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中邮鑫溢中短债债券A基金净值查询(013573)

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今天最新净值 1.1186 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1186
成立日期：2021-12-01
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.2411亿
最近资产：5.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：闫宜乘姚艺

近一周中邮鑫溢中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮鑫溢中短债债券A(013573)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1189	1.1189	1.1186	1.1186	0.0003	0.03%
2026-09-17	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1186	1.1186	1.1185	1.1185	0.0001	0.01%
2026-09-16	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1185	1.1185	1.1183	1.1183	0.0002	0.02%
2026-09-15	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2026-09-14	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1182	1.1182	1.1180	1.1180	0.0002	0.02%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%