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华安安信消费混合C基金净值查询(013686)

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今天最新净值 5.3320 0.1230 2.36% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.3530 0.0370 0.6965%

累计净值：5.3320
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.1534亿
最近资产：1.45亿元
基金公司：
基金经理：王斌

近一月华安安信消费混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华安安信消费混合C(013686)基金累计收益率2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	013686	华安安信消费混合C	5.3160	5.3160	5.3320	5.3320	-0.0160	-0.30%
2025-12-17	013686	华安安信消费混合C	5.3320	5.3320	5.2090	5.2090	0.1230	2.36%
2025-12-16	013686	华安安信消费混合C	5.2090	5.2090	5.2640	5.2640	-0.0550	-1.04%
2025-12-15	013686	华安安信消费混合C	5.2640	5.2640	5.2480	5.2480	0.0160	0.30%
2025-12-12	013686	华安安信消费混合C	5.2480	5.2480	5.1910	5.1910	0.0570	1.10%
2025-12-11	013686	华安安信消费混合C	5.1910	5.1910	5.2360	5.2360	-0.0450	-0.86%
2025-12-10	013686	华安安信消费混合C	5.2360	5.2360	5.1920	5.1920	0.0440	0.85%
2025-12-09	013686	华安安信消费混合C	5.1920	5.1920	5.2360	5.2360	-0.0440	-0.84%
2025-12-08	013686	华安安信消费混合C	5.2360	5.2360	5.2270	5.2270	0.0090	0.17%
2025-12-05	013686	华安安信消费混合C	5.2270	5.2270	5.1690	5.1690	0.0580	1.12%

2025-12-04	013686	华安安信消费混合C	5.1690	5.1690	5.1640	5.1640	0.0050	0.10%
2025-12-03	013686	华安安信消费混合C	5.1640	5.1640	5.1750	5.1750	-0.0110	-0.21%
2025-12-02	013686	华安安信消费混合C	5.1750	5.1750	5.2070	5.2070	-0.0320	-0.61%
2025-12-01	013686	华安安信消费混合C	5.2070	5.2070	5.1720	5.1720	0.0350	0.68%
2025-11-28	013686	华安安信消费混合C	5.1720	5.1720	5.1230	5.1230	0.0490	0.96%
2025-11-27	013686	华安安信消费混合C	5.1230	5.1230	5.1290	5.1290	-0.0060	-0.12%
2025-11-26	013686	华安安信消费混合C	5.1290	5.1290	5.1110	5.1110	0.0180	0.35%
2025-11-25	013686	华安安信消费混合C	5.1110	5.1110	5.0690	5.0690	0.0420	0.83%
2025-11-24	013686	华安安信消费混合C	5.0690	5.0690	5.0420	5.0420	0.0270	0.54%
2025-11-21	013686	华安安信消费混合C	5.0420	5.0420	5.1580	5.1580	-0.1160	-2.25%
2025-11-20	013686	华安安信消费混合C	5.1580	5.1580	5.1740	5.1740	-0.0160	-0.31%
2025-11-19	013686	华安安信消费混合C	5.1740	5.1740	5.1670	5.1670	0.0070	0.14%

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