中邮鑫溢中短债债券A基金净值查询(013573)
今天最新净值
1.0526
-0.0015 -0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.0526
- 成立日期：2021-12-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1954亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：王滨 闫宜乘 姚艺
近一月,中邮鑫溢中短债债券A(013573)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0540 |
1.0540 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0528 |
1.0528 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-12 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0489 |
1.0489 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0483 |
1.0483 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
013573 |
中邮鑫溢中短债债券A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0005 |
0.05% |
