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中邮鑫溢中短债债券A基金净值查询(013573)

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今天最新净值 1.0961 0.0003 0.03% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0961
  • 成立日期：2021-12-01
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1585亿
  • 最近资产：20.40亿
  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：王滨 闫宜乘 姚艺
近一年中邮鑫溢中短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中邮鑫溢中短债债券A(013573)基金累计收益率1.29%
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2025-12-17 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0958 1.0958 1.0953 1.0953 0.0005 0.05%
2025-12-16 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2025-12-15 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0952 1.0952 1.0956 1.0956 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0956 1.0956 1.0957 1.0957 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0957 1.0957 1.0952 1.0952 0.0005 0.05%
2025-12-10 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0952 1.0952 1.0949 1.0949 0.0003 0.03%
2025-12-09 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0949 1.0949 1.0945 1.0945 0.0004 0.04%
2025-12-08 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2025-12-05 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2025-12-04 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0943 1.0943 1.0951 1.0951 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0951 1.0951 1.0952 1.0952 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0952 1.0952 1.0954 1.0954 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0954 1.0954 1.0951 1.0951 0.0003 0.03%
2025-11-28 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
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2025-11-20 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
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2025-11-18 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0955 1.0955 1.0955 1.0955 0.0000 0.00%
2025-11-17 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
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2025-11-13 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
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2025-11-11 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0948 1.0948 1.0945 1.0945 0.0003 0.03%
2025-11-10 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
2025-11-07 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0943 1.0943 1.0947 1.0947 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0947 1.0947 1.0951 1.0951 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2025-11-04 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0950 1.0950 1.0951 1.0951 -0.0001 -0.01%
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2025-10-31 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0949 1.0949 1.0943 1.0943 0.0006 0.05%
2025-10-30 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0943 1.0943 1.0938 1.0938 0.0005 0.05%
2025-10-29 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0938 1.0938 1.0934 1.0934 0.0004 0.04%
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2025-10-27 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0926 1.0926 1.0922 1.0922 0.0004 0.04%
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2025-10-21 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0921 1.0921 1.0919 1.0919 0.0002 0.02%
2025-10-20 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0919 1.0919 1.0921 1.0921 -0.0002 -0.02%
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2025-10-16 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0915 1.0915 1.0911 1.0911 0.0004 0.04%
2025-10-15 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
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2025-10-10 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2025-10-09 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0903 1.0903 1.0895 1.0895 0.0008 0.07%
2025-09-30 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0895 1.0895 1.0888 1.0888 0.0007 0.06%
2025-09-29 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2025-09-26 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0886 1.0886 1.0883 1.0883 0.0003 0.03%
2025-09-25 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0883 1.0883 1.0887 1.0887 -0.0004 -0.04%
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2025-09-22 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2025-09-19 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0905 1.0905 1.0909 1.0909 -0.0004 -0.04%
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2025-09-16 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
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2025-09-08 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0915 1.0915 1.0921 1.0921 -0.0006 -0.05%
2025-09-05 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0921 1.0921 1.0927 1.0927 -0.0006 -0.05%
2025-09-04 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0927 1.0927 1.0922 1.0922 0.0005 0.05%
2025-09-03 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0922 1.0922 1.0917 1.0917 0.0005 0.05%
2025-09-02 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2025-09-01 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0916 1.0916 1.0913 1.0913 0.0003 0.03%
2025-08-29 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2025-08-28 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0912 1.0912 1.0919 1.0919 -0.0007 -0.06%
2025-08-27 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2025-08-26 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0917 1.0917 1.0912 1.0912 0.0005 0.05%
2025-08-25 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0912 1.0912 1.0904 1.0904 0.0008 0.07%
2025-08-22 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0904 1.0904 1.0904 1.0904 0.0000 0.00%
2025-08-21 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0904 1.0904 1.0899 1.0899 0.0005 0.05%
2025-08-20 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0899 1.0899 1.0901 1.0901 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2025-08-18 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0899 1.0899 1.0916 1.0916 -0.0017 -0.16%
2025-08-15 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0916 1.0916 1.0921 1.0921 -0.0005 -0.05%
2025-08-14 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0921 1.0921 1.0922 1.0922 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0922 1.0922 1.0921 1.0921 0.0001 0.01%
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2025-08-05 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0925 1.0925 1.0923 1.0923 0.0002 0.02%
2025-08-04 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0923 1.0923 1.0923 1.0923 0.0000 0.00%
2025-08-01 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0923 1.0923 1.0920 1.0920 0.0003 0.03%
2025-07-31 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0920 1.0920 1.0909 1.0909 0.0011 0.10%
2025-07-30 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0909 1.0909 1.0899 1.0899 0.0010 0.09%
2025-07-29 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0899 1.0899 1.0912 1.0912 -0.0013 -0.12%
2025-07-28 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0912 1.0912 1.0900 1.0900 0.0012 0.11%
2025-07-25 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0900 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.00%
2025-07-24 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0900 1.0900 1.0918 1.0918 -0.0018 -0.16%
2025-07-23 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0918 1.0918 1.0926 1.0926 -0.0008 -0.07%
2025-07-22 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0926 1.0926 1.0933 1.0933 -0.0007 -0.06%
2025-07-21 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0933 1.0933 1.0939 1.0939 -0.0006 -0.05%
2025-07-18 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0939 1.0939 1.0939 1.0939 0.0000 0.00%
2025-07-17 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0939 1.0939 1.0937 1.0937 0.0002 0.02%
2025-07-16 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0937 1.0937 1.0938 1.0938 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0938 1.0938 1.0926 1.0926 0.0012 0.11%
2025-07-14 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0926 1.0926 1.0932 1.0932 -0.0006 -0.05%
2025-07-11 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0933 1.0933 1.0941 1.0941 -0.0008 -0.07%
2025-07-09 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0941 1.0941 1.0942 1.0942 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0942 1.0942 1.0948 1.0948 -0.0006 -0.05%
2025-07-07 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0948 1.0948 1.0944 1.0944 0.0004 0.04%
2025-07-04 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0944 1.0944 1.0941 1.0941 0.0003 0.03%
2025-07-03 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2025-07-02 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0938 1.0938 1.0928 1.0928 0.0010 0.09%
2025-07-01 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0928 1.0928 1.0922 1.0922 0.0006 0.05%
2025-06-30 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0922 1.0922 1.0923 1.0923 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0923 1.0923 1.0919 1.0919 0.0004 0.04%
2025-06-26 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0919 1.0919 1.0917 1.0917 0.0002 0.02%
2025-06-25 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0917 1.0917 1.0922 1.0922 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0922 1.0922 1.0928 1.0928 -0.0006 -0.05%
2025-06-23 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0928 1.0928 1.0926 1.0926 0.0002 0.02%
2025-06-20 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0926 1.0926 1.0923 1.0923 0.0003 0.03%
2025-06-19 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0923 1.0923 1.0920 1.0920 0.0003 0.03%
2025-06-18 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03%
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2025-06-16 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2025-06-13 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2025-06-12 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0907 1.0907 1.0908 1.0908 -0.0001 -0.01%
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2025-05-30 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0884 1.0884 1.0873 1.0873 0.0011 0.10%
2025-05-29 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0873 1.0873 1.0881 1.0881 -0.0008 -0.07%
2025-05-28 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0881 1.0881 1.0886 1.0886 -0.0005 -0.05%
2025-05-27 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0886 1.0886 1.0890 1.0890 -0.0004 -0.04%
2025-05-26 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0890 1.0890 1.0888 1.0888 0.0002 0.02%
2025-05-23 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2025-05-22 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-05-21 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0886 1.0886 1.0887 1.0887 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2025-05-19 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0887 1.0887 1.0880 1.0880 0.0007 0.06%
2025-05-16 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0880 1.0880 1.0884 1.0884 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0884 1.0884 1.0887 1.0887 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0887 1.0887 1.0888 1.0888 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0888 1.0888 1.0876 1.0876 0.0012 0.11%
2025-05-12 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0876 1.0876 1.0894 1.0894 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0894 1.0894 1.0889 1.0889 0.0005 0.05%
2025-05-08 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0889 1.0889 1.0876 1.0876 0.0013 0.12%
2025-05-07 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0876 1.0876 1.0877 1.0877 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0877 1.0877 1.0875 1.0875 0.0002 0.02%
2025-04-30 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0875 1.0875 1.0871 1.0871 0.0004 0.04%
2025-04-29 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0871 1.0871 1.0860 1.0860 0.0011 0.10%
2025-04-28 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0860 1.0860 1.0853 1.0853 0.0007 0.06%
2025-04-25 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0853 1.0853 1.0852 1.0852 0.0001 0.01%
2025-04-24 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0852 1.0852 1.0854 1.0854 -0.0002 -0.02%
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2025-04-16 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0860 1.0860 1.0857 1.0857 0.0003 0.03%
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2025-03-24 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0802 1.0802 1.0799 1.0799 0.0003 0.03%
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2025-02-21 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0802 1.0802 1.0814 1.0814 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0814 1.0814 1.0825 1.0825 -0.0011 -0.10%
2025-02-19 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
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2025-01-24 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0830 1.0830 1.0831 1.0831 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0831 1.0831 1.0839 1.0839 -0.0008 -0.07%
2025-01-22 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0839 1.0839 1.0836 1.0836 0.0003 0.03%
2025-01-21 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0836 1.0836 1.0830 1.0830 0.0006 0.06%
2025-01-20 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0830 1.0830 1.0833 1.0833 -0.0003 -0.03%
2025-01-17 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0833 1.0833 1.0836 1.0836 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0836 1.0836 1.0843 1.0843 -0.0007 -0.06%
2025-01-15 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2025-01-14 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0841 1.0841 1.0833 1.0833 0.0008 0.07%
2025-01-13 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0833 1.0833 1.0843 1.0843 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-01-09 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0842 1.0842 1.0853 1.0853 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0853 1.0853 1.0856 1.0856 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0856 1.0856 1.0866 1.0866 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2025-01-03 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2025-01-02 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0862 1.0862 1.0849 1.0849 0.0013 0.12%
2024-12-31 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0849 1.0849 1.0840 1.0840 0.0009 0.08%
2024-12-26 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0827 1.0827 1.0822 1.0822 0.0005 0.05%
2024-12-25 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0822 1.0822 1.0830 1.0830 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0830 1.0830 1.0835 1.0835 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0835 1.0835 1.0828 1.0828 0.0007 0.06%
2024-12-20 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0828 1.0828 1.0813 1.0813 0.0015 0.14%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮医药健康混合A 2.1505 1.97%
中邮新锐量化选股混合发起式A 0.9779 1.44%
中邮消费升级灵活配置混合A 1.3820 1.39%
中邮军民融合灵活配置混合A 2.2001 1.34%
中邮研究精选混合 1.4352 1.20%
中邮兴荣价值一年持有期混合 1.2707 1.19%
中邮未来成长混合A 1.4347 1.13%
中邮未来成长混合C 1.4183 1.13%
中邮景泰A 1.3788 1.07%
中邮景泰C 1.3475 1.07%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1205 0.16%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1328 0.15%
南方信元债券A 1.0490 0.13%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0575 0.12%
南方月月享30天滚动持有债券发起E 1.0909 0.11%
鹏华3个月中短债E 1.0311 0.11%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0012 0.10%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0026 0.10%
鹏华中短债3个月定开债券A 1.1902 0.10%
南方升元中短利率债A 1.1016 0.10%
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