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中邮鑫溢中短债债券A基金净值查询(013573)

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今天最新净值 1.0958 0.0005 0.05% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0958
成立日期：2021-12-01
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.1585亿
最近资产：6.30亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：王滨闫宜乘姚艺

近一月中邮鑫溢中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮鑫溢中短债债券A(013573)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0961	1.0961	1.0958	1.0958	0.0003	0.03%
2025-12-17	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0958	1.0958	1.0953	1.0953	0.0005	0.05%
2025-12-16	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0953	1.0953	1.0952	1.0952	0.0001	0.01%
2025-12-15	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0952	1.0952	1.0956	1.0956	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0956	1.0956	1.0957	1.0957	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0957	1.0957	1.0952	1.0952	0.0005	0.05%
2025-12-10	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0952	1.0952	1.0949	1.0949	0.0003	0.03%
2025-12-09	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0949	1.0949	1.0945	1.0945	0.0004	0.04%
2025-12-08	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0945	1.0945	1.0945	1.0945	0.0000	0.00%
2025-12-05	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0945	1.0945	1.0943	1.0943	0.0002	0.02%

2025-12-04	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0943	1.0943	1.0951	1.0951	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0951	1.0951	1.0952	1.0952	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0952	1.0952	1.0954	1.0954	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0954	1.0954	1.0951	1.0951	0.0003	0.03%
2025-11-28	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0951	1.0951	1.0949	1.0949	0.0002	0.02%
2025-11-27	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0949	1.0949	1.0950	1.0950	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0950	1.0950	1.0955	1.0955	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0955	1.0955	1.0957	1.0957	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0957	1.0957	1.0956	1.0956	0.0001	0.01%
2025-11-21	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0956	1.0956	1.0957	1.0957	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0957	1.0957	1.0956	1.0956	0.0001	0.01%
2025-11-19	013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.0956	1.0956	1.0955	1.0955	0.0001	0.01%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮军民融合灵活配置混合A	2.1710	0.90%
中邮绝对收益	1.0120	0.50%
中邮悦享6个月持有期混合A	1.1216	0.12%
中邮悦享6个月持有期混合C	1.0978	0.12%
中邮纯债恒利A	1.4520	0.07%
中邮纯债恒利C	1.4270	0.07%
中邮纯债丰利债券A	1.0409	0.04%
中邮纯债丰利债券C	1.0803	0.04%
中邮纯债聚利A	1.0344	0.03%
中邮纯债聚利C	1.0252	0.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
招商招财通理财债券A	1.0346	0.05%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%
平安元丰中短债债券A	1.1175	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1321	0.04%