华安安信消费混合C基金净值查询(013686)

今天最新净值 4.5110 0.0120 0.2700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 4.5124 0.0134 0.2982%

累计净值：4.5110
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：18.1082亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王斌

近一季华安安信消费混合C基金净值查询

近一季,华安安信消费混合C(013686)基金累计收益率8.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013686	华安安信消费混合C	4.5110	4.5110	4.4990	4.4990	0.0120	0.27%
2024-04-25	013686	华安安信消费混合C	4.4990	4.4990	4.5200	4.5200	-0.0210	-0.46%
2024-04-24	013686	华安安信消费混合C	4.5200	4.5200	4.4570	4.4570	0.0630	1.41%
2024-04-23	013686	华安安信消费混合C	4.4570	4.4570	4.5510	4.5510	-0.0940	-2.07%
2024-04-22	013686	华安安信消费混合C	4.5510	4.5510	4.5780	4.5780	-0.0270	-0.59%
2024-04-19	013686	华安安信消费混合C	4.5780	4.5780	4.5370	4.5370	0.0410	0.90%
2024-04-18	013686	华安安信消费混合C	4.5370	4.5370	4.5590	4.5590	-0.0220	-0.48%
2024-04-17	013686	华安安信消费混合C	4.5590	4.5590	4.4990	4.4990	0.0600	1.33%
2024-04-16	013686	华安安信消费混合C	4.4990	4.4990	4.5400	4.5400	-0.0410	-0.90%
2024-04-15	013686	华安安信消费混合C	4.5400	4.5400	4.4680	4.4680	0.0720	1.61%

2024-04-12	013686	华安安信消费混合C	4.4680	4.4680	4.4580	4.4580	0.0100	0.22%
2024-04-11	013686	华安安信消费混合C	4.4580	4.4580	4.4140	4.4140	0.0440	1.00%
2024-04-10	013686	华安安信消费混合C	4.4140	4.4140	4.4090	4.4090	0.0050	0.11%
2024-04-09	013686	华安安信消费混合C	4.4090	4.4090	4.4200	4.4200	-0.0110	-0.25%
2024-04-08	013686	华安安信消费混合C	4.4200	4.4200	4.4370	4.4370	-0.0170	-0.38%
2024-04-03	013686	华安安信消费混合C	4.4370	4.4370	4.4170	4.4170	0.0200	0.45%
2024-04-02	013686	华安安信消费混合C	4.4170	4.4170	4.3960	4.3960	0.0210	0.48%
2024-04-01	013686	华安安信消费混合C	4.3960	4.3960	4.3630	4.3630	0.0330	0.76%
2024-03-29	013686	华安安信消费混合C	4.3630	4.3630	4.2900	4.2900	0.0730	1.70%
2024-03-28	013686	华安安信消费混合C	4.2900	4.2900	4.2550	4.2550	0.0350	0.82%
2024-03-27	013686	华安安信消费混合C	4.2550	4.2550	4.2800	4.2800	-0.0250	-0.58%
2024-03-26	013686	华安安信消费混合C	4.2800	4.2800	4.2570	4.2570	0.0230	0.54%
2024-03-25	013686	华安安信消费混合C	4.2570	4.2570	4.2580	4.2580	-0.0010	-0.02%
2024-03-22	013686	华安安信消费混合C	4.2580	4.2580	4.2700	4.2700	-0.0120	-0.28%
2024-03-21	013686	华安安信消费混合C	4.2700	4.2700	4.2850	4.2850	-0.0150	-0.35%

2024-03-20	013686	华安安信消费混合C	4.2850	4.2850	4.2590	4.2590	0.0260	0.61%
2024-03-19	013686	华安安信消费混合C	4.2590	4.2590	4.3100	4.3100	-0.0510	-1.18%
2024-03-18	013686	华安安信消费混合C	4.3100	4.3100	4.2820	4.2820	0.0280	0.65%
2024-03-15	013686	华安安信消费混合C	4.2820	4.2820	4.2490	4.2490	0.0330	0.78%
2024-03-14	013686	华安安信消费混合C	4.2490	4.2490	4.2390	4.2390	0.0100	0.24%
2024-03-13	013686	华安安信消费混合C	4.2390	4.2390	4.2420	4.2420	-0.0030	-0.07%
2024-03-12	013686	华安安信消费混合C	4.2420	4.2420	4.2990	4.2990	-0.0570	-1.33%
2024-03-11	013686	华安安信消费混合C	4.2990	4.2990	4.2930	4.2930	0.0060	0.14%
2024-03-08	013686	华安安信消费混合C	4.2930	4.2930	4.2550	4.2550	0.0380	0.89%
2024-03-07	013686	华安安信消费混合C	4.2550	4.2550	4.2640	4.2640	-0.0090	-0.21%
2024-03-06	013686	华安安信消费混合C	4.2640	4.2640	4.2570	4.2570	0.0070	0.16%
2024-03-05	013686	华安安信消费混合C	4.2570	4.2570	4.2370	4.2370	0.0200	0.47%
2024-03-04	013686	华安安信消费混合C	4.2370	4.2370	4.1750	4.1750	0.0620	1.49%
2024-03-01	013686	华安安信消费混合C	4.1750	4.1750	4.2030	4.2030	-0.0280	-0.67%
2024-02-29	013686	华安安信消费混合C	4.2030	4.2030	4.1220	4.1220	0.0810	1.97%
2024-02-28	013686	华安安信消费混合C	4.1220	4.1220	4.1740	4.1740	-0.0520	-1.25%
2024-02-27	013686	华安安信消费混合C	4.1740	4.1740	4.1350	4.1350	0.0390	0.94%
2024-02-26	013686	华安安信消费混合C	4.1350	4.1350	4.1560	4.1560	-0.0210	-0.51%
2024-02-23	013686	华安安信消费混合C	4.1560	4.1560	4.1570	4.1570	-0.0010	-0.02%
2024-02-22	013686	华安安信消费混合C	4.1570	4.1570	4.1330	4.1330	0.0240	0.58%
2024-02-21	013686	华安安信消费混合C	4.1330	4.1330	4.1400	4.1400	-0.0070	-0.17%
2024-02-20	013686	华安安信消费混合C	4.1400	4.1400	4.1180	4.1180	0.0220	0.53%
2024-02-19	013686	华安安信消费混合C	4.1180	4.1180	4.0650	4.0650	0.0530	1.30%
2024-02-08	013686	华安安信消费混合C	4.0650	4.0650	4.0510	4.0510	0.0140	0.35%
2024-02-07	013686	华安安信消费混合C	4.0510	4.0510	3.9500	3.9500	0.1010	2.56%
2024-02-06	013686	华安安信消费混合C	3.9500	3.9500	3.8120	3.8120	0.1380	3.62%
2024-02-05	013686	华安安信消费混合C	3.8120	3.8120	3.8260	3.8260	-0.0140	-0.37%
2024-02-02	013686	华安安信消费混合C	3.8260	3.8260	3.8660	3.8660	-0.0400	-1.03%
2024-02-01	013686	华安安信消费混合C	3.8660	3.8660	3.8820	3.8820	-0.0160	-0.41%
2024-01-31	013686	华安安信消费混合C	3.8820	3.8820	3.9200	3.9200	-0.0380	-0.97%
2024-01-30	013686	华安安信消费混合C	3.9200	3.9200	3.9720	3.9720	-0.0520	-1.31%
2024-01-29	013686	华安安信消费混合C	3.9720	3.9720	3.9800	3.9800	-0.0080	-0.20%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%