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华安安信消费混合C基金净值查询(013686)

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今天最新净值 5.3320 0.1230 2.36% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 5.3530 0.0370 0.6965%
  • 累计净值：5.3320
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.1534亿
  • 最近资产：1.45亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王斌
近一年华安安信消费混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安安信消费混合C(013686)基金累计收益率20.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 013686 华安安信消费混合C 5.3160 5.3160 5.3320 5.3320 -0.0160 -0.30%
2025-12-17 013686 华安安信消费混合C 5.3320 5.3320 5.2090 5.2090 0.1230 2.36%
2025-12-16 013686 华安安信消费混合C 5.2090 5.2090 5.2640 5.2640 -0.0550 -1.04%
2025-12-15 013686 华安安信消费混合C 5.2640 5.2640 5.2480 5.2480 0.0160 0.30%
2025-12-12 013686 华安安信消费混合C 5.2480 5.2480 5.1910 5.1910 0.0570 1.10%
2025-12-11 013686 华安安信消费混合C 5.1910 5.1910 5.2360 5.2360 -0.0450 -0.86%
2025-12-10 013686 华安安信消费混合C 5.2360 5.2360 5.1920 5.1920 0.0440 0.85%
2025-12-09 013686 华安安信消费混合C 5.1920 5.1920 5.2360 5.2360 -0.0440 -0.84%
2025-12-08 013686 华安安信消费混合C 5.2360 5.2360 5.2270 5.2270 0.0090 0.17%
2025-12-05 013686 华安安信消费混合C 5.2270 5.2270 5.1690 5.1690 0.0580 1.12%
2025-12-04 013686 华安安信消费混合C 5.1690 5.1690 5.1640 5.1640 0.0050 0.10%
2025-12-03 013686 华安安信消费混合C 5.1640 5.1640 5.1750 5.1750 -0.0110 -0.21%
2025-12-02 013686 华安安信消费混合C 5.1750 5.1750 5.2070 5.2070 -0.0320 -0.61%
2025-12-01 013686 华安安信消费混合C 5.2070 5.2070 5.1720 5.1720 0.0350 0.68%
2025-11-28 013686 华安安信消费混合C 5.1720 5.1720 5.1230 5.1230 0.0490 0.96%
2025-11-27 013686 华安安信消费混合C 5.1230 5.1230 5.1290 5.1290 -0.0060 -0.12%
2025-11-26 013686 华安安信消费混合C 5.1290 5.1290 5.1110 5.1110 0.0180 0.35%
2025-11-25 013686 华安安信消费混合C 5.1110 5.1110 5.0690 5.0690 0.0420 0.83%
2025-11-24 013686 华安安信消费混合C 5.0690 5.0690 5.0420 5.0420 0.0270 0.54%
2025-11-21 013686 华安安信消费混合C 5.0420 5.0420 5.1580 5.1580 -0.1160 -2.25%
2025-11-20 013686 华安安信消费混合C 5.1580 5.1580 5.1740 5.1740 -0.0160 -0.31%
2025-11-19 013686 华安安信消费混合C 5.1740 5.1740 5.1670 5.1670 0.0070 0.14%
2025-11-18 013686 华安安信消费混合C 5.1670 5.1670 5.2010 5.2010 -0.0340 -0.65%
2025-11-17 013686 华安安信消费混合C 5.2010 5.2010 5.2470 5.2470 -0.0460 -0.88%
2025-11-14 013686 华安安信消费混合C 5.2470 5.2470 5.3300 5.3300 -0.0830 -1.56%
2025-11-13 013686 华安安信消费混合C 5.3300 5.3300 5.2850 5.2850 0.0450 0.85%
2025-11-12 013686 华安安信消费混合C 5.2850 5.2850 5.2880 5.2880 -0.0030 -0.06%
2025-11-11 013686 华安安信消费混合C 5.2880 5.2880 5.3130 5.3130 -0.0250 -0.47%
2025-11-10 013686 华安安信消费混合C 5.3130 5.3130 5.2960 5.2960 0.0170 0.32%
2025-11-07 013686 华安安信消费混合C 5.2960 5.2960 5.3240 5.3240 -0.0280 -0.53%
2025-11-06 013686 华安安信消费混合C 5.3240 5.3240 5.2770 5.2770 0.0470 0.89%
2025-11-05 013686 华安安信消费混合C 5.2770 5.2770 5.2580 5.2580 0.0190 0.36%
2025-11-04 013686 华安安信消费混合C 5.2580 5.2580 5.3200 5.3200 -0.0620 -1.17%
2025-11-03 013686 华安安信消费混合C 5.3200 5.3200 5.2920 5.2920 0.0280 0.53%
2025-10-31 013686 华安安信消费混合C 5.2920 5.2920 5.3330 5.3330 -0.0410 -0.77%
2025-10-30 013686 华安安信消费混合C 5.3330 5.3330 5.3760 5.3760 -0.0430 -0.80%
2025-10-29 013686 华安安信消费混合C 5.3760 5.3760 5.2990 5.2990 0.0770 1.45%
2025-10-28 013686 华安安信消费混合C 5.2990 5.2990 5.3420 5.3420 -0.0430 -0.80%
2025-10-27 013686 华安安信消费混合C 5.3420 5.3420 5.2980 5.2980 0.0440 0.83%
2025-10-24 013686 华安安信消费混合C 5.2980 5.2980 5.2330 5.2330 0.0650 1.24%
2025-10-23 013686 华安安信消费混合C 5.2330 5.2330 5.2200 5.2200 0.0130 0.25%
2025-10-22 013686 华安安信消费混合C 5.2200 5.2200 5.2430 5.2430 -0.0230 -0.44%
2025-10-21 013686 华安安信消费混合C 5.2430 5.2430 5.1590 5.1590 0.0840 1.63%
2025-10-20 013686 华安安信消费混合C 5.1590 5.1590 5.1530 5.1530 0.0060 0.12%
2025-10-17 013686 华安安信消费混合C 5.1530 5.1530 5.2930 5.2930 -0.1400 -2.65%
2025-10-16 013686 华安安信消费混合C 5.2930 5.2930 5.3240 5.3240 -0.0310 -0.58%
2025-10-15 013686 华安安信消费混合C 5.3240 5.3240 5.2730 5.2730 0.0510 0.97%
2025-10-14 013686 华安安信消费混合C 5.2730 5.2730 5.3200 5.3200 -0.0470 -0.88%
2025-10-13 013686 华安安信消费混合C 5.3200 5.3200 5.3490 5.3490 -0.0290 -0.54%
2025-10-10 013686 华安安信消费混合C 5.3490 5.3490 5.3830 5.3830 -0.0340 -0.63%
2025-10-09 013686 华安安信消费混合C 5.3830 5.3830 5.3790 5.3790 0.0040 0.07%
2025-09-30 013686 华安安信消费混合C 5.3790 5.3790 5.3640 5.3640 0.0150 0.28%
2025-09-29 013686 华安安信消费混合C 5.3640 5.3640 5.3030 5.3030 0.0610 1.15%
2025-09-26 013686 华安安信消费混合C 5.3030 5.3030 5.3710 5.3710 -0.0680 -1.27%
2025-09-25 013686 华安安信消费混合C 5.3710 5.3710 5.3700 5.3700 0.0010 0.02%
2025-09-24 013686 华安安信消费混合C 5.3700 5.3700 5.2930 5.2930 0.0770 1.45%
2025-09-23 013686 华安安信消费混合C 5.2930 5.2930 5.3020 5.3020 -0.0090 -0.17%
2025-09-22 013686 华安安信消费混合C 5.3020 5.3020 5.2920 5.2920 0.0100 0.19%
2025-09-19 013686 华安安信消费混合C 5.2920 5.2920 5.2870 5.2870 0.0050 0.09%
2025-09-18 013686 华安安信消费混合C 5.2870 5.2870 5.3470 5.3470 -0.0600 -1.12%
2025-09-17 013686 华安安信消费混合C 5.3470 5.3470 5.3110 5.3110 0.0360 0.68%
2025-09-16 013686 华安安信消费混合C 5.3110 5.3110 5.3230 5.3230 -0.0120 -0.23%
2025-09-15 013686 华安安信消费混合C 5.3230 5.3230 5.3050 5.3050 0.0180 0.34%
2025-09-12 013686 华安安信消费混合C 5.3050 5.3050 5.3520 5.3520 -0.0470 -0.88%
2025-09-11 013686 华安安信消费混合C 5.3520 5.3520 5.2480 5.2480 0.1040 1.98%
2025-09-10 013686 华安安信消费混合C 5.2480 5.2480 5.2100 5.2100 0.0380 0.73%
2025-09-09 013686 华安安信消费混合C 5.2100 5.2100 5.2090 5.2090 0.0010 0.02%
2025-09-08 013686 华安安信消费混合C 5.2090 5.2090 5.1850 5.1850 0.0240 0.46%
2025-09-05 013686 华安安信消费混合C 5.1850 5.1850 5.0440 5.0440 0.1410 2.80%
2025-09-04 013686 华安安信消费混合C 5.0440 5.0440 5.1720 5.1720 -0.1280 -2.47%
2025-09-03 013686 华安安信消费混合C 5.1720 5.1720 5.1740 5.1740 -0.0020 -0.04%
2025-09-02 013686 华安安信消费混合C 5.1740 5.1740 5.2620 5.2620 -0.0880 -1.67%
2025-09-01 013686 华安安信消费混合C 5.2620 5.2620 5.2280 5.2280 0.0340 0.65%
2025-08-29 013686 华安安信消费混合C 5.2280 5.2280 5.1510 5.1510 0.0770 1.49%
2025-08-28 013686 华安安信消费混合C 5.1510 5.1510 5.0410 5.0410 0.1100 2.18%
2025-08-27 013686 华安安信消费混合C 5.0410 5.0410 5.1210 5.1210 -0.0800 -1.56%
2025-08-26 013686 华安安信消费混合C 5.1210 5.1210 5.1120 5.1120 0.0090 0.18%
2025-08-25 013686 华安安信消费混合C 5.1120 5.1120 5.0420 5.0420 0.0700 1.39%
2025-08-22 013686 华安安信消费混合C 5.0420 5.0420 4.9840 4.9840 0.0580 1.16%
2025-08-21 013686 华安安信消费混合C 4.9840 4.9840 4.9900 4.9900 -0.0060 -0.12%
2025-08-20 013686 华安安信消费混合C 4.9900 4.9900 4.9370 4.9370 0.0530 1.07%
2025-08-19 013686 华安安信消费混合C 4.9370 4.9370 4.9260 4.9260 0.0110 0.22%
2025-08-18 013686 华安安信消费混合C 4.9260 4.9260 4.9050 4.9050 0.0210 0.43%
2025-08-15 013686 华安安信消费混合C 4.9050 4.9050 4.8420 4.8420 0.0630 1.30%
2025-08-14 013686 华安安信消费混合C 4.8420 4.8420 4.8760 4.8760 -0.0340 -0.70%
2025-08-13 013686 华安安信消费混合C 4.8760 4.8760 4.8050 4.8050 0.0710 1.48%
2025-08-12 013686 华安安信消费混合C 4.8050 4.8050 4.7610 4.7610 0.0440 0.92%
2025-08-11 013686 华安安信消费混合C 4.7610 4.7610 4.7550 4.7550 0.0060 0.13%
2025-08-08 013686 华安安信消费混合C 4.7550 4.7550 4.7380 4.7380 0.0170 0.36%
2025-08-07 013686 华安安信消费混合C 4.7380 4.7380 4.7340 4.7340 0.0040 0.08%
2025-08-06 013686 华安安信消费混合C 4.7340 4.7340 4.6970 4.6970 0.0370 0.79%
2025-08-05 013686 华安安信消费混合C 4.6970 4.6970 4.6480 4.6480 0.0490 1.05%
2025-08-04 013686 华安安信消费混合C 4.6480 4.6480 4.6020 4.6020 0.0460 1.00%
2025-08-01 013686 华安安信消费混合C 4.6020 4.6020 4.6000 4.6000 0.0020 0.04%
2025-07-31 013686 华安安信消费混合C 4.6000 4.6000 4.6660 4.6660 -0.0660 -1.41%
2025-07-30 013686 华安安信消费混合C 4.6660 4.6660 4.6470 4.6470 0.0190 0.41%
2025-07-29 013686 华安安信消费混合C 4.6470 4.6470 4.6500 4.6500 -0.0030 -0.06%
2025-07-28 013686 华安安信消费混合C 4.6500 4.6500 4.6380 4.6380 0.0120 0.26%
2025-07-25 013686 华安安信消费混合C 4.6380 4.6380 4.6430 4.6430 -0.0050 -0.11%
2025-07-24 013686 华安安信消费混合C 4.6430 4.6430 4.6190 4.6190 0.0240 0.52%
2025-07-23 013686 华安安信消费混合C 4.6190 4.6190 4.6200 4.6200 -0.0010 -0.02%
2025-07-22 013686 华安安信消费混合C 4.6200 4.6200 4.6100 4.6100 0.0100 0.22%
2025-07-21 013686 华安安信消费混合C 4.6100 4.6100 4.5790 4.5790 0.0310 0.68%
2025-07-18 013686 华安安信消费混合C 4.5790 4.5790 4.5960 4.5960 -0.0170 -0.37%
2025-07-17 013686 华安安信消费混合C 4.5960 4.5960 4.5950 4.5950 0.0010 0.02%
2025-07-16 013686 华安安信消费混合C 4.5950 4.5950 4.6050 4.6050 -0.0100 -0.22%
2025-07-15 013686 华安安信消费混合C 4.6050 4.6050 4.6190 4.6190 -0.0140 -0.30%
2025-07-14 013686 华安安信消费混合C 4.6190 4.6190 4.6030 4.6030 0.0160 0.35%
2025-07-11 013686 华安安信消费混合C 4.6030 4.6030 4.5980 4.5980 0.0050 0.11%
2025-07-10 013686 华安安信消费混合C 4.5980 4.5980 4.6070 4.6070 -0.0090 -0.20%
2025-07-09 013686 华安安信消费混合C 4.6070 4.6070 4.6210 4.6210 -0.0140 -0.30%
2025-07-08 013686 华安安信消费混合C 4.6210 4.6210 4.5780 4.5780 0.0430 0.94%
2025-07-07 013686 华安安信消费混合C 4.5780 4.5780 4.5800 4.5800 -0.0020 -0.04%
2025-07-04 013686 华安安信消费混合C 4.5800 4.5800 4.5600 4.5600 0.0200 0.44%
2025-07-03 013686 华安安信消费混合C 4.5600 4.5600 4.5300 4.5300 0.0300 0.66%
2025-07-02 013686 华安安信消费混合C 4.5300 4.5300 4.5490 4.5490 -0.0190 -0.42%
2025-07-01 013686 华安安信消费混合C 4.5490 4.5490 4.5070 4.5070 0.0420 0.93%
2025-06-30 013686 华安安信消费混合C 4.5070 4.5070 4.4540 4.4540 0.0530 1.19%
2025-06-27 013686 华安安信消费混合C 4.4540 4.4540 4.4630 4.4630 -0.0090 -0.20%
2025-06-26 013686 华安安信消费混合C 4.4630 4.4630 4.4960 4.4960 -0.0330 -0.73%
2025-06-25 013686 华安安信消费混合C 4.4960 4.4960 4.4500 4.4500 0.0460 1.03%
2025-06-24 013686 华安安信消费混合C 4.4500 4.4500 4.3970 4.3970 0.0530 1.21%
2025-06-23 013686 华安安信消费混合C 4.3970 4.3970 4.4110 4.4110 -0.0140 -0.32%
2025-06-20 013686 华安安信消费混合C 4.4110 4.4110 4.4080 4.4080 0.0030 0.07%
2025-06-19 013686 华安安信消费混合C 4.4080 4.4080 4.4480 4.4480 -0.0400 -0.90%
2025-06-18 013686 华安安信消费混合C 4.4480 4.4480 4.4600 4.4600 -0.0120 -0.27%
2025-06-17 013686 华安安信消费混合C 4.4600 4.4600 4.4770 4.4770 -0.0170 -0.38%
2025-06-16 013686 华安安信消费混合C 4.4770 4.4770 4.4920 4.4920 -0.0150 -0.33%
2025-06-13 013686 华安安信消费混合C 4.4920 4.4920 4.5250 4.5250 -0.0330 -0.73%
2025-06-12 013686 华安安信消费混合C 4.5250 4.5250 4.5170 4.5170 0.0080 0.18%
2025-06-11 013686 华安安信消费混合C 4.5170 4.5170 4.4880 4.4880 0.0290 0.65%
2025-06-10 013686 华安安信消费混合C 4.4880 4.4880 4.4800 4.4800 0.0080 0.18%
2025-06-09 013686 华安安信消费混合C 4.4800 4.4800 4.4590 4.4590 0.0210 0.47%
2025-06-06 013686 华安安信消费混合C 4.4590 4.4590 4.4860 4.4860 -0.0270 -0.60%
2025-06-05 013686 华安安信消费混合C 4.4860 4.4860 4.4880 4.4880 -0.0020 -0.04%
2025-06-04 013686 华安安信消费混合C 4.4880 4.4880 4.4500 4.4500 0.0380 0.85%
2025-06-03 013686 华安安信消费混合C 4.4500 4.4500 4.4120 4.4120 0.0380 0.86%
2025-05-30 013686 华安安信消费混合C 4.4120 4.4120 4.4310 4.4310 -0.0190 -0.43%
2025-05-29 013686 华安安信消费混合C 4.4310 4.4310 4.4250 4.4250 0.0060 0.14%
2025-05-28 013686 华安安信消费混合C 4.4250 4.4250 4.4150 4.4150 0.0100 0.23%
2025-05-27 013686 华安安信消费混合C 4.4150 4.4150 4.4200 4.4200 -0.0050 -0.11%
2025-05-26 013686 华安安信消费混合C 4.4200 4.4200 4.4110 4.4110 0.0090 0.20%
2025-05-23 013686 华安安信消费混合C 4.4110 4.4110 4.4470 4.4470 -0.0360 -0.81%
2025-05-22 013686 华安安信消费混合C 4.4470 4.4470 4.4560 4.4560 -0.0090 -0.20%
2025-05-21 013686 华安安信消费混合C 4.4560 4.4560 4.4380 4.4380 0.0180 0.41%
2025-05-20 013686 华安安信消费混合C 4.4380 4.4380 4.4200 4.4200 0.0180 0.41%
2025-05-19 013686 华安安信消费混合C 4.4200 4.4200 4.4100 4.4100 0.0100 0.23%
2025-05-16 013686 华安安信消费混合C 4.4100 4.4100 4.4150 4.4150 -0.0050 -0.11%
2025-05-15 013686 华安安信消费混合C 4.4150 4.4150 4.4310 4.4310 -0.0160 -0.36%
2025-05-14 013686 华安安信消费混合C 4.4310 4.4310 4.4200 4.4200 0.0110 0.25%
2025-05-13 013686 华安安信消费混合C 4.4200 4.4200 4.4220 4.4220 -0.0020 -0.05%
2025-05-12 013686 华安安信消费混合C 4.4220 4.4220 4.4090 4.4090 0.0130 0.29%
2025-05-09 013686 华安安信消费混合C 4.4090 4.4090 4.4070 4.4070 0.0020 0.05%
2025-05-08 013686 华安安信消费混合C 4.4070 4.4070 4.3990 4.3990 0.0080 0.18%
2025-05-07 013686 华安安信消费混合C 4.3990 4.3990 4.3940 4.3940 0.0050 0.11%
2025-05-06 013686 华安安信消费混合C 4.3940 4.3940 4.3500 4.3500 0.0440 1.01%
2025-04-30 013686 华安安信消费混合C 4.3500 4.3500 4.3620 4.3620 -0.0120 -0.28%
2025-04-29 013686 华安安信消费混合C 4.3620 4.3620 4.3700 4.3700 -0.0080 -0.18%
2025-04-28 013686 华安安信消费混合C 4.3700 4.3700 4.3750 4.3750 -0.0050 -0.11%
2025-04-25 013686 华安安信消费混合C 4.3750 4.3750 4.3870 4.3870 -0.0120 -0.27%
2025-04-24 013686 华安安信消费混合C 4.3870 4.3870 4.3750 4.3750 0.0120 0.27%
2025-04-23 013686 华安安信消费混合C 4.3750 4.3750 4.3830 4.3830 -0.0080 -0.18%
2025-04-22 013686 华安安信消费混合C 4.3830 4.3830 4.3770 4.3770 0.0060 0.14%
2025-04-21 013686 华安安信消费混合C 4.3770 4.3770 4.3360 4.3360 0.0410 0.95%
2025-04-18 013686 华安安信消费混合C 4.3360 4.3360 4.3430 4.3430 -0.0070 -0.16%
2025-04-17 013686 华安安信消费混合C 4.3430 4.3430 4.3430 4.3430 0.0000 0.00%
2025-04-16 013686 华安安信消费混合C 4.3430 4.3430 4.3450 4.3450 -0.0020 -0.05%
2025-04-15 013686 华安安信消费混合C 4.3450 4.3450 4.3540 4.3540 -0.0090 -0.21%
2025-04-14 013686 华安安信消费混合C 4.3540 4.3540 4.3230 4.3230 0.0310 0.72%
2025-04-11 013686 华安安信消费混合C 4.3230 4.3230 4.3300 4.3300 -0.0070 -0.16%
2025-04-10 013686 华安安信消费混合C 4.3300 4.3300 4.2660 4.2660 0.0640 1.50%
2025-04-09 013686 华安安信消费混合C 4.2660 4.2660 4.2150 4.2150 0.0510 1.21%
2025-04-08 013686 华安安信消费混合C 4.2150 4.2150 4.1670 4.1670 0.0480 1.15%
2025-04-07 013686 华安安信消费混合C 4.1670 4.1670 4.4280 4.4280 -0.2610 -5.89%
2025-04-03 013686 华安安信消费混合C 4.4280 4.4280 4.4750 4.4750 -0.0470 -1.05%
2025-04-02 013686 华安安信消费混合C 4.4750 4.4750 4.4610 4.4610 0.0140 0.31%
2025-04-01 013686 华安安信消费混合C 4.4610 4.4610 4.4460 4.4460 0.0150 0.34%
2025-03-31 013686 华安安信消费混合C 4.4460 4.4460 4.4700 4.4700 -0.0240 -0.54%
2025-03-28 013686 华安安信消费混合C 4.4700 4.4700 4.4820 4.4820 -0.0120 -0.27%
2025-03-27 013686 华安安信消费混合C 4.4820 4.4820 4.4570 4.4570 0.0250 0.56%
2025-03-26 013686 华安安信消费混合C 4.4570 4.4570 4.4540 4.4540 0.0030 0.07%
2025-03-25 013686 华安安信消费混合C 4.4540 4.4540 4.4580 4.4580 -0.0040 -0.09%
2025-03-24 013686 华安安信消费混合C 4.4580 4.4580 4.4230 4.4230 0.0350 0.79%
2025-03-21 013686 华安安信消费混合C 4.4230 4.4230 4.4830 4.4830 -0.0600 -1.34%
2025-03-20 013686 华安安信消费混合C 4.4830 4.4830 4.5160 4.5160 -0.0330 -0.73%
2025-03-19 013686 华安安信消费混合C 4.5160 4.5160 4.5190 4.5190 -0.0030 -0.07%
2025-03-18 013686 华安安信消费混合C 4.5190 4.5190 4.5060 4.5060 0.0130 0.29%
2025-03-17 013686 华安安信消费混合C 4.5060 4.5060 4.5020 4.5020 0.0040 0.09%
2025-03-14 013686 华安安信消费混合C 4.5020 4.5020 4.4170 4.4170 0.0850 1.92%
2025-03-13 013686 华安安信消费混合C 4.4170 4.4170 4.4290 4.4290 -0.0120 -0.27%
2025-03-12 013686 华安安信消费混合C 4.4290 4.4290 4.4430 4.4430 -0.0140 -0.32%
2025-03-11 013686 华安安信消费混合C 4.4430 4.4430 4.4280 4.4280 0.0150 0.34%
2025-03-10 013686 华安安信消费混合C 4.4280 4.4280 4.4490 4.4490 -0.0210 -0.47%
2025-03-07 013686 华安安信消费混合C 4.4490 4.4490 4.4690 4.4690 -0.0200 -0.45%
2025-03-06 013686 华安安信消费混合C 4.4690 4.4690 4.4410 4.4410 0.0280 0.63%
2025-03-05 013686 华安安信消费混合C 4.4410 4.4410 4.4330 4.4330 0.0080 0.18%
2025-03-04 013686 华安安信消费混合C 4.4330 4.4330 4.4350 4.4350 -0.0020 -0.05%
2025-03-03 013686 华安安信消费混合C 4.4350 4.4350 4.4230 4.4230 0.0120 0.27%
2025-02-28 013686 华安安信消费混合C 4.4230 4.4230 4.4820 4.4820 -0.0590 -1.32%
2025-02-27 013686 华安安信消费混合C 4.4820 4.4820 4.4460 4.4460 0.0360 0.81%
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2025-02-25 013686 华安安信消费混合C 4.4330 4.4330 4.4970 4.4970 -0.0640 -1.42%
2025-02-24 013686 华安安信消费混合C 4.4970 4.4970 4.5300 4.5300 -0.0330 -0.73%
2025-02-21 013686 华安安信消费混合C 4.5300 4.5300 4.4700 4.4700 0.0600 1.34%
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2025-02-19 013686 华安安信消费混合C 4.4780 4.4780 4.4710 4.4710 0.0070 0.16%
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2025-02-17 013686 华安安信消费混合C 4.5030 4.5030 4.4940 4.4940 0.0090 0.20%
2025-02-14 013686 华安安信消费混合C 4.4940 4.4940 4.4630 4.4630 0.0310 0.69%
2025-02-13 013686 华安安信消费混合C 4.4630 4.4630 4.4920 4.4920 -0.0290 -0.65%
2025-02-12 013686 华安安信消费混合C 4.4920 4.4920 4.4840 4.4840 0.0080 0.18%
2025-02-11 013686 华安安信消费混合C 4.4840 4.4840 4.4560 4.4560 0.0280 0.63%
2025-02-10 013686 华安安信消费混合C 4.4560 4.4560 4.4620 4.4620 -0.0060 -0.13%
2025-02-07 013686 华安安信消费混合C 4.4620 4.4620 4.4400 4.4400 0.0220 0.50%
2025-02-06 013686 华安安信消费混合C 4.4400 4.4400 4.4320 4.4320 0.0080 0.18%
2025-02-05 013686 华安安信消费混合C 4.4320 4.4320 4.4650 4.4650 -0.0330 -0.74%
2025-01-27 013686 华安安信消费混合C 4.4650 4.4650 4.4550 4.4550 0.0100 0.22%
2025-01-24 013686 华安安信消费混合C 4.4550 4.4550 4.4200 4.4200 0.0350 0.79%
2025-01-23 013686 华安安信消费混合C 4.4200 4.4200 4.4340 4.4340 -0.0140 -0.32%
2025-01-22 013686 华安安信消费混合C 4.4340 4.4340 4.4480 4.4480 -0.0140 -0.31%
2025-01-21 013686 华安安信消费混合C 4.4480 4.4480 4.4300 4.4300 0.0180 0.41%
2025-01-20 013686 华安安信消费混合C 4.4300 4.4300 4.4200 4.4200 0.0100 0.23%
2025-01-17 013686 华安安信消费混合C 4.4200 4.4200 4.3810 4.3810 0.0390 0.89%
2025-01-16 013686 华安安信消费混合C 4.3810 4.3810 4.3790 4.3790 0.0020 0.05%
2025-01-15 013686 华安安信消费混合C 4.3790 4.3790 4.4070 4.4070 -0.0280 -0.64%
2025-01-14 013686 华安安信消费混合C 4.4070 4.4070 4.3320 4.3320 0.0750 1.73%
2025-01-13 013686 华安安信消费混合C 4.3320 4.3320 4.3590 4.3590 -0.0270 -0.62%
2025-01-10 013686 华安安信消费混合C 4.3590 4.3590 4.4110 4.4110 -0.0520 -1.18%
2025-01-09 013686 华安安信消费混合C 4.4110 4.4110 4.4260 4.4260 -0.0150 -0.34%
2025-01-08 013686 华安安信消费混合C 4.4260 4.4260 4.4010 4.4010 0.0250 0.57%
2025-01-07 013686 华安安信消费混合C 4.4010 4.4010 4.3670 4.3670 0.0340 0.78%
2025-01-06 013686 华安安信消费混合C 4.3670 4.3670 4.3520 4.3520 0.0150 0.34%
2025-01-03 013686 华安安信消费混合C 4.3520 4.3520 4.3930 4.3930 -0.0410 -0.93%
2025-01-02 013686 华安安信消费混合C 4.3930 4.3930 4.4870 4.4870 -0.0940 -2.09%
2024-12-31 013686 华安安信消费混合C 4.4870 4.4870 4.5270 4.5270 -0.0400 -0.88%
2024-12-26 013686 华安安信消费混合C 4.5040 4.5040 4.4900 4.4900 0.0140 0.31%
2024-12-25 013686 华安安信消费混合C 4.4900 4.4900 4.5010 4.5010 -0.0110 -0.24%
2024-12-24 013686 华安安信消费混合C 4.5010 4.5010 4.4460 4.4460 0.0550 1.24%
2024-12-23 013686 华安安信消费混合C 4.4460 4.4460 4.4640 4.4640 -0.0180 -0.40%
2024-12-20 013686 华安安信消费混合C 4.4640 4.4640 4.4640 4.4640 0.0000 0.00%
2024-12-19 013686 华安安信消费混合C 4.4640 4.4640 4.4480 4.4480 0.0160 0.36%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
长城消费增值混合A 1.1254 3.94%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1707 3.44%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1868 3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安高端装备混合发起式C 1.1201 2.82%
万家健康产业混合A 0.6942 2.66%
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