8043 |
1.8043 |
-0.0164 |
-0.91% |
| 2025-04-21 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.8043 |
1.8043 |
1.7664 |
1.7664 |
0.0379 |
2.15% |
| 2025-04-18 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.7664 |
1.7664 |
1.7518 |
1.7518 |
0.0146 |
0.83% |
| 2025-04-17 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.7518 |
1.7518 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.7543 |
1.7543 |
1.7874 |
1.7874 |
-0.0331 |
-1.85% |
| 2025-04-15 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.7874 |
1.7874 |
1.7959 |
1.7959 |
-0.0085 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.7959 |
1.7959 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0129 |
0.72% |
| 2025-04-11 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.7830 |
1.7830 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0169 |
0.96% |
| 2025-04-10 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.7661 |
1.7661 |
1.7015 |
1.7015 |
0.0646 |
3.80% |
| 2025-04-09 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.7015 |
1.7015 |
1.6803 |
1.6803 |
0.0212 |
1.26% |
| 2025-04-08 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.6803 |
1.6803 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0249 |
-1.46% |
| 2025-04-07 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.7052 |
1.7052 |
1.9341 |
1.9341 |
-0.2289 |
-11.83% |
| 2025-04-03 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9341 |
1.9341 |
2.0043 |
2.0043 |
-0.0702 |
-3.50% |
| 2025-04-02 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0043 |
2.0043 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0082 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9961 |
1.9961 |
1.9883 |
1.9883 |
0.0078 |
0.39% |
| 2025-03-31 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9883 |
1.9883 |
1.9983 |
1.9983 |
-0.0100 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9983 |
1.9983 |
2.0079 |
2.0079 |
-0.0096 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0079 |
2.0079 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2025-03-26 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0160 |
2.0160 |
2.0162 |
2.0162 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-25 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0162 |
2.0162 |
2.0332 |
2.0332 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2025-03-24 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0332 |
2.0332 |
2.0145 |
2.0145 |
0.0187 |
0.93% |
| 2025-03-21 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0145 |
2.0145 |
2.0451 |
2.0451 |
-0.0306 |
-1.50% |
| 2025-03-20 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0451 |
2.0451 |
2.0526 |
2.0526 |
-0.0075 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0526 |
2.0526 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0464 |
-2.21% |
| 2025-03-18 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0990 |
2.0990 |
2.0629 |
2.0629 |
0.0361 |
1.75% |
| 2025-03-17 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0629 |
2.0629 |
2.0617 |
2.0617 |
0.0012 |
0.06% |
| 2025-03-14 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0617 |
2.0617 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0555 |
2.77% |
| 2025-03-13 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0062 |
2.0062 |
2.0342 |
2.0342 |
-0.0280 |
-1.38% |
| 2025-03-12 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0342 |
2.0342 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0370 |
2.0370 |
2.0421 |
2.0421 |
-0.0051 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0421 |
2.0421 |
2.0376 |
2.0376 |
0.0045 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0376 |
2.0376 |
2.0567 |
2.0567 |
-0.0191 |
-0.93% |
| 2025-03-06 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0567 |
2.0567 |
2.0313 |
2.0313 |
0.0254 |
1.25% |
| 2025-03-05 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0313 |
2.0313 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0310 |
2.0310 |
2.0166 |
2.0166 |
0.0144 |
0.71% |
| 2025-03-03 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0166 |
2.0166 |
2.0166 |
2.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0166 |
2.0166 |
2.0859 |
2.0859 |
-0.0693 |
-3.32% |
| 2025-02-27 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0859 |
2.0859 |
2.1107 |
2.1107 |
-0.0248 |
-1.17% |
| 2025-02-26 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.1107 |
2.1107 |
2.0775 |
2.0775 |
0.0332 |
1.60% |
| 2025-02-25 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0775 |
2.0775 |
2.0979 |
2.0979 |
-0.0204 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0979 |
2.0979 |
2.1067 |
2.1067 |
-0.0088 |
-0.42% |
| 2025-02-21 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.1067 |
2.1067 |
2.0816 |
2.0816 |
0.0251 |
1.21% |
| 2025-02-20 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0816 |
2.0816 |
2.0874 |
2.0874 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0874 |
2.0874 |
2.0587 |
2.0587 |
0.0287 |
1.39% |
| 2025-02-18 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0587 |
2.0587 |
2.0796 |
2.0796 |
-0.0209 |
-1.01% |
| 2025-02-17 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0796 |
2.0796 |
2.0522 |
2.0522 |
0.0274 |
1.34% |
| 2025-02-14 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0522 |
2.0522 |
2.0381 |
2.0381 |
0.0141 |
0.69% |
| 2025-02-13 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0381 |
2.0381 |
2.0774 |
2.0774 |
-0.0393 |
-1.89% |
| 2025-02-12 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0774 |
2.0774 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0234 |
1.14% |
| 2025-02-11 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0540 |
2.0540 |
2.0657 |
2.0657 |
-0.0117 |
-0.57% |
| 2025-02-10 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0657 |
2.0657 |
2.0769 |
2.0769 |
-0.0112 |
-0.54% |
| 2025-02-07 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0769 |
2.0769 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0559 |
2.77% |
| 2025-02-06 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0210 |
2.0210 |
1.9731 |
1.9731 |
0.0479 |
2.43% |
| 2025-02-05 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9731 |
1.9731 |
2.0356 |
2.0356 |
-0.0625 |
-3.07% |
| 2025-01-27 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0356 |
2.0356 |
2.0961 |
2.0961 |
-0.0605 |
-2.89% |
| 2025-01-24 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0961 |
2.0961 |
2.0614 |
2.0614 |
0.0347 |
1.68% |
| 2025-01-23 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0614 |
2.0614 |
2.0886 |
2.0886 |
-0.0272 |
-1.30% |
| 2025-01-22 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0886 |
2.0886 |
2.0816 |
2.0816 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-01-21 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0816 |
2.0816 |
2.0788 |
2.0788 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0788 |
2.0788 |
2.0494 |
2.0494 |
0.0294 |
1.43% |
| 2025-01-17 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0494 |
2.0494 |
2.0264 |
2.0264 |
0.0230 |
1.14% |
| 2025-01-16 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0264 |
2.0264 |
1.9926 |
1.9926 |
0.0338 |
1.70% |
| 2025-01-15 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9926 |
1.9926 |
2.0121 |
2.0121 |
-0.0195 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0121 |
2.0121 |
1.9512 |
1.9512 |
0.0609 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9512 |
1.9512 |
1.9680 |
1.9680 |
-0.0168 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9680 |
1.9680 |
2.0179 |
2.0179 |
-0.0499 |
-2.47% |
| 2025-01-09 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0179 |
2.0179 |
2.0231 |
2.0231 |
-0.0052 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0231 |
2.0231 |
2.0120 |
2.0120 |
0.0111 |
0.55% |
| 2025-01-07 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0120 |
2.0120 |
1.9678 |
1.9678 |
0.0442 |
2.25% |
| 2025-01-06 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9678 |
1.9678 |
1.9558 |
1.9558 |
0.0120 |
0.61% |
| 2025-01-03 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9558 |
1.9558 |
1.9832 |
1.9832 |
-0.0274 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
1.9832 |
1.9832 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0448 |
-2.21% |
| 2024-12-31 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0280 |
2.0280 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0530 |
-2.55% |
| 2024-12-26 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.1144 |
2.1144 |
2.0839 |
2.0839 |
0.0305 |
1.46% |
| 2024-12-25 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0839 |
2.0839 |
2.0869 |
2.0869 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0869 |
2.0869 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0349 |
1.70% |
| 2024-12-23 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0693 |
2.0693 |
-0.0173 |
-0.84% |
| 2024-12-20 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0693 |
2.0693 |
2.0753 |
2.0753 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2024-12-19 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0753 |
2.0753 |
2.0586 |
2.0586 |
0.0167 |
0.81% |
| 2024-12-18 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0586 |
2.0586 |
2.0655 |
2.0655 |
-0.0069 |
-0.33% |
| 2024-12-17 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0655 |
2.0655 |
2.0563 |
2.0563 |
0.0092 |
0.45% |
| 2024-12-16 |
013526 |
中信保诚新兴产业混合C |
2.0563 |
2.0563 |
2.0783 |
2.0783 |
-0.0220 |
-1.06% |
