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华安安信消费混合C - 基金主页(代码:013686)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.0200 -0.0110 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.4562 0.0192 0.3532% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0200
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.1534亿
最近资产：27.72亿
基金公司：
基金经理：王斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.20%	0.14%	-6.31%	-1.99%	-6.12%	25.97%	18.59%	11.67%
同类排名	3516/4981	1840/5421	3001/5424	1407/5380	3267/4741	3385/4207	2312/3662	-

华安安信消费混合C(013686)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	5.0850	1.29%
2026-09-17	5.0200	-0.22%
2026-09-16	5.0310	0.60%
2026-09-15	5.0010	-0.40%
2026-09-14	5.0210	1.17%
2026-09-11	4.9630	-1.00%

华安安信消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.16%	-0.05%
603259	药明康德	0.0000	7.97%	6.71%
601872	招商轮船	0.0000	4.68%	6.47%
300677	英科医疗	0.0000	3.99%	5.93%
601555	东吴证券	0.0000	3.90%	0.38%
600030	中信证券	0.0000	3.72%	0.29%
603766	隆鑫通用	0.0000	2.56%	3.44%
603127	昭衍新药	0.0000	2.33%	1.77%
300357	我武生物	0.0000	2.23%	2.04%
600026	中远海能	0.0000	2.16%	9.99%

华安安信消费混合C(013686)基金档案

基金代码	013686	基金简称	华安安信消费混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王斌	基金托管人		基金公司
最近资产	27.72亿	最近份额	5.1534亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%